BILAG II Overforenklet indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed

Model nummer

NAVN PÅ MODEL ELLER GRUPPE AF MODELLER

DEL 1 [KVARTALSVIS INDBERETNING]

Balance [opgørelse af finansiel stilling]

1.1

Balance: aktiver

1.2

Balance: forpligtelser

1.3

Balance: egenkapital

2

Resultatopgørelse

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor

4.1

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver, der besiddes med handelshensigt

4.2.1

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen obligatorisk opgjort til dagsværdi gennem resultatet

4.2.2

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver opgjort til dagsværdi gennem resultatet

4.3.1

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver opgjort til dagsværdi via anden totalindkomst

4.4.1

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver opgjort til amortiseret kostpris

4.5

Efterstillede finansielle aktiver

5.1

Lån og forskud, undtagen de aktiver, der besiddes med handelshensigt, handelsaktiver eller aktiver, der besiddes med salgshensigt efter produkt

Opdeling af finansielle forpligtelser

8.1

Opdeling af finansielle forpligtelser efter produkt og efter modpartens sektor

8.2

Efterstillede finansielle passiver

Lånetilsagn, finansielle garantier og andre forpligtelser

9.1.1

Ikke-balanceførte eksponeringer: afgivne lånetilsagn, finansielle garantier og andre forpligtelser

10

Derivater — handel og økonomisk sikring

Regnskabsmæssig sikring

11.1

Derivater — Regnskabsmæssig sikring: Opdeling efter risiko- og sikringstype

Bevægelser i hensættelser til kredittab

12.1

Bevægelser i hensættelser til kredittab

14

Dagsværdihierarki: finansielle instrumenter til dagsværdi

Rentable og ikke-rentable eksponeringer

18

Rentable og ikke-rentable eksponeringer

18.1

Indgående og udgående misligholdte eksponeringer — lån og forskud efter modpartens sektor

18.2

Lån til erhvervsejendomme (CRE-lån) og yderligere oplysninger om lån med sikkerhed i fast ejendom

19

Eksponeringer med henstand

Model nummer

NAVN PÅ MODEL ELLER GRUPPE AF MODELLER

DEL 1 [KVARTALSVIS INDBERETNING]

Balance [opgørelse af finansiel stilling]

1.1

Balance: aktiver

1.2

Balance: forpligtelser

1.3

Balance: egenkapital

2

Resultatopgørelse

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor

4.1

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver, der besiddes med handelshensigt

4.2.1

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen obligatorisk opgjort til dagsværdi gennem resultatet

4.2.2

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver opgjort til dagsværdi gennem resultatet

4.3.1

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver opgjort til dagsværdi via anden totalindkomst

4.4.1

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver opgjort til amortiseret kostpris

4.5

Efterstillede finansielle aktiver

4.6

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver i handelsbeholdningen

4.7

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen målt til dagsværdi gennem resultatet

4.8

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen målt til dagsværdi i egenkapitalen

4.9

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen målt med en omkostningsbaseret metode

4.10

Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: andre finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen

5.1

Lån og forskud, undtagen de aktiver, der besiddes med handelshensigt, handelsaktiver eller aktiver, der besiddes med salgshensigt efter produkt

Opdeling af finansielle forpligtelser

8.1

Opdeling af finansielle forpligtelser efter produkt og efter modpartens sektor

8.2

Efterstillede finansielle passiver

Lånetilsagn, finansielle garantier og andre forpligtelser

9.1

Ikke-balanceførte eksponeringer i henhold til nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper: afgivne lånetilsagn, finansielle garantier og andre forpligtelser

9.1.1

Ikke-balanceførte eksponeringer: afgivne lånetilsagn, finansielle garantier og andre forpligtelser

10

Derivater — handel og økonomisk sikring

Regnskabsmæssig sikring

11.1

Derivater — Regnskabsmæssig sikring: Opdeling efter risiko- og sikringstype

11.2

Derivater — regnskabsmæssig sikring i henhold til nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper: opdeling efter risikotype

Bevægelser i hensættelser til kredittab

12

Bevægelser i hensættelser til kredittab og værdiforringelse af aktieinstrumenter i henhold til nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper

12.1

Bevægelser i hensættelser til kredittab

Rentable og ikke-rentable eksponeringer

18

Rentable og ikke-rentable eksponeringer

18.1

Indgående og udgående misligholdte eksponeringer — lån og forskud efter modpartens sektor

18.2

Lån til erhvervsejendomme (CRE-lån) og yderligere oplysninger om lån med sikkerhed i fast ejendom

19

Eksponeringer med henstand