+II PIELIKUMS
---+1. Datu subjekti, kas nav datu sniedzējas dalībvalsts rezidenti
---+2. Datu subjekti, uz kuriem neattiecas kapitāla prasības
---+3. Pilnībā no bilances izslēgti instrumenti, kas tiek apkalpoti
---+4. Instrumenti, kas radīti pirms 2018. gada 1. septembra
|
II PIELIKUMS
II PIELIKUMS
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
1. Datu subjekti, kas nav datu sniedzējas dalībvalsts rezidenti
|
1. Datu subjekti, kas nav datu sniedzējas dalībvalsts rezidenti
Instrumenti, attiecībā uz kuriem datu subjekts ir ārvalstu filiāle, kas nav datu sniedzējas dalībvalsts rezidente.
|
|
2. Datu subjekti, uz kuriem neattiecas kapitāla prasības
|
2. Datu subjekti, uz kuriem neattiecas kapitāla prasības
Instrumenti, attiecībā uz kuriem datu subjekts:
|
a)
|
nav uzraudzītā iestāde saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013; vai
|
|
b)
|
ir tādas iestādes ārvalstu filiāle, kas netiek uzraudzīta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013.
|
|
|
3. Pilnībā no bilances izslēgti instrumenti, kas tiek apkalpoti
|
3. Pilnībā no bilances izslēgti instrumenti, kas tiek apkalpoti
Instrumenti, kas:
|
|
4. Instrumenti, kas radīti pirms 2018. gada 1. septembra
|
4. Instrumenti, kas radīti pirms 2018. gada 1. septembra
Instrumenti, kuru sākuma datums ir pirms 2018. gada 1. septembra. 1. tabulā noteiktas datu sniegšanas prasības katram datu raksturlielumam katrā no četriem gadījumiem, izmantojot šādas klasifikācijas: a) N: ņemot vērā atsevišķas vienošanās, attiecīgā NCB var nolemt nevākt šo informāciju no individuālajiem datu sniedzējiem; b) X: informācija, par kuru nav jāsniedz dati. Ja klasifikācija nav norādīta, informācija ir jāsniedz. Ja uz datiem attiecas vairāki 1. tabulas apraksti, piemēro vismazāk apgrūtinošo datu sniegšanas prasību.
1. tabula
Īpašas statistikas datu sniegšanas prasības
|
|
|
1.
|
Datu subjekti, kas nav datu sniedzējas dalībvalsts rezidenti
|
|
|
2.
|
Datu subjekti, uz kuriem neattiecas kapitāla prasības
|
|
|
3.
|
Pilnībā no bilances izslēgti instrumenti, kas tiek apkalpoti
|
|
|
4.
|
Instrumenti, kas radīti pirms 2018. gada 1. septembra
|
|
|
Projekta finansēšanas kredīts
|
N
|
|
|
|
|
Sākuma datums
|
N
|
|
|
|
|
Procentu likmes veids
|
N
|
|
|
|
|
Procentu likmes pārskatīšanas biežums
|
N
|
|
|
|
|
Tā perioda beigas, kurā maksā tikai procentus
|
N
|
|
|
N
|
|
Atsauces datums
|
N
|
|
|
|
|
Procentu likmju starpība
|
N
|
|
|
|
|
Procentu likmes maksimums
|
N
|
|
N
|
|
|
Procentu likmes minimums
|
N
|
|
N
|
|
|
Amortizācijas veids
|
N
|
|
|
N
|
|
Maksājumu biežums
|
N
|
|
|
N
|
|
Patiesās vērtības pārmaiņas kredītriska pārmaiņu dēļ pirms pirkšanas
|
|
N
|
N
|
|
|
Nākamā procentu likmes pārskatīšana
|
N
|
|
|
|
|
Instrumenta saistību neizpildes statuss
|
|
N
|
|
|
|
Instrumenta saistību neizpildes statusa datums
|
|
N
|
|
|
|
Uzkrātie procenti
|
N
|
|
|
|
|
Instrumentu grāmatvedības klasifikācija
|
|
|
X
|
|
|
Apgrūtinājuma avoti
|
|
N
|
X
|
|
|
Uzkrātie norakstījumi
|
|
|
X
|
|
|
Uzkrātā vērtības samazinājuma summa
|
|
|
X
|
|
|
Vērtības samazinājuma veids
|
|
|
X
|
|
|
Vērtības samazinājuma novērtēšanas metode
|
|
|
X
|
|
|
Patiesās vērtības uzkrātās pārmaiņas kredītriska rezultātā
|
|
|
X
|
|
|
Instrumenta saistību izpildes statuss
|
|
N
|
|
|
|
Instrumenta saistību izpildes statusa datums
|
|
N
|
|
|
|
Uzkrājumi saistībā ar ārpusbilances riska darījumiem
|
|
|
X
|
|
|
Instrumenta pārstrukturēšanas un pārskatīšanas statusa datums
|
|
|
|
N
|
|
Prudenciālais portfelis
|
|
X
|
X
|
|
|
Uzskaites vērtība
|
|
|
X
|
|
|
Aizsardzības sākotnējā summa
|
|
|
|
N
|
|
Aizsardzības sākotnējās summas datums
|
|
|
|
N
|
|
Saistību nepildīšanas varbūtība
|
|
N
|
N
|
|
|
Darījuma partnera saistību neizpildes statuss
|
|
N
|
N
|
|
|
Darījuma partnera saistību neizpildes statusa datums
|
|
N
|
N
|
|
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
- Builddate: 01.06.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R0867
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|