PRILOGA I

PREDLOGE ZA IZDAJATELJE

Številka predloge

Koda predloge

Naslovniki

Ime predloge/skupine predlog

ŠTEVILO IMETNIKOV

1

S 01.00

Izdajatelji

ŠTEVILO IMETNIKOV – NA REFERENČNI DATUM

VREDNOST IZDANEGA ŽETONA TER VELIKOST IN SESTAVA REZERVE SREDSTEV

2

S 02.00

Izdajatelji

VREDNOST IZDANEGA ŽETONA IN VELIKOST REZERVE SREDSTEV

3

S 03.01

Izdajatelji

SESTAVA REZERVE SREDSTEV PO VRSTI SREDSTEV IN ZAPADLOSTIH

3

S 03.02

Izdajatelji

SESTAVA REZERVE SREDSTEV PO NASPROTNIH STRANKAH/IZDAJATELJIH

TRANSAKCIJE NA DAN

4

S 04.01

Izdajatelji

TRANSAKCIJE NA DAN – POVPREČJE

4

S 04.02

Izdajatelji

TRANSAKCIJE NA DAN – POVPREČJE_EU

4

S 04.03

Izdajatelji

TRANSAKCIJE IN PRENOSI NA DAN MED SKRBNIŠKIMI DENARNICAMI – POVPREČJE

4

S 04.04

Izdajatelji

METODOLOGIJA, UPORABLJENA ZA PREDLOGO S 04.03

TRANSAKCIJE NA DAN, KI SO POVEZANE Z UPORABAMI KOT MENJALNIM SREDSTVOM ZNOTRAJ OBMOČJA ENOTNE VALUTE

5

S 05.00

Izdajatelji

TRANSAKCIJE NA DAN, KI SO POVEZANE Z UPORABAMI KOT MENJALNIM SREDSTVOM ZNOTRAJ OBMOČJA ENOTNE VALUTE – POVPREČJE

Število

0010

Skupno število imetnikov

0010

imetniki skrbniške denarnice

0020

od tega mali imetniki

0030

imetniki neskrbniške denarnice

0040

od tega mali imetniki

0050

Znesek

0010

Vrednost izdanega žetona – na referenčni datum

0010

Vrednost izdanega žetona – maksimum

0020

Vrednost izdanega žetona – povprečje

0030

Vrednost izdanega žetona – minimum

0040

Velikost rezerve sredstev – na referenčni datum

0050

Velikost rezerve sredstev – maksimum

0060

Velikost rezerve sredstev – povprečje

0070

Velikost rezerve sredstev – minimum

0080

Valuta:

Skupaj in seznam valut

Vrstica

ID

Postavka

Znesek/tržna vrednost

0010

0010

1

Rezerva sredstev

0020

2

Neprilagojena rezerva sredstev

0030

2.1

Kovanci in bankovci

0040

2.2

Vloge pri kreditnih institucijah

0050

2.3

Blago

0060

2.3.1

od tega: na osnovi zlata

0070

2.3.2

od tega: na osnovi drugih plemenitih kovin

0080

2.3.3

od tega: na osnovi industrijskih kovin

0090

2.3.4

od tega: na osnovi energije

0100

2.3.5

od tega: na osnovi živine

0110

2.3.6

od tega: na osnovi žita

0120

2.3.7

od tega: na osnovi mehkih surovin

0130

2.4

Sredstva, ki predstavljajo terjatve do centralnih bank ali terjatve, za katere te jamčijo

0140

2.5

Sredstva, ki predstavljajo terjatve do centralnih ravni države ali terjatve, za katere te jamčijo

0150

2.6

Sredstva, ki predstavljajo terjatve do regionalnih ali lokalnih ravni države ali terjatve, za katere te jamčijo

0160

2.7

Sredstva, ki predstavljajo terjatve do subjektov javnega sektorja ali terjatve, za katere ti jamčijo

0170

2.8

Sredstva, ki predstavljajo terjatve do kreditnih institucij (z zavarovanjem vlade države članice, dajalec promocijskih kreditov) ali terjatve, za katere te jamčijo

0180

2.9

Sredstva, ki predstavljajo terjatve do multilateralnih razvojnih bank in mednarodnih organizacij ali terjatve, za katere te jamčijo

0190

2.10

Kvalificirane enote KNP

0200

2.11

Izjemno visokokakovostne krite obveznice

0210

2.12

Drugi visoko likvidni finančni instrumenti, ki se uporabljajo kot vezani na sredstva

0220

2.12.1

od tega: kriptosredstva

0230

2.13

drugo

0240

3

Prilagoditve

0250

3.1

Povratni repo posli

0260

3.1.1

Denarni prilivi, ki zapadejo v naslednjih 5 delovnih dneh

0270

3.1.2

Odlivi zavarovanja s premoženjem, ki zapadejo v naslednjih 5 delovnih dneh

0280

3.1.2.1

od tega: izjemno visokokakovostne krite obveznice

0290

3.2

Repo posli

0300

3.2.1

Denarni odlivi, ki zapadejo v naslednjih 5 delovnih dneh

0310

3.2.2

Prilivi zavarovanja s premoženjem, ki zapadejo v naslednjih 5 delovnih dneh

0320

3.2.2.1

od tega: izjemno visokokakovostne krite obveznice

0330

3.3

Zamenjave zavarovanja s premoženjem

0340

3.3.1

Odlivi zavarovanja s premoženjem, ki zapadejo v naslednjih 5 delovnih dneh

0350

3.3.1.1

od tega: izjemno visokokakovostne krite obveznice

0360

3.3.2

Prilivi zavarovanja s premoženjem, ki zapadejo v naslednjih 5 delovnih dneh

0370

3.3.2.1

od tega: izjemno visokokakovostne krite obveznice

0380

4

Vrednost sredstva, na katerega se veže žeton

0390

5

Obvezno presežno zavarovanje s premoženjem

Valuta:

Skupaj in seznam valut

Vrsta produkta

Nasprotna stranka Ime izdajatelja

Koda LEI

Vrsta institucije

Znesek/tržna vrednost

Kot % skupnih sredstev kreditne institucije, ki prejme vlogo

Vrstica

ID

Postavka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.01

20 največjih nasprotnih strank za sredstva, vključena v rezervo sredstev

0020

1.02

0030

1.03

0040

1,04

0050

1,05

0060

1,06

0070

1,07

0080

1,08

0090

1,09

0100

1.10

0110

1,11

0120

1,12

0130

1,13

0140

1,14

0150

1,15

0160

1,16

0170

1,17

0180

1,18

0190

1,19

0200

1.20

0210

1,21

VSE DRUGE NASPROTNE STRANKE PRI BANČNIH VLOGAH

0220

1,22

VSI DRUGI IZDAJATELJI VREDNOSTNIH PAPIRJEV

0230

1,23

VSE DRUGE NASPROTNE STRANKE PRI IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTIH

Število

Znesek

0010

0020

Transakcije na dan – povprečje

0010

od tega znotraj države

0020

od tega prejeta transakcija v državo

0030

od tega poslana transakcija iz države

0040

Število

Znesek

0010

0020

Transakcije na dan – povprečje

0010

od tega znotraj EU

0020

od tega prejeta transakcija v EU

0030

od tega poslana transakcija iz EU

0040

Število

Znesek

0010

0020

Transakcije med neskrbniškimi denarnicami na dan – povprečje

0010

Prenosi med neskrbniškimi denarnicami na dan – povprečje

0020

0010

Opis metodologije, uporabljene za predlogo S 04.03

0010

Število

Znesek

0010

0020

Transakcije na dan – povprečje

0010