II PIELIKUMS EMITENTU ZIŅOŠANA PAR AKTĪVIEM PIESAISTĪTU ŽETONU UN E-NAUDAS ŽETONIEM, KURI DENOMINĒTI VALŪTĀ, KAS NAV DALĪBVALSTS OFICIĀLĀ VALŪTA, – NORĀDĪJUMI

Rinda

Atsauces uz tiesību aktu noteikumiem un norādījumi

0010

Turētāju kopskaits

Turētāju kopskaits.

0020

uzturēta maka turētāji

Uzturēta maka turētāju skaits Komisijas Deleģētās regulas [C(2024) 6910] (1) 2. panta 2) punkta nozīmē.

0030

tostarp privātie turētāji

0020. rindas – tostarp uzturēta maka turētāji – tvērumā privāto turētāju skaits.

0040

neuzturēta maka turētāji

Neuzturēta maka turētāju skaits 2. panta 3) punkta nozīmē Deleģētajā regulā [C(2024) 6910], vai jebkāda cita veida sadalītās virsgrāmatas adreses, kuru izmanto norēķinu nolūkā un kuru nekontrolē aktīviem piesaistīta žetona turētājs vai kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, turētājs un visi citi aktīviem piesaistīta žetona turētāji, kas nav uzskaitīti 0020. rindā – tostarp uzturēta maka turētāji. Sakarā ar ierobežoto informāciju par neuzturēta maka turētājiem emitentiem ir jāziņo savas aplēses par šo rindu, kas aprēķinātas pēc iespējas labāk.

0050

tostarp privātie turētāji

0040. rindas – tostarp neuzturēta maka turētāji – tvērumā privāto turētāju skaits. Sakarā ar ierobežoto informāciju par neuzturēta maka turētājiem, emitentiem ir jāziņo savas aplēses par šo rindu, kas aprēķinātas pēc iespējas labāk.

Rinda

Atsauces uz tiesību aktu noteikumiem un norādījumi

0010

Emitētā žetona vērtība – atsauces datumā

Emitētā žetona kopējā vērtība ziņošanas atsauces datumā, kas aprēķināta, izmantojot vērtēšanas metodi, kura definēta 4. panta 3. punktā Deleģētajā regulā [C(2024) 6910].

0020

Emitētā žetona vērtība – maksimālā

Emitētā žetona maksimālā summa starp emitētā žetona kopējām vērtībām katras kalendārās dienas beigās ziņošanas perioda laikā, kas aprēķināta, izmantojot vērtēšanas metodi, kura definēta 4. panta 3. punktā Deleģētajā regulā [C(2024) 6910].

0030

Emitētā žetona vērtība – vidējā

Emitētā žetona vidējā summa no emitētā žetona kopējām vērtībām katras kalendārās dienas beigās ziņošanas perioda laikā, kas aprēķināta, izmantojot vērtēšanas metodi, kura definēta 4. panta 3. punktā Deleģētajā regulā [C(2024) 6910]. Vidējo vērtību aprēķina kā emitētā žetona vērtību summu, kas aprēķināta par katru ziņošanas perioda kalendāro dienu, dalītu ar kalendāro dienu skaitu ziņošanas periodā.

0040

Emitētā žetona vērtība – minimālā

Emitētā žetona minimālā summa starp emitētā žetona kopējām vērtībām katras kalendārās dienas beigās ziņošanas perioda laikā, kas aprēķināta, izmantojot vērtēšanas metodi, kura definēta 4. panta 3. punktā Deleģētajā regulā [C(2024) 6910].

0050

Aktīvu rezerves lielums – atsauces datumā

Aktīvu rezerves vērtība atsauces datuma beigās, kas aprēķināta, ievērojot prasības Regulas (ES) 2023/1114 36. pantā un Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 36. panta 4. punktu.

0060

Aktīvu rezerves lielums – maksimālais

Maksimālā summa starp aktīvu rezerves vērtībām katras kalendārās dienas beigās ziņošanas perioda laikā, kas aprēķināta, ievērojot prasības Regulas (ES) 2023/1114 36. pantā un Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 36. panta 4. punktu.

0070

Aktīvu rezerves lielums – vidējais

Aktīvu rezerves vērtību kopējā summa katras kalendārās dienas beigās ziņošanas perioda laikā, kas aprēķināta, ievērojot prasības Regulas (ES) 2023/1114 36. pantā un Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 36. panta 4. punktu. Vidējo vērtību aprēķina kā aktīvu rezerves vērtību summu, kas aprēķināta par katru ziņošanas perioda kalendāro dienu, dalītu ar kalendāro dienu skaitu ziņošanas periodā.

0080

Aktīvu rezerves lielums – minimālais

Minimālā summa starp aktīvu rezerves vērtībām katras kalendārās dienas beigās ziņošanas perioda laikā, kas aprēķināta, ievērojot prasības Regulas (ES) 2023/1114 36. pantā un Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 36. panta 4. punktu.

Rindas

Atsauces uz tiesību aktu noteikumiem un norādījumi

0010

Aktīvu rezerve

Regulas (ES) 2023/1114 36. pantā minētajā aktīvu rezervē esošo aktīvu summa / tirgus vērtība, ņemot vērā likvidēšanas mehānismu, kas definēts 6. pantā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu.

0020

Nekoriģēta aktīvu rezerve

Regulas (ES) 2023/1114 36. pantā minētajā aktīvu rezervē esošo aktīvu summa / tirgus vērtība, pirms tiek ņemts vērā likvidēšanas mehānisms, kas definēts 6. pantā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu.

0030

Monētas un banknotes

Monētu un banknošu kopējā summa.

0040

Noguldījumi kredītiestādēs

Šeit uzrāda noguldījumu summu kredītiestādēs.

0050

Preces

Šeit uzrāda to preču vai to fondu akciju tirgus vērtību, kuri iegulda precēs, lai izsekotu preču cenu.

0060

tostarp: uz zelta pamata

0050. rindā uzrādītas preces, kuru pamatā ir zelts.

0070

tostarp: uz citu dārgmetālu pamata

0050. rindā uzrādītas preces, kuru pamatā ir citi dārgmetāli, kas nav zelts, tostarp platīns vai sudrabs.

0080

tostarp: uz rūpniecības metālu pamata

0050. rindā uzrādītas preces, kuru pamatā ir rūpniecības metāli, tostarp alumīnijs, varš, svina niķelis, alva vai cinks.

0090

tostarp: uz enerģijas pamata

0050. rindā uzrādītas preces, kuru pamatā ir enerģija, tostarp jēlnafta (WTI un Brent), dabasgāze, RBOB benzīns, zema sēra satura gāzeļļa vai ULS dīzeļdegviela.

0100

tostarp: uz lauksaimniecības dzīvnieku pamata

0050. rindā uzrādītas preces, kuru pamatā ir lauksaimniecības dzīvnieki, tostarp dzīvi liellopi vai liesas cūkas.

0110

tostarp: uz graudu pamata

0050. rindā uzrādītas preces, kuru pamatā ir graudi, tostarp sojas pupas, sojas pupu eļļa, sojas pupu milti vai kvieši (Chicago un KC HRW).

0120

tostarp: uz neapstrādātu lauksaimniecības izcelsmes produktu pamata

0050. rindā uzrādītas preces, kuru pamatā ir neapstrādāti lauksaimniecības izcelsmes produkti, tostarp kakao, kafija, kokvilna vai cukurs.

0130

Aktīvi, kas ir prasījumi pret centrālajām bankām vai ko tās garantē

Tādu augsti likvīdu finanšu instrumentu tirgus vērtība, kas definēti 2. un 3. pantā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu, kas ir prasījumi pret centrālajām bankām vai ko tās garantē, kā minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 (2) 10. panta 1. punkta b) un d) apakšpunktā.

0140

Aktīvi, kas ir prasījumi pret centrālajām valdībām vai ko tās garantē

Tādu augsti likvīdu finanšu instrumentu tirgus vērtība, kas definēti 2. un 3. pantā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu, kas ir prasījumi pret centrālajām valdībām vai ko tās garantē, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktā.

0150

Aktīvi, kas ir prasījumi pret reģionālajām pašvaldībām/vietējām pašpārvaldēm vai ko tās garantē

Tādu augsti likvīdu finanšu instrumentu tirgus vērtība, kas definēti 2. un 3. pantā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu, kas ir prasījumi pret reģionālajām pašvaldībām vai vietējām pašpārvaldēm vai ko tās garantē, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

0160

Aktīvi, kas ir prasījumi pret publiskā sektora struktūrām vai ko tās garantē

Tādu augsti likvīdu finanšu instrumentu tirgus vērtība, kas definēti 2. un 3. pantā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu, kas ir prasījumi pret publiskā sektora struktūrām vai ko tās garantē, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

0170

Aktīvi, kas ir prasījumi pret kredītiestādēm (ko aizsargā dalībvalsts valdība, attīstību veicinošs aizdevējs) vai ko tās garantē

Tādu augsti likvīdu finanšu instrumentu tirgus vērtība, kas definēti 2. un 3. pantā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu, ko emitējušas kredītiestādes, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta e) apakšpunktā.

0180

Aktīvi, kas ir prasījumi pret daudzpusējām attīstības bankām un starptautiskajām organizācijām vai ko tās garantē

Tādu augsti likvīdu finanšu instrumentu tirgus vērtība, kas definēti 2. un 3. pantā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu, kas ir prasījumi pret daudzpusējām attīstības bankām un starptautiskajām organizācijām vai ko tās garantē, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta g) apakšpunktā.

0190

Atbilstīgi KIU sertifikāti

Deleģētās regulas (ES) 2015/61 15. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto KIU daļu vai sertifikātu tirgus vērtība. Šeit norāda PVKIU sertifikātu tirgus vērtību, kas minēta Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 2. punktā.

0200

Ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas

Tādu augsti likvīdu finanšu instrumentu tirgus vērtība, kas definēti 2. un 3. pantā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu, kas ir riska darījumi ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju veidā, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā.

0210

Citi augsti likvīdi finanšu instrumenti, kas ir piesaistē izmantoti aktīvi

Tādu augsti likvīdu finanšu instrumentu tirgus vērtība, kas ir piesaistē izmantoti aktīvi un uz kuriem attiecas 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punkts Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu.

0220

tostarp: kriptoaktīvi

Augsti likvīdi finanšu instrumenti, kā uzrādīts 0210. rindā, ja tie ir kriptoaktīvi, kā minēts Regulas (ES) 2023/1114 2. panta 4. punkta a) apakšpunktā.

0230

Citi

Jebkura cita aktīva summa / tirgus vērtība aktīvu rezervē, kas minēta Regulas (ES) 2023/1114 36. pantā.

0240

Korekcijas

Regulas (ES) 2023/1114 36. pantā minētajā aktīvu rezervē esošo aktīvu korekciju ietekme saistībā ar nodrošināto finansēšanas, nodrošināto kreditēšanas vai nodrošinājuma mijmaiņas darījumu, kas noslēgti, izmantojot rezerves aktīvus, izbeigšanu vismaz vienā darījuma posmā, ja darījuma termiņš beidzas piecu darbdienu laikā, kā noteikts 6. pantā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu.

0250

Reversā repo darījumi

0260

Ienākošās naudas plūsmas, kuru termiņš beidzas nākamo piecu darbdienu laikā

Ienākošo naudas plūsmu summa no reversā repo darījumiem, ja darījuma termiņš beidzas nākamo piecu darbdienu laikā pēc ziņošanas atsauces datuma.

0270

Izejošās nodrošinājuma plūsmas, kuru termiņš beidzas nākamo piecu darbdienu laikā

Izejošo nodrošinājuma plūsmu no reversā repo darījumiem tirgus vērtību, ja darījuma termiņš beidzas nākamo piecu darbdienu laikā pēc ziņošanas atsauces datuma, uzrāda šeit, ja iesniedzamo nodrošinājumu uzrāda 0020. rindā.

0280

tostarp: ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas

0270. rindā uzrādīto izejošo nodrošinājuma plūsmu tirgus vērtība ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju veidā, kā minēts 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu.

0290

Repo darījumi

0300

Izejošās naudas plūsmas, kuru termiņš beidzas nākamo piecu darbdienu laikā

Izejošo naudas plūsmu summa no repo darījumiem, ja darījuma termiņš beidzas nākamo piecu darbdienu laikā pēc ziņošanas atsauces datuma.

0310

Ienākošās nodrošinājuma plūsmas, kuru termiņš beidzas nākamo piecu darbdienu laikā

Ienākošo nodrošinājuma plūsmu no repo darījumiem tirgus vērtība, ja darījuma termiņš beidzas nākamo piecu darbdienu laikā pēc ziņošanas atsauces datuma, ja saņemamais nodrošinājums (kas nav apgrūtināts) būtu kvalificējams kā aktīvs aktīvu rezervē.

0320

tostarp: ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas

0310. rindā uzrādīto ienākošo nodrošinājuma plūsmu tirgus vērtība ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju veidā, kā minēts 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu.

0330

Nodrošinājuma mijmaiņas darījumi

0340

Izejošās nodrošinājuma plūsmas, kuru termiņš beidzas nākamo piecu darbdienu laikā

Izejošo nodrošinājuma plūsmu no nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem tirgus vērtība, ja darījuma termiņš beidzas nākamo piecu darbdienu laikā pēc atsauces datuma un ja iesniedzamo nodrošinājumu uzrāda 0020. rindā.

0350

tostarp: ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas

0340. rindā uzrādīto izejošo nodrošinājuma plūsmu tirgus vērtība ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju veidā, kā minēts 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu.

0360

Ienākošās nodrošinājuma plūsmas, kuru termiņš beidzas nākamo piecu darbdienu laikā

Ienākošo nodrošinājuma plūsmu no nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem tirgus vērtība, ja darījuma termiņš beidzas nākamo piecu darbdienu laikā pēc atsauces datuma, ja saņemamais nodrošinājums (kas nav apgrūtināts) būtu kvalificējams kā aktīvu rezervē esošs aktīvs.

0370

tostarp: ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas

0360. rindā uzrādīto ienākošo nodrošinājuma plūsmu tirgus vērtība ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju veidā, kā minēts 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu.

0380

Piesaistē izmantotā aktīva vērtība

Emitēto žetonu piesaistē izmantoto aktīvu monetārā vērtība vai tirgus vērtība, ja žetons ir piesaistīts attiecīgi oficiālajām valūtām vai citām valūtām, kas nav oficiālās valūtas.

0390

Obligātais virsnodrošinājums

Aktīvu rezerves vērtība, kas pārsniedz piesaistē izmantoto aktīvu vērtību un izteikta kā procentuālā daļa no piesaistīto aktīvu vērtības, saskaņā ar 7. pantu Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 36. panta 4. punktu.

Slejas

Atsauces uz tiesību aktu noteikumiem un norādījumi

0010

Summa / tirgus vērtība

Emitenti 0010. slejā norāda tirgus vērtību vai attiecīgā gadījumā summu aktīvu rezervē esošajiem aktīviem 0010.–0380. rindā. 0390. rindā uzrāda procentuālu daļu.

0010. slejā uzrādītajā summā / tirgus vērtībā ņem vērā neto izejošās un neto ienākošās plūsmas, kas rastos riska ierobežošanas pozīcijas priekšlaicīgas slēgšanas gadījumā, tostarp atvasinātos instrumentus riska ierobežošanai attiecībā uz starpību starp rezerves aktīvu tirgus vērtības izmaiņām un žetona piesaistē izmantoto aktīvu tirgus vērtības izmaiņām. Tas ietver atvasinātos instrumentus tādu aktīvu rezervē, kas ir saistīti ar žetonu piesaistē izmantotiem aktīviem, ja žetoni nav piesaistīti oficiālajām valūtām.

0010. slejā uzrādītajā summā / tirgus vērtībā neņem vērā regulatīvos diskontus.

Emitenti ņem vērā neto naudas plūsmu – izejošo vai ienākošo –, kas rastos, ja riska ierobežošanas pozīcija būtu jāslēdz ziņošanas atsauces datumā. Tajā neņem vērā aktīva iespējamās nākotnes vērtības izmaiņas.

z ass

Atsauces uz tiesību aktu noteikumiem un norādījumi

Valūta

Emitents norāda, kura valūta attiecībā uz iesniegto veidni ietilpst tvērumā saskaņā ar 15. punktu.

Slejas

Atsauces uz tiesību aktu noteikumiem un norādījumi

0010

Produkta veids

0020. slejā uzrādītajiem emitentiem / darījuma partneriem piešķir produkta veidu, kas atbilst pamatā esošajam darījumam, izmantojot šādus kodus treknrakstā:

Par katru produkta veidu uzrāda dažādas rindas ar vienu un to pašu emitentu / darījumu partneri.

0020

Darījumu partnera / emitenta nosaukums

Divdesmit lielāko emitentu vai darījumu partneru nosaukumi, ja noguldīto noguldījumu, emitēto instrumentu vai riska darījumu summa ar katru no tiem ir vismaz 3 % no aktīvu rezerves, kā uzrādīts 0010. rindā veidnē S 03.01. Katrs nosaukums ietver noguldījumu saņēmēju vai instrumentu emitentu, vai visas struktūras, kurām ir ciešas savstarpējās attiecības ar minētajiem riska darījumiem. Šajā slejā norāda tās juridiskās personas pilnu nosaukumu starp tām, kurām ir ciešas attiecības, ar kuru emitentam ir vislielākais riska darījums, un iekļauj visas atsauces uz uzņēmuma veidu saskaņā ar valsts uzņēmējdarbības tiesībām.

Lielāko posteni uzrāda 1.01. postenī, otro lielāko – 1.02. postenī un tā tālāk.

0030

LEI kods

Darījumu partnera juridiskās personas identifikācijas kods.

0040

Iestādes veids

0020. slejā uzrādītos emitentus / darījumu partnerus, kas klasificēti kā kredītiestāde, kura definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (3) 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, uzrāda, izmantojot šādus kodus treknrakstā:

Ja emitents / darījumu partneris nav kredītiestāde, šo lauku atstāj tukšu.

0050

Summa / tirgus vērtība

Noguldījumu summu un vērtspapīru un atvasināto instrumentu tirgus vērtību norāda šeit, ņemot vērā likvidēšanas mehānismu, kas definēts 6. pantā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu. Summā / tirgus vērtībā neņem vērā regulatīvos diskontus. Tajās ņem vērā neto izejošās un neto ienākošās plūsmas, kas rastos riska ierobežošanas pozīcijas priekšlaicīgas slēgšanas gadījumā.

0060

kā % no noguldījumu saņemošās kredītiestādes kopējiem aktīviem

Attiecībā uz noguldījumiem kredītiestādē, kuri ir iekļauti to pašu žetonu aktīvu rezervē, kas minēta Regulas (ES) 2023/1114 36. pantā, summu uzrāda kā procentuālo daļu no minētos noguldījumus saņemošās kredītiestādes kopējiem aktīviem. Kopējo aktīvu summa ir attiecīgās kredītiestādes jaunākie publicētie pieejamie dati.

z ass

Atsauces uz tiesību aktu noteikumiem un norādījumi

Valūta

Emitents norāda, kura valūta attiecībā uz iesniegto veidni ietilpst tvērumā saskaņā ar 20. punktu.

Rinda

Atsauces uz tiesību aktu noteikumiem un norādījumi

0010

Darījumu skaits dienā – vidēji

Z ass noteiktajai valstij – darījumi, kuros vai nu iniciatora atrašanās vieta, vai saņēmēja atrašanās vieta ir minētajā valstī.

0020

Tostarp valstī veikti

Z ass noteiktajai valstij – darījumi, kuros gan iniciatora atrašanās vieta, gan saņēmēja atrašanās vieta ir minētajā valstī.

0030

Tostarp valstī ienākoši darījumi

Z ass noteiktajai valstij – darījumi, kuros iniciatora atrašanās vieta ir ārpus minētās valsts un saņēmēja atrašanās vieta ir minētajā valstī.

0040

Tostarp no valsts izejoši darījumi

Z ass noteiktajai valstij – darījumi, kuros iniciatora atrašanās vieta ir minētajā valstī un saņēmēja atrašanās vieta ir ārpus minētās valsts.

Sleja

Atsauces uz tiesību aktu noteikumiem un norādījumi

0010

Skaits

Vidējais darījumu skaits dienā, ko aprēķina kā tvērumā ietilpstošo darījumu kopējo skaitu ziņošanas periodā un dala to ar kalendāro dienu skaitu ziņošanas periodā.

0020

Summa

Darījumu vidējā kopējā vērtība dienā, ko aprēķina kā tvērumā ietilpstošo visu darījumu vērtību summu ziņošanas periodā un dala to ar kalendāro dienu skaitu ziņošanas periodā.

z ass

Atsauces uz tiesību aktu noteikumiem un norādījumi

Valsts nosaukums

Šo veidni uzrāda atsevišķi par katru tvērumā ietilpstošo valsti. Z ass nosaka tvērumā ietilpstošo valsti konkrētajai veidnei. Z ass norāda visas dažādās valstis, pamatojoties uz tvērumā ietilpstošos darījumos iesaistīto turētāju atrašanās vietu.

Rinda

Atsauces uz tiesību aktu noteikumiem un norādījumi

0010

Darījumu skaits dienā – vidēji

Darījumi, kuros vai nu iniciatora atrašanās vieta, vai saņēmēja atrašanās vieta ir Savienībā.

0020

Tostarp Eiropas Savienībā veikti

Darījumi, kuros vai nu iniciatora atrašanās vieta, vai saņēmēja atrašanās vieta ir Savienībā.

0030

Tostarp Eiropas Savienībā ienākoši darījumi

Darījumi, kuros iniciatora atrašanās vieta ir ārpus Savienības un saņēmēja atrašanās vieta ir Savienībā.

0040

Tostarp no ES izejoši darījumi

Darījumi, kuros iniciatora atrašanās vieta ir Savienībā un saņēmēja atrašanās vieta ir ārpus Savienības.

Sleja

Atsauces uz tiesību aktu noteikumiem un norādījumi

0010

Skaits

Vidējais darījumu skaits dienā, ko aprēķina kā tvērumā ietilpstošo darījumu kopējo skaitu ziņošanas periodā un dala to ar kalendāro dienu skaitu ziņošanas periodā.

0020

Summa

Darījumu vidējā kopējā vērtība dienā, ko aprēķina kā tvērumā ietilpstošo visu darījumu vērtību summu ziņošanas periodā un dala to ar kalendāro dienu skaitu ziņošanas periodā.

Rinda

Atsauces uz tiesību aktu noteikumiem un norādījumi

0010

Darījumi starp neuzturētiem makiem dienā – vidēji

Darījumus starp neuzturētiem makiem, kas definēti 2. panta 3) punktā Deleģētajā regulā [C(2024) 6910], vai starp neuzturētiem makiem un citu veidu sadalītās virsgrāmatas adresēm, kuras nekontrolē aktīviem piesaistīta žetona turētājs vai kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, uzrāda pēc iespējas labāk, ņemot vērā ierobežoto informāciju, kas emitentiem varētu būt par šiem darījumiem un saistītiem turētājiem, kas iesaistīti šādos darījumos.

0020

Pārvedumi starp neuzturētiem makiem dienā – vidēji

Pārvedumi starp neuzturētiem makiem, kas definēti 2. panta 3) punktā Deleģētajā regulā [C(2024) 6910], vai starp neuzturētiem makiem un citu veidu sadalītās virsgrāmatas adresēm, kuras nekontrolē aktīviem piesaistīta žetona turētājs vai kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs.

Sleja

Atsauces uz tiesību aktu noteikumiem un norādījumi

0010

Skaits

Vidējais darījumu (vai pārvedumu 0020. rindā) skaits dienā, ko aprēķina kā tvērumā ietilpstošo darījumu (vai pārvedumu 0020. rindā) kopējo skaitu ziņošanas periodā un dala to ar kalendāro dienu skaitu ziņošanas periodā.

0020

Summa

Vidējā darījumu (vai pārvedumu 0020. rindā) kopējā vērtība dienā, ko aprēķina kā tvērumā ietilpstošo visu darījumu (vai pārvedumu 0020. rindā) summu ziņošanas periodā un dala to ar kalendāro dienu skaitu ziņošanas periodā. Darījumu un pārvedumu vērtību šīs veidnes darbības jomā aprēķina, izmantojot vērtēšanas metodi, kas definēta 4. panta 3. punktā Deleģētajā regulā [C(2024) 6910].

Rinda

Atsauces uz tiesību aktu noteikumiem un norādījumi

0010

Veidnei S 04.03 izmantotā metodika

Emitenti sniedz īsu aprakstu par metodiku, kas izmantota veidnē S 04.03 uzrādīto vērtību aplēšanai.

Rinda

Atsauces uz tiesību aktu noteikumiem un norādījumi

0010

Darījumu skaits dienā – vidēji

Z ass noteiktajai vienotās valūtas zonai darījumi, kas ir minētajā vienotās valūtas zonā, saskaņā ar 3. panta 5. punktu Deleģētajā regulā [C(2024) 6910].

Sleja

Atsauces uz tiesību aktu noteikumiem un norādījumi

0010

Skaits

Vidējais darījumu skaits dienā, ko aprēķina kā tvērumā ietilpstošo darījumu kopējo skaitu ziņošanas periodā un dala to ar kalendāro dienu skaitu ziņošanas periodā saskaņā ar Deleģēto regulu [C(2024) 6910].

0020

Summa

Vidējā darījumu kopējā vērtība dienā, ko aprēķina kā tvērumā ietilpstošo visu darījumu vērtību summu ziņošanas periodā un dala to ar kalendāro dienu skaitu ziņošanas periodā, saskaņā ar Deleģēto regulu [C(2024) 6910].

z ass

Atsauces uz tiesību aktu noteikumiem un norādījumi

Vienotās valūtas zonas nosaukums

Šo veidni uzrāda atsevišķi par katru tvērumā ietilpstošo vienotās valūtas zonu. Z ass norāda visas dažādās vienotās valūtas zonas, pamatojoties uz tvērumā ietilpstošos darījumos iesaistīto turētāju atrašanās vietu, saskaņā ar Deleģēto regulu [C(2024) 6910].