|
|
|
1.
|
Aġenti osservati li mhumiex residenti fi Stat Membru li jirrapporta
|
|
|
2.
|
Aġenti osservati li mhumiex suġġetti għal rekwiżiti kapitali
|
|
|
3.
|
Strumenti dekontabilizzati totalment li qed jiġu sservisjati
|
|
|
4.
|
Strumenti li joriġinaw qabel il-Is-Sibt, 1 ta' Settembru 2018
|
|
|
Self għal finanzjament ta' proġett
|
N
|
|
|
|
|
Data ta' bidu
|
N
|
|
|
|
|
Tip tar-rata tal-imgħax
|
N
|
|
|
|
|
Frekwenza tal-rissettjar tar-rata tal-imgħax
|
N
|
|
|
|
|
Data tat-tmiem tal-perijodu ta' imgħax biss
|
N
|
|
|
N
|
|
Rati ta' referenza
|
N
|
|
|
|
|
Marġni/firxa tar-rata tal-imgħax
|
N
|
|
|
|
|
Limitu tar-rata tal-imgħax
|
N
|
|
N
|
|
|
Limitu bażi tar-rata tal-imgħax
|
N
|
|
N
|
|
|
Tip ta' ammortizzament
|
N
|
|
|
N
|
|
Frekwenza ta' ħlas
|
N
|
|
|
N
|
|
Tibdil ta' valur ġust minħabba tibdil fir-riskju ta' kreditu qabel ix-xiri
|
|
N
|
N
|
|
|
Data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax li jmiss
|
N
|
|
|
|
|
Status ta' inadempjenza tal-istrument
|
|
N
|
|
|
|
Data tal-istatus ta' inadempjenza tal-istrument
|
|
N
|
|
|
|
Imgħax akkumulat
|
N
|
|
|
|
|
Klassifikazzjoni tal-kontabbiltà ta' strumenti
|
|
|
X
|
|
|
Sorsi ta' gravami
|
|
N
|
X
|
|
|
Tħassir akkumulat
|
|
|
X
|
|
|
Ammont ta' indeboliment akkumulat
|
|
|
X
|
|
|
Tip ta' indeboliment
|
|
|
X
|
|
|
Indeboliment: metodu ta' valutazzjoni
|
|
|
X
|
|
|
Tibdil akkumulat f'valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu
|
|
|
X
|
|
|
Status produttiv tal-istrument
|
|
N
|
|
|
|
Data tal-istatus ta' produttività tal-istrument
|
|
N
|
|
|
|
Provvedimenti assoċjati mal-iskoperturi li ma jidhrux fuq il-karta tal-bilanċ
|
|
|
X
|
|
|
Data ta' trażżin u status ta' rinegozjar
|
|
|
|
N
|
|
Portafoll prudenzjali
|
|
X
|
X
|
|
|
Ammont riportat
|
|
|
X
|
|
|
Valur oriġinali tal-protezzjoni
|
|
|
|
N
|
|
Data ta' valutazzjoni oriġinali ta' protezzjoni
|
|
|
|
N
|
|
Probabbiltà ta' inadempjenza
|
|
N
|
N
|
|
|
Status ta' inadempjenza tal-kontroparti
|
|
N
|
N
|
|
|
Data tal-istatus ta' inadempjenza tal-istrument
|
|
N
|
N
|
|