|
|
|
1.
|
Observerade aktörer utan hemvist i en rapporterande medlemsstat
|
|
|
2.
|
Observerade aktörer som inte omfattas av kapitalkrav
|
|
|
3.
|
Helt borttagna instrument som administreras
|
|
|
4.
|
Instrument från perioden före den 1 september 2018
|
|
|
Projektfinansieringslån
|
N
|
|
|
|
|
Löptidens startdatum
|
N
|
|
|
|
|
Typ av ränta
|
N
|
|
|
|
|
Intervall för ändring av räntesatser
|
N
|
|
|
|
|
Slutdatum för amorteringsfri period
|
N
|
|
|
N
|
|
Referensränta
|
N
|
|
|
|
|
Räntedifferential/räntemarginal
|
N
|
|
|
|
|
Räntetak
|
N
|
|
N
|
|
|
Räntegolv
|
N
|
|
N
|
|
|
Amorteringstyp
|
N
|
|
|
N
|
|
Betalningsfrekvens
|
N
|
|
|
N
|
|
Förändringar i verkligt värde på grund av förändringar i kreditrisk före köp
|
|
N
|
N
|
|
|
Nästa ändring av räntesatsen
|
N
|
|
|
|
|
Instrumentets fallissemangsstatus
|
|
N
|
|
|
|
Datum för instrumentets fallissemangsstatus
|
|
N
|
|
|
|
Upplupen ränta
|
N
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
|
|
Inteckningskällor
|
|
N
|
X
|
|
|
Ackumulerade avskrivningar
|
|
|
X
|
|
|
Ackumulerad nedskrivning
|
|
|
X
|
|
|
Typ av nedskrivning
|
|
|
X
|
|
|
Metod för att bedöma värdeminskning
|
|
|
X
|
|
|
Ackumulerade förändringar i verkligt värde på grund av kreditrisk
|
|
|
X
|
|
|
Instrumentets prestationsstatus (nödlidande/icke-nödlidande)
|
|
N
|
|
|
|
Datum för instrumentets prestationsstatus
|
|
N
|
|
|
|
Avsättningar avseende exponeringar utanför balansräkningen
|
|
|
X
|
|
|
Datum för anstånd och status för omförhandling
|
|
|
|
N
|
|
Tillsynsportfölj
|
|
X
|
X
|
|
|
Bokfört värde
|
|
|
X
|
|
|
Ursprungligt värde för skydd
|
|
|
|
N
|
|
Ursprunglig värderingsdag för skydd
|
|
|
|
N
|
|
Sannolikhet för fallissemang
|
|
N
|
N
|
|
|
Motpartens fallissemangsstatus
|
|
N
|
N
|
|
|
Datum för motpartens fallissemangsstatus
|
|
N
|
N
|
|