|
|
|
1.
|
Adatszolgáltató tagállamban nem rezidens megfigyelt szervezetek
|
|
|
2.
|
Tőkekövetelmények hatálya alá nem tartozó megfigyelt szervezetek
|
|
|
3.
|
A mérlegből teljesen kivezetett, kezelt instrumentumok
|
|
|
4.
|
2018. szeptember 1. előtt kezdeményezett instrumentumok
|
|
|
Projektfinanszírozási hitel
|
N
|
|
|
|
|
Kezdő időpont
|
N
|
|
|
|
|
Kamatláb típus
|
N
|
|
|
|
|
Kamatláb újramegállapítás gyakorisága
|
N
|
|
|
|
|
„Csak kamat” időszak végének időpontja
|
N
|
|
|
N
|
|
Referencia-kamatláb
|
N
|
|
|
|
|
Kamatláb-felár/különbözet
|
N
|
|
|
|
|
Kamatláb felső korlát
|
N
|
|
N
|
|
|
Kamatláb alsó korlát
|
N
|
|
N
|
|
|
Amortizáció típusa
|
N
|
|
|
N
|
|
Fizetési gyakoriság
|
N
|
|
|
N
|
|
A hitelkockázat megvásárlása előtt bekövetkezett változásából származó valósérték-változások
|
|
N
|
N
|
|
|
Kamatláb újramegállapítás következő időpontja
|
N
|
|
|
|
|
Az instrumentum nemteljesítési állapota
|
|
N
|
|
|
|
Az instrumentum nemteljesítési állapotának időpontja
|
|
N
|
|
|
|
Felhalmozott kamat
|
N
|
|
|
|
|
Instrumentumok számviteli besorolása
|
|
|
X
|
|
|
Megterhelés forrásai
|
|
N
|
X
|
|
|
Halmozott leírások
|
|
|
X
|
|
|
Halmozott értékvesztés összege
|
|
|
X
|
|
|
Értékvesztés típusa
|
|
|
X
|
|
|
Értékvesztés értékelésének módja
|
|
|
X
|
|
|
A hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege
|
|
|
X
|
|
|
Az instrumentum teljesítő állapota
|
|
N
|
|
|
|
Az instrumentum teljesítő állapotának időpontja
|
|
N
|
|
|
|
A mérlegen kívüli kitettségekhez kapcsolódó céltartalékok
|
|
|
X
|
|
|
Átstrukturálás és újratárgyalás állapotának időpontja
|
|
|
|
N
|
|
Prudenciális portfólió
|
|
X
|
X
|
|
|
Könyv szerinti érték
|
|
|
X
|
|
|
Védelem eredeti értéke
|
|
|
|
N
|
|
Védelem eredeti értékének időpontja
|
|
|
|
N
|
|
Nemteljesítési valószínűség
|
|
N
|
N
|
|
|
A partner nemteljesítési állapota
|
|
N
|
N
|
|
|
A partner nemteljesítési állapotának időpontja
|
|
N
|
N
|
|