1. Al modelizar un nivel constante de riesgo durante el horizonte de capital de un año, las …

Al modelizar un nivel constante de riesgo durante el horizonte de capital de un año, las entidades deben reequilibrar o renovar las posiciones al final de cada horizonte de liquidez, con objeto de garantizar el mismo nivel de riesgo inicial que había al comienzo de ese horizonte.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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