PRÍLOHA II OZNAMOVANIE ZO STRANY EMITENTOV TOKENU NAVIAZANÉHO NA AKTÍVA A TOKENOV ELEKTRONICKÝCH PEŇAZÍ DENOMINOVANÝCH V MENE, KTORÁ NIE JE OFICIÁLNOU MENOU ČLENSKÉHO ŠTÁTU – POKYNY

Riadok

Odkazy na právne predpisy a pokyny

0010

Celkový počet držiteľov

Celkový počet držiteľov.

0020

držitelia správcovskej peňaženky

Počet držiteľov správcovskej peňaženky v zmysle článku 2 bodu 2 delegovaného nariadenia Komisie [C(2024) 6910] (1).

0030

z toho retailoví držitelia

V rámci riadku 0020 – z toho držitelia správcovskej peňaženky, počet retailových držiteľov.

0040

držitelia nesprávcovskej peňaženky

Počet držiteľov nesprávcovskej peňaženky v zmysle článku 2 bodu 3 delegovaného nariadenia [C(2024) 6910], alebo držiteľa akéhokoľvek iného druhu adresy distribuovanej databázy transakcií, ktorá sa používa na účely zúčtovania a nie je kontrolovaná držiteľom tokenu naviazaného na aktíva ani poskytovateľom služieb kryptoaktív, a všetkých ostatných držiteľov tokenu naviazaného na aktíva, ktorí sa nezapočítavajú do riadku 0020 – z toho držitelia správcovskej peňaženky. Vzhľadom na obmedzené informácie o držiteľoch nesprávcovskej peňaženky majú emitenti oznamovať svoje odhady pre tento riadok s vynaložením maximálneho úsilia pri ich výpočte.

0050

z toho retailoví držitelia

V rámci riadku 0040 – z toho držitelia nesprávcovskej peňaženky, počet retailových držiteľov. Vzhľadom na obmedzené informácie o držiteľoch nesprávcovskej peňaženky majú emitenti oznamovať svoje odhady pre tento riadok s vynaložením maximálneho úsilia pri ich výpočte.

Riadok

Odkazy na právne predpisy a pokyny

0010

Hodnota emitovaného tokenu – k referenčnému dátumu

Súhrnná hodnota emitovaného tokenu k referenčnému dátumu oznamovania vypočítaná podľa metódy oceňovania vymedzenej v článku 4 ods. 3 delegovaného nariadenia [C(2024) 6910].

0020

Hodnota emitovaného tokenu – maximálna

Maximálna suma spomedzi súhrnných hodnôt emitovaného tokenu ku koncu každého kalendárneho dňa počas obdobia oznamovania vypočítaných podľa metódy oceňovania vymedzenej v článku 4 ods. 3 delegovaného nariadenia [C(2024) 6910].

0030

Hodnota emitovaného tokenu – priemerná

Priemerná suma súhrnných hodnôt emitovaného tokenu ku koncu každého kalendárneho dňa počas obdobia oznamovania vypočítaných podľa metódy oceňovania vymedzenej v článku 4 ods. 3 delegovaného nariadenia [C(2024) 6910]. Priemer sa vypočíta ako súčet hodnôt emitovaného tokenu vypočítaných za každý kalendárny deň obdobia oznamovania vydelený počtom kalendárnych dní v období oznamovania.

0040

Hodnota emitovaného tokenu – minimálna

Minimálna suma spomedzi súhrnných hodnôt emitovaného tokenu ku koncu každého kalendárneho dňa počas obdobia oznamovania vypočítaných podľa metódy oceňovania vymedzenej v článku 4 ods. 3 delegovaného nariadenia [C(2024) 6910].

0050

Veľkosť rezervy aktív – k referenčnému dátumu

Hodnota rezervy aktív ku koncu referenčného dátumu vypočítaná podľa požiadaviek stanovených v článku 36 nariadenia (EÚ) 2023/1114 a v delegovanom nariadení, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 36 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2023/1114.

0060

Veľkosť rezervy aktív – maximálna

Maximálna suma spomedzi hodnôt rezervy aktív ku koncu každého kalendárneho dňa počas obdobia oznamovania vypočítaná podľa požiadaviek stanovených v článku 36 nariadenia (EÚ) 2023/1114 a v delegovanom nariadení, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 36 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2023/1114.

0070

Veľkosť rezervy aktív – priemerná

Priemerná suma hodnôt rezervy aktív ku koncu každého kalendárneho dňa počas obdobia oznamovania vypočítaná podľa požiadaviek stanovených v článku 36 nariadenia (EÚ) 2023/1114 a v delegovanom nariadení, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 36 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2023/1114. Priemer sa vypočíta ako súčet hodnôt rezervy aktív vypočítaných za každý kalendárny deň obdobia oznamovania vydelený počtom kalendárnych dní v období oznamovania.

0080

Veľkosť rezervy aktív – minimálna

Minimálna suma spomedzi hodnôt rezervy aktív ku koncu každého kalendárneho dňa počas obdobia oznamovania vypočítaná podľa požiadaviek stanovených v článku 36 nariadenia (EÚ) 2023/1114 a v delegovanom nariadení, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 36 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2023/1114.

Riadky

Odkazy na právne predpisy a pokyny

0010

Rezerva aktív

Suma/trhová hodnota aktív v rezerve aktív podľa článku 36 nariadenia (EÚ) 2023/1114 so zohľadnením mechanizmu spätnej transakcie v zmysle vymedzenia v článku 6 delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114.

0020

Neupravená rezerva aktív

Suma/trhová hodnota aktív v rezerve aktív podľa článku 36 nariadenia (EÚ) 2023/1114 pred zohľadnením mechanizmu spätnej transakcie v zmysle vymedzenia v článku 6 delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114.

0030

Mince a bankovky

Celkové množstvo mincí a bankoviek.

0040

Vklady v úverových inštitúciách

Tu sa oznamuje suma vkladov v úverových inštitúciách.

0050

Komodity

Tu sa oznamuje trhová hodnota komodít alebo podielových listov vo fondoch, ktoré investujú do komodít, s cieľom sledovať cenu komodít.

0060

z toho: založené na zlate

Komodity oznámené v riadku 0050, ktoré sú založené na zlate.

0070

z toho: založené na iných drahých kovoch

Komodity oznámené v riadku 0050, ktoré sú založené na iných drahých kovoch ako zlato, pričom medzi ne patrí aj platina alebo striebro.

0080

z toho: založené na priemyselných kovoch

Komodity oznámené v riadku 0050, ktoré sú založené na priemyselných kovoch vrátane hliníka, medi, olova, niklu, cínu alebo zinku.

0090

z toho: založené na energii

Komodity oznámené v riadku 0050, ktoré sú založené na energii vrátane surovej ropy (WTI a Brent), zemného plynu, benzínu RBOB, plynového oleja s nízkym obsahom síry alebo nafty ULS.

0100

z toho: založené na hospodárskych zvieratách

Komodity oznámené v riadku 0050, ktoré sú založené na hospodárskych zvieratách vrátane hovädzieho mäsa (Live Cattle) alebo bravčového mäsa (Lean Hogs).

0110

z toho: založené na obilninách

Komodity oznámené v riadku 0050, ktoré sú založené na obilninách vrátane kukurice, sóje, sójového oleja, sójovej múčky alebo pšenice (Chicago a KC HRW).

0120

z toho: založené na soft komoditách

Komodity oznámené v riadku 0050, ktoré sú založené na soft komoditách vrátane kakaa, kávy, bavlny alebo cukru.

0130

Aktíva predstavujúce pohľadávky voči centrálnym bankám alebo pohľadávky zaručené centrálnymi bankami

Trhová hodnota vysoko likvidných finančných nástrojov v zmysle vymedzenia v článkoch 2 a 3 delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114, ktoré predstavujú pohľadávky voči centrálnym bankám alebo pohľadávky zaručené centrálnymi bankami podľa článku 10 ods. 1 písm. b) a d) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61 (2).

0140

Aktíva predstavujúce pohľadávky voči ústredným štátnym správam alebo pohľadávky zaručené ústrednými štátnymi správami

Trhová hodnota vysoko likvidných finančných nástrojov v zmysle vymedzenia v článkoch 2 a 3 delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114, ktoré predstavujú pohľadávky voči ústredným štátnym správam alebo pohľadávky zaručené ústrednými štátnymi správami podľa článku 10 ods. 1 písm. c) a d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61.

0150

Aktíva predstavujúce pohľadávky voči regionálnym štátnym správam/miestnym orgánom alebo pohľadávky zaručené regionálnymi štátnymi správami/miestnymi orgánmi

Trhová hodnota vysoko likvidných finančných nástrojov v zmysle vymedzenia v článkoch 2 a 3 delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114, ktoré predstavujú pohľadávky voči regionálnym štátnym správam alebo miestnym orgánom alebo pohľadávky zaručené regionálnymi štátnymi správami alebo miestnymi orgánmi podľa článku 10 ods. 1 písm. c) a d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61.

0160

Aktíva predstavujúce pohľadávky voči subjektom verejného sektora alebo pohľadávky zaručené subjektmi verejného sektora

Trhová hodnota vysoko likvidných finančných nástrojov v zmysle vymedzenia v článkoch 2 a 3 delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114, ktoré predstavujú pohľadávky voči subjektom verejného sektora alebo pohľadávky zaručené subjektmi verejného sektora podľa článku 10 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61.

0170

Aktíva predstavujúce pohľadávky voči úverovým inštitúciám alebo pohľadávky zaručené úverovými inštitúciami (ktoré sú chránené vládou členského štátu a sú poskytovateľom podporných úverov)

Trhová hodnota vysoko likvidných finančných nástrojov v zmysle vymedzenia v článkoch 2 a 3 delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114, emitovaných úverovými inštitúciami podľa článku 10 ods. 1 písm. e) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61.

0180

Aktíva predstavujúce pohľadávky voči multilaterálnym rozvojovým bankám a medzinárodným organizáciám alebo pohľadávky zaručené multilaterálnymi rozvojovými bankami a medzinárodnými organizáciami

Trhová hodnota vysoko likvidných finančných nástrojov v zmysle vymedzenia v článkoch 2 a 3 delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114, ktoré predstavujú pohľadávky voči multilaterálnym rozvojovým bankám a medzinárodným organizáciám alebo pohľadávky zaručené multilaterálnymi rozvojovými bankami a medzinárodnými organizáciami podľa článku 10 ods. 1 písm. g) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61.

0190

Kvalifikované podielové listy v PKI

Trhová hodnota akcií alebo podielových listov v podnikoch kolektívneho investovania (PKI) podľa článku 15 ods. 2 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61. Tu sa oznamuje aj trhová hodnota podielových listov PKIPCP podľa článku 38 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2023/1114.

0200

Kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou

Trhová hodnota vysoko likvidných finančných nástrojov v zmysle vymedzenia v článkoch 2 a 3 delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114, ktoré predstavujú expozície v podobe krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou podľa článku 10 ods. 1 písm. f) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61.

0210

Iné vysoko likvidné finančné nástroje použité ako aktíva, na ktoré sú naviazané tokeny

Trhová hodnota vysoko likvidných finančných nástrojov použitých ako aktíva, na ktoré sú naviazané tokeny, na ktoré sa vzťahuje článok 2 ods. 1 písm. a) bod iii) delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114.

0220

z toho: kryptoaktíva

Vysoko likvidné finančné nástroje oznamované v riadku 0210, ak ide o kryptoaktíva podľa článku 2 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) 2023/1114.

0230

Iné

Suma/trhová hodnota akéhokoľvek iného aktíva v rezerve aktív podľa článku 36 nariadenia (EÚ) 2023/1114.

0240

Úpravy

Vplyv úprav týkajúcich sa aktív v rezerve aktív podľa článku 36 nariadenia (EÚ) 2023/1114 v dôsledku ukončenia transakcií zabezpečeného financovania, zabezpečených pôžičiek alebo transakcií so swapom na kolaterál uzavretých s použitím rezervných aktív aspoň v jednej časti transakcie, ak je transakcia splatná do piatich pracovných dní, ako sa uvádza v článku 6 delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114.

0250

Reverzné repo obchody

0260

Kladné peňažné toky so splatnosťou do nasledujúcich piatich pracovných dní

Suma kladných peňažných tokov z reverzných repo obchodov, keď je transakcia splatná do nasledujúcich piatich pracovných dní po referenčnom dátume oznamovania.

0270

Záporné toky kolaterálu so splatnosťou do nasledujúcich piatich pracovných dní

Tu sa oznamuje trhová hodnota záporných tokov kolaterálu z reverzných repo obchodov, keď je transakcia splatná do nasledujúcich piatich pracovných dní po referenčnom dátume oznamovania, ak sa kolaterál, ktorý sa má zložiť, oznamuje v riadku 0020.

0280

z toho: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou

Trhová hodnota záporných tokov kolaterálu oznámených v riadku 0270 vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou podľa článku 2 ods. 1 písm. a) bodu ii) delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114.

0290

Repo obchody

0300

Záporné peňažné toky so splatnosťou do nasledujúcich piatich pracovných dní

Suma záporných peňažných tokov z repo obchodov, keď je transakcia splatná do nasledujúcich piatich pracovných dní po referenčnom dátume oznamovania.

0310

Kladné toky kolaterálu so splatnosťou do nasledujúcich piatich pracovných dní

Trhová hodnota kladných tokov kolaterálu z repo obchodov, keď je transakcia splatná do nasledujúcich piatich pracovných dní po referenčnom dátume oznamovania, ak by sa kolaterál, ktorý sa má prijať, v prípade, že je nezaťažený, kvalifikoval ako aktívum v rezerve aktív.

0320

z toho: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou

Trhová hodnota kladných tokov kolaterálu oznámených v riadku 0310 vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou podľa článku 2 ods. 1 písm. a) bodu ii) delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114.

0330

Swapy na kolaterál

0340

Záporné toky kolaterálu so splatnosťou do nasledujúcich piatich pracovných dní

Trhová hodnota záporných tokov kolaterálu zo swapov na kolaterál, keď je transakcia splatná do nasledujúcich piatich pracovných dní po referenčnom dátume, ak sa kolaterál, ktorý sa má zložiť, oznamuje v riadku 0020.

0350

z toho: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou

Trhová hodnota záporných tokov kolaterálu oznámených v riadku 0340 vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou podľa článku 2 ods. 1 písm. a) bodu ii) delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114.

0360

Kladné toky kolaterálu so splatnosťou do nasledujúcich piatich pracovných dní

Trhová hodnota kladných tokov kolaterálu zo swapov na kolaterál, keď je transakcia splatná do nasledujúcich piatich pracovných dní po referenčnom dátume, ak by sa kolaterál, ktorý sa má prijať, v prípade, že je nezaťažený, kvalifikoval ako aktívum v rezerve aktív.

0370

z toho: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou

Trhová hodnota kladných tokov kolaterálu oznámených v riadku 0360 vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou podľa článku 2 ods. 1 písm. a) bodu ii) delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114.

0380

Hodnota aktíva, na ktoré je naviazaný token

Peňažná hodnota alebo trhová hodnota aktíva, na ktoré sú naviazané emitované tokeny, ak je token naviazaný na oficiálne meny, resp. na iné ako oficiálne meny.

0390

Povinné nadmerné zabezpečenie kolaterálom

Hodnota rezervy aktív presahujúca hodnotu aktív, na ktoré sú naviazané tokeny, a vyjadrená ako percentuálny podiel hodnoty aktív, na ktoré sú naviazané tokeny, v súlade s článkom 7 delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 36 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2023/1114.

Stĺpce

Odkazy na právne predpisy a pokyny

0010

Suma/trhová hodnota

Emitenti oznamujú v stĺpci 0010 trhovú hodnotu alebo v náležitých prípadoch sumu aktív v rezerve aktív v riadkoch 0010 až 0380. Riadok 0390 sa oznamuje v percentách.

Suma/trhová hodnota oznámená v stĺpci 0010 zohľadňuje čisté záporné peňažné toky a čisté kladné peňažné toky, ktoré by vznikli v dôsledku predčasného zavretia hedžingu, vrátane derivátov použitých na hedžing rozdielu medzi zmenou trhovej hodnoty rezervných aktív a zmenou trhovej hodnoty aktív, na ktoré je naviazaný token. Patria sem deriváty v rezerve aktív, ktoré sa týkajú aktív, na ktoré sú naviazané tokeny, ak tokeny nie sú naviazané na oficiálne meny.

Suma/trhová hodnota oznámená v stĺpci 0010 nezohľadňuje regulačné zrážky.

Emitenti zohľadňujú čistý peňažný tok, či už záporný, alebo kladný, ktorý by vznikol, ak by sa hedžing uzavrel k referenčnému dátumu oznamovania. Pri tom sa nezohľadňujú potenciálne budúce zmeny hodnoty aktíva.

Os z

Odkazy na právne predpisy a pokyny

Mena

Emitent uvedie, ktorá mena patrí do rozsahu pôsobnosti predloženého vzoru v súlade s bodom 15.

Stĺpce

Odkazy na právne predpisy a pokyny

0010

Druh produktu

K emitentom/protistranám uvedeným v stĺpci 0020 sa priradí druh produktu zodpovedajúci podkladovej transakcii pomocou týchto kódov označených tučným písmom:

Každý druh produktu s rovnakým emitentom/protistranou sa oznamuje na samostatný riadok.

0020

Názov/meno protistrany/emitenta

Názvy/mená dvadsiatich najväčších emitentov alebo protistrán, pokiaľ suma u nich uložených vkladov, emitovaných nástrojov alebo expozícií voči každému z nich predstavuje aspoň 3 % rezervy aktív oznámenej v riadku 0010 vo vzore S 03.01. Každý názov/meno musí zahŕňať príjemcu vkladov alebo emitenta nástrojov alebo všetky subjekty, ktoré majú medzi sebou úzke väzby na tieto expozície. V tomto stĺpci sa uvádza úplný názov/meno právneho subjektu spomedzi subjektov s úzkymi väzbami, voči ktorému má emitent najvyššiu expozíciu, a zahrnú sa sem všetky odkazy na druh spoločnosti v súlade s vnútroštátnym právom obchodných spoločností.

Najväčšia položka sa oznamuje v riadkovej položke 1.01, druhá najväčšia v riadkovej položke 1.02 atď.

0030

Kód LEI

Identifikačný kód právneho subjektu protistrany.

0040

Druh inštitúcie

Emitenti/protistrany klasifikované ako úverová inštitúcia v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (3) uvedené v stĺpci 0020 sa oznamujú s použitím týchto kódov označených tučným písmom:

Ak emitent/protistrana nie je úverovou inštitúciou, toto pole sa ponechá prázdne.

0050

Suma/trhová hodnota

Tu sa oznamuje suma vkladov a trhová hodnota cenných papierov a derivátov so zohľadnením mechanizmu spätnej transakcie v zmysle vymedzenia v článku 6 delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114. V sume/trhovej hodnote sa nezohľadňujú regulačné zrážky. Zohľadňujú sa v nich čisté záporné peňažné toky a čisté kladné peňažné toky, ktoré by vznikli v dôsledku predčasného zavretia hedžingu.

0060

ako % celkových aktív úverovej inštitúcie prijímajúcej vklad

V prípade vkladov v úverovej inštitúcii, ktoré sú zahrnuté do rezervy aktív rovnakých tokenov podľa článku 36 nariadenia (EÚ) 2023/1114, sa suma oznamuje ako percentuálny podiel celkových aktív úverovej inštitúcie prijímajúcej uvedené vklady. Suma celkových aktív zodpovedá najnovšie uverejneným dostupným údajom príslušnej úverovej inštitúcie.

Os z

Odkazy na právne predpisy a pokyny

Mena

Emitent uvedie, ktorá mena patrí do rozsahu pôsobnosti predloženého vzoru v súlade s bodom 20.

Riadok

Odkazy na právne predpisy a pokyny

0010

Transakcie za deň – priemer

V prípade krajiny určenej osou z transakcie, v prípade ktorých sa buď miesto pôvodcu, alebo miesto príjemcu nachádza v tejto krajine.

0020

Z toho realizované v rámci krajiny

V prípade krajiny určenej osou z transakcie, v prípade ktorých sa miesto pôvodcu aj miesto príjemcu nachádzajú v tejto krajine.

0030

Z toho prijaté transakcie do krajiny

V prípade krajiny určenej osou z transakcie, v prípade ktorých sa miesto pôvodcu nachádza mimo tejto krajiny a miesto príjemcu sa nachádza v tejto krajine.

0040

Z toho odoslané transakcie z krajiny

V prípade krajiny určenej osou z transakcie, v prípade ktorých sa miesto pôvodcu nachádza v tejto krajine a miesto príjemcu sa nachádza mimo tejto krajiny.

Stĺpec

Odkazy na právne predpisy a pokyny

0010

Počet

Priemerný počet transakcií za deň vypočítaný ako celkový počet transakcií v rozsahu pôsobnosti v období oznamovania vydelený počtom kalendárnych dní v období oznamovania.

0020

Suma

Priemerná súhrnná hodnota transakcií za deň vypočítaná ako súčet hodnôt všetkých transakcií v rozsahu pôsobnosti v období oznamovania vydelený počtom kalendárnych dní v období oznamovania.

Os z

Odkazy na právne predpisy a pokyny

Názov krajiny

Tento vzor sa oznamuje osobitne za každú krajinu v rozsahu pôsobnosti. Os z určuje krajinu, na ktorú sa vzťahuje konkrétny vzor. Na osi z sa uvádzajú jednotlivé krajiny na základe miesta držiteľov zapojených do transakcií v rozsahu pôsobnosti.

Riadok

Odkazy na právne predpisy a pokyny

0010

Transakcie za deň – priemer

Transakcie, v prípade ktorých sa buď miesto pôvodcu, alebo miesto príjemcu nachádza v Únii.

0020

Z toho realizované v rámci EÚ

Transakcie, v prípade ktorých sa miesto pôvodcu aj miesto príjemcu nachádzajú v Únii.

0030

Z toho prijaté transakcie do EÚ

Transakcie, v prípade ktorých sa miesto pôvodcu nachádza mimo Únie a miesto príjemcu sa nachádza v Únii.

0040

Z toho odoslané transakcie z EÚ

Transakcie, v prípade ktorých sa miesto pôvodcu nachádza v Únii a miesto príjemcu sa nachádza mimo Únie.

Stĺpec

Odkazy na právne predpisy a pokyny

0010

Počet

Priemerný počet transakcií za deň vypočítaný ako celkový počet transakcií v rozsahu pôsobnosti v období oznamovania vydelený počtom kalendárnych dní v období oznamovania.

0020

Suma

Priemerná súhrnná hodnota transakcií za deň vypočítaná ako súčet hodnôt všetkých transakcií v rozsahu pôsobnosti v období oznamovania vydelený počtom kalendárnych dní v období oznamovania.

Riadok

Odkazy na právne predpisy a pokyny

0010

Transakcie medzi nesprávcovskými peňaženkami za deň – priemer

Transakcie medzi nesprávcovskými peňaženkami v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 3 delegovaného nariadenia [C(2024) 6910], alebo medzi nesprávcovskými peňaženkami a inými druhmi adries distribuovanej databázy transakcií, ktoré nie sú kontrolované držiteľom tokenu naviazaného na aktíva ani poskytovateľom služieb kryptoaktív, sa oznamujú s vynaložením maximálneho úsilia vzhľadom na obmedzené informácie, ktoré môžu mať emitenti o týchto transakciách a súvisiacich držiteľoch zapojených do takýchto transakcií.

0020

Prevody medzi nesprávcovskými peňaženkami za deň – priemer

Prevody medzi nesprávcovskými peňaženkami v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 3 delegovaného nariadenia [C(2024) 6910], alebo medzi nesprávcovskými peňaženkami a inými druhmi adries distribuovanej databázy transakcií, ktoré nie sú kontrolované držiteľom tokenu naviazaného na aktíva ani poskytovateľom služieb kryptoaktív.

Stĺpec

Odkazy na právne predpisy a pokyny

0010

Počet

Priemerný počet transakcií (alebo prevodov pre riadok 0020) za deň vypočítaný ako celkový počet transakcií (alebo prevodov pre riadok 0020) v rozsahu pôsobnosti v období oznamovania vydelený počtom kalendárnych dní v období oznamovania.

0020

Suma

Priemerná súhrnná hodnota transakcií (alebo prevodov pre riadok 0020) za deň vypočítaná ako súčet hodnôt všetkých transakcií (alebo prevodov pre riadok 0020) v rozsahu pôsobnosti v období oznamovania vydelený počtom kalendárnych dní v období oznamovania. Výpočet hodnoty transakcií a prevodov v rozsahu pôsobnosti tohto vzoru sa riadi metódou oceňovania vymedzenou v článku 4 ods. 3 delegovaného nariadenia [C(2024) 6910].

Riadok

Odkazy na právne predpisy a pokyny

0010

Metodika použitá pre vzor S 04.03

Emitenti poskytnú krátky opis metodiky použitej na odhad hodnôt oznámených vo vzore S 04.03.

Riadok

Odkazy na právne predpisy a pokyny

0010

Transakcie za deň – priemer

V prípade priestoru jednotnej meny určeného osou z transakcie, ktoré sú v rámci tohto priestoru jednotnej meny, v súlade s článkom 3 ods. 5 delegovaného nariadenia [C(2024) 6910].

Stĺpec

Odkazy na právne predpisy a pokyny

0010

Počet

Priemerný počet transakcií za deň vypočítaný ako celkový počet transakcií v rozsahu pôsobnosti tohto vzoru v období oznamovania vydelený počtom kalendárnych dní v období oznamovania v súlade s delegovaným nariadením [C(2024) 6910].

0020

Suma

Priemerná súhrnná hodnota transakcií za deň vypočítaná ako súčet hodnôt všetkých transakcií v rozsahu pôsobnosti tohto vzoru v období oznamovania vydelený počtom kalendárnych dní v období oznamovania v súlade s delegovaným nariadením [C(2024) 6910].

Os z

Odkazy na právne predpisy a pokyny

Názov priestoru jednotnej meny

Tento vzor sa oznamuje osobitne za každý priestor jednotnej meny, na ktorú sa vzťahuje. Na osi z sa uvádzajú jednotlivé priestory jednotnej meny na základe miesta držiteľov zapojených do transakcií v rozsahu pôsobnosti tohto vzoru, v súlade s delegovaným nariadením [C(2024) 6910].