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1.
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Agentes observados que não são residentes num Estado-Membro inquirido
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2.
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Agentes observados não sujeitos a requisitos de fundos próprios
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3.
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Instrumentos totalmente desreconhecidos sob gestão
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4.
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Instrumentos anteriores a 1 de setembro de 2018
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Empréstimo para o financiamento de projetos
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N
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Data de início
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N
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Tipo de taxa de juro
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N
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Frequência de refixação da taxa de juro
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N
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Data de termo do período de pagamento exclusivo de juros
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N
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N
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Taxa de referência
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N
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Diferencial/margem da taxa de juro
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N
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Taxa de juro máxima
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N
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N
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Taxa de juro mínima
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N
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N
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Tipo de amortização
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N
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N
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Frequência dos pagamentos
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N
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N
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Variações no justo valor resultantes de alterações no risco de crédito antes da compra
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N
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N
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Data da revisão seguinte da taxa de juro
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N
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Situação de incumprimento do instrumento
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N
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Data da situação de incumprimento do instrumento
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N
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Juros corridos
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N
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Classificação contabilística dos instrumentos
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X
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Formas de constituição de ónus
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N
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X
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Amortizações totais (write-offs) acumuladas
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X
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Montante acumulado de imparidades
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X
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Tipo de imparidade
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X
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Método de valorização da imparidade
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X
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Variações acumuladas no justo valor resultantes do risco de crédito
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X
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Situação de cumprimento do instrumento
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N
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Data da situação de cumprimento do instrumento
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N
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Provisões associadas a posições em risco extrapatrimoniais.
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X
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Data da situação de diferimento e renegociação
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N
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Carteira prudencial
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X
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X
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Montante escriturado
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X
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Valor original da proteção
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N
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Data do valor original da proteção
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N
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Probabilidade de incumprimento
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N
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N
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Situação de incumprimento da contraparte
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N
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N
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Data da situação de incumprimento da contraparte
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N
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N
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