II. MELLÉKLET Pénzügyi információkra vonatkozó továbbegyszerűsített felügyeleti adatszolgáltatás

A tábla száma

A TÁBLA VAGY TÁBLACSOPORT NEVE

1. RÉSZ [NEGYEDÉVES GYAKORISÁG]

Mérleg [pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás]

1.1

Mérleg: eszközök

1.2

Mérleg: kötelezettségek

1.3

Mérleg: saját tőke

2

Eredménykimutatás

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése

4.1

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök

4.2.1

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök

4.2.2

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök

4.3.1

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök

4.4.1

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök

4.5

Alárendelt pénzügyi eszközök

5.1

Hitelek és előlegek termék szerinti részletezése a nem kereskedési céllal tartott és nem kereskedési célú eszközök kivételével

Pénzügyi kötelezettségek részletezése

8.1

Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése

8.2

Alárendelt pénzügyi kötelezettségek

Hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb elkötelezettségek

9.1.1

Mérlegen kívüli kitettségek: adott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb elkötelezettségek

10

Származtatott ügyletek – Kereskedési célú ügyletek és gazdasági fedezeti ügyletek

Fedezeti elszámolások

11.1

Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások: kockázattípus és fedezetiügylet-típus szerinti részletezés

Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés és céltartalékok változása

12.1

Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés és céltartalékok változása

14

Valósérték-hierarchia: valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok

A teljesítő és nemteljesítő kitettségekkel kapcsolatos információk

18

A teljesítő és nemteljesítő kitettségekkel kapcsolatos információk

18.1

Nemteljesítő kitettségek be- és kiáramlásai – hitelek és előlegek ügyfélszektor szerint

18.2

Kereskedelmi ingatlanhoz kapcsolódó hitelek és ingatlannal fedezett hitelekkel kapcsolatos kiegészítő információk

19

Átstrukturált kitettségek

A tábla száma

A TÁBLA VAGY TÁBLACSOPORT NEVE

1. RÉSZ [NEGYEDÉVES GYAKORISÁG]

Mérleg [pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás]

1.1

Mérleg: eszközök

1.2

Mérleg: kötelezettségek

1.3

Mérleg: saját tőke

2

Eredménykimutatás

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése

4.1

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök

4.2.1

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök

4.2.2

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök

4.3.1

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök

4.4.1

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök

4.5

Alárendelt pénzügyi eszközök

4.6

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: kereskedési célú pénzügyi eszközök

4.7

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

4.8

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: a saját tőkével szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

4.9

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: bekerülésiérték-módszerrel értékelt nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

4.10

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: egyéb nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

5.1

Hitelek és előlegek termék szerinti részletezése a nem kereskedési céllal tartott és nem kereskedési célú eszközök kivételével

Pénzügyi kötelezettségek részletezése

8.1

Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése

8.2

Alárendelt pénzügyi kötelezettségek

Hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb elkötelezettségek

9.1

Mérlegen kívüli kitettségek a nemzeti GAAP szerint: adott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb elkötelezettségek

9.1.1

Mérlegen kívüli kitettségek: adott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb elkötelezettségek

10

Származtatott ügyletek – Kereskedési célú ügyletek és gazdasági fedezeti ügyletek

Fedezeti elszámolások

11.1

Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások: kockázattípus és fedezetiügylet-típus szerinti részletezés

11.2

Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások a nemzeti GAAP szerint: Kockázattípusok szerinti részletezés

Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés és céltartalékok változása

12

Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés változása és tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok értékvesztése a nemzeti GAAP szerint

12.1

Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés és céltartalékok változása

A teljesítő és nemteljesítő kitettségekkel kapcsolatos információk

18

A teljesítő és nemteljesítő kitettségekkel kapcsolatos információk

18.1

Nemteljesítő kitettségek be- és kiáramlásai – hitelek és előlegek ügyfélszektor szerint

18.2

Kereskedelmi ingatlanhoz kapcsolódó hitelek és ingatlannal fedezett hitelekkel kapcsolatos kiegészítő információk

19

Átstrukturált kitettségek