+ANEXO I

ANEXO I



ANEXO I

Comunicação de informações pelos emitentes de criptofichas referenciadas a ativos



MODELOS PARA OS EMITENTES

Número do modelo

Código do modelo

Destinatários

Nome do modelo / grupo de modelos

NÚMERO DE DETENTORES

1

S 01.00

Emitentes

NÚMERO DE DETENTORES — NA DATA DE REFERÊNCIA

VALOR DAS CRIPTOFICHAS EMITIDAS E VOLUME E COMPOSIÇÃO DA RESERVA DE ATIVOS

2

S 02.00

Emitentes

VALOR DA CRIPTOFICHA EMITIDA E VOLUME DA RESERVA DE ATIVOS

3

S 03.01

Emitentes

COMPOSIÇÃO DA RESERVA DE ATIVOS POR TIPO DE ATIVOS E PRAZOS DE VENCIMENTO

3

S 03.02

Emitentes

COMPOSIÇÃO DA RESERVA DE ATIVOS POR CONTRAPARTE/EMITENTE

TRANSAÇÕES DIÁRIAS

4

S 04.01

Emitentes

TRANSAÇÕES DIÁRIAS — MÉDIA

4

S 04.02

Emitentes

TRANSAÇÕES DIÁRIAS — MÉDIA_UE

4

S 04.03

Emitentes

TRANSAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DIÁRIAS ENTRE CARTEIRAS SEM CUSTÓDIA — MÉDIA

4

S 04.04

Emitentes

METODOLOGIA UTILIZADA PARA O MODELO S 04.03

TRANSAÇÕES DIÁRIAS ASSOCIADAS A UTILIZAÇÕES COMO MEIO DE TROCA NUMA ÁREA DE MOEDA ÚNICA

5

S 05.00

Emitentes

TRANSAÇÕES DIÁRIAS ASSOCIADAS A UTILIZAÇÕES COMO MEIO DE TROCA NUMA ÁREA DE MOEDA ÚNICA — MÉDIA



S 01.00 —  NÚMERO DE DETENTORES — NA DATA DE REFERÊNCIA

País:



 

 

 

 

 

Número

 

 

0010

Número total de detentores

0010

 

detentores de carteira com custódia

0020

 

designadamente detentores não profissionais

0030

 

detentores de carteira sem custódia

0040

 

designadamente detentores não profissionais

0050

 



S 02.00 —  VALOR DA CRIPTOFICHA EMITIDA E VOLUME DA RESERVA DE ATIVOS



 

 

 

 

 

Montante

 

 

0010

Valor da criptoficha emitida — na data de referência

0010

 

Valor da criptoficha emitida — máximo

0020

 

Valor da criptoficha emitida — médio

0030

 

Valor da criptoficha emitida — mínimo

0040

 

Volume da reserva de ativos — na data de referência

0050

 

Volume da reserva de ativos — máximo

0060

 

Volume da reserva de ativos — médio

0070

 

Volume da reserva de ativos — mínimo

0080

 



S 03.01 —  COMPOSIÇÃO DA RESERVA DE ATIVOS POR TIPO DE ATIVOS E PRAZOS DE VENCIMENTO



Moeda:

Total e lista das moedas



Linha

ID

Elemento

Montante/Valor de mercado

0010

0010

1

Reserva de ativos

 

0020

2

Reserva de ativos não ajustada

 

0030

2.1

Moedas e notas

 

0040

2.2

Depósitos em instituições de crédito

 

0050

2.3

Mercadorias

 

0060

2.3.1

designadamente: com base em ouro

 

0070

2.3.2

designadamente: com base noutros metais preciosos

 

0080

2.3.3

designadamente: com base em produtos de metalurgia

 

0090

2.3.4

designadamente: com base em energia

 

0100

2.3.5

designadamente: com base em animais

 

0110

2.3.6

designadamente: com base em cereais

 

0120

2.3.7

designadamente: com base em matérias-primas agrícolas

 

0130

2.4

Ativos que representem créditos sobre ou sejam garantidos por bancos centrais

 

0140

2.5

Ativos que representam créditos sobre ou garantidos por administrações centrais

 

0150

2.6

Ativos que representam créditos sobre ou garantidos por administrações regionais/autoridades locais

 

0160

2.7

Ativos que representam créditos sobre ou garantidos por entidades do setor público

 

0170

2.8

Ativos que representam créditos sobre ou garantidos por instituições de crédito (protegidas pelo governo do Estado-Membro, instituições que concedem empréstimos de fomento)

 

0180

2.9

Ativos que representam créditos sobre ou garantidos por bancos multilaterais de desenvolvimento e organizações internacionais

 

0190

2.10

Unidades de OIC elegíveis

 

0200

2.11

Obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada

 

0210

2.12

Outros instrumentos financeiros de elevada liquidez, utilizados como ativos referenciados

 

0220

2.12.1

designadamente: Criptoativos

 

0230

2.13

Outros

 

0240

3

Ajustamentos

 

0250

3.1

Acordos de revenda

 

0260

3.1.1

Entradas de caixa que vencem nos 5 dias úteis seguintes

 

0270

3.1.2

Saídas de garantias que vencem nos 5 dias úteis seguintes

 

0280

3.1.2.1

designadamente: Obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada

 

0290

3.2

Acordos de recompra

 

0300

3.2.1

Saídas de caixa que vencem nos 5 dias úteis seguintes

 

0310

3.2.2

Entradas de garantias que vencem nos 5 dias úteis seguintes

 

0320

3.2.2.1

designadamente: Obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada

 

0330

3.3

Swaps de garantias

 

0340

3.3.1

Saídas de garantias que vencem nos 5 dias úteis seguintes

 

0350

3.3.1.1

designadamente: Obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada

 

0360

3.3.2

Entradas de garantias que vencem nos 5 dias úteis seguintes

 

0370

3.3.2.1

designadamente: Obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada

 

0380

4

Valor do ativo referenciado

 

0390

5

Garantia excedentária obrigatória

 



S 03.02 —  COMPOSIÇÃO DA RESERVA DE ATIVOS POR CONTRAPARTE/EMITENTE



Moeda:

Total e lista das moedas



 

 

 

Tipo de produto

Contraparte Nome do emitente

Código LEI

Tipo de instituição

Montante/Valor de mercado

em % do total dos ativos da instituição de crédito que recebe o depósito

Linha

ID

Elemento

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1,01

20 principais contrapartes para os ativos incluídos na reserva de ativos

 

 

 

 

 

 

0020

1.02

 

 

 

 

 

 

0030

1.03

 

 

 

 

 

 

0040

1,04

 

 

 

 

 

 

0050

1,05

 

 

 

 

 

 

0060

1,06

 

 

 

 

 

 

0070

1,07

 

 

 

 

 

 

0080

1,08

 

 

 

 

 

 

0090

1,09

 

 

 

 

 

 

0100

1.10

 

 

 

 

 

 

0110

1,11

 

 

 

 

 

 

0120

1,12

 

 

 

 

 

 

0130

1,13

 

 

 

 

 

 

0140

1,14

 

 

 

 

 

 

0150

1,15

 

 

 

 

 

 

0160

1,16

 

 

 

 

 

 

0170

1,17

 

 

 

 

 

 

0180

1,18

 

 

 

 

 

 

0190

1,19

 

 

 

 

 

 

0200

1.20

 

 

 

 

 

 

0210

1,21

TODAS AS OUTRAS CONTRAPARTES EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS

 

 

 

 

 

 

0220

1,22

TODOS OS OUTROS EMITENTES DE VALORES MOBILIÁRIOS

 

 

 

 

 

 

0230

1,23

TODAS AS OUTRAS CONTRAPARTES EM DERIVADOS

 

 

 

 

 

 



S 04.01 —  TRANSAÇÕES DIÁRIAS — MÉDIA

País:



 

 

 

 

 

 

Número

Montante

 

 

0010

0020

Transações diárias — média

0010

 

 

designadamente efetuadas no interior da União

0020

 

 

designadamente transação recebida com destino ao país

0030

 

 

designadamente transação enviada a partir do país

0040

 

 



S 04.02 —  TRANSAÇÕES DIÁRIAS — MÉDIA_UE



 

 

 

 

 

 

Número

Montante

 

 

0010

0020

Transações diárias — média

0010

 

 

designadamente efetuadas no interior da União

0020

 

 

designadamente recebidas com destino à UE

0030

 

 

designadamente enviadas a partir da UE

0040

 

 



S 04.03 —  TRANSAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DIÁRIAS ENTRE CARTEIRAS SEM CUSTÓDIA — MÉDIA



 

 

 

 

 

 

Número

Montante

 

 

0010

0020

Transações diárias entre carteiras sem custódia — média

0010

 

 

Transferências diárias entre carteiras sem custódia — média

0020

 

 



S 04.04 —  METODOLOGIA UTILIZADA PARA O MODELO S 04.03



 

 

 

 

 

0010

Descrição da metodologia utilizada para o modelo S 04.03

0010

 



S 05.00 —  TRANSAÇÕES DIÁRIAS ASSOCIADAS A UTILIZAÇÕES COMO MEIO DE TROCA NUMA ÁREA DE MOEDA ÚNICA — MÉDIA

Área de moeda única:



 

 

 

 

 

 

Número

Montante

 

 

0010

0020

Transações diárias — média

0010

 

 

1. Visão geral

,

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • Builddate: 28.11.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R2902
  • EULAW -

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