14. Emitenti uzrāda visus posteņus šajā veidnē S 03.01 piederības dalībvalsts oficiālajā valūtā …

Rindas

Atsauces uz tiesību aktu noteikumiem un norādījumi

0010

Aktīvu rezerve

Regulas (ES) 2023/1114 36. pantā minētajā aktīvu rezervē esošo aktīvu summa / tirgus vērtība, ņemot vērā likvidēšanas mehānismu, kas definēts 6. pantā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu.

0020

Nekoriģēta aktīvu rezerve

Regulas (ES) 2023/1114 36. pantā minētajā aktīvu rezervē esošo aktīvu summa / tirgus vērtība, pirms tiek ņemts vērā likvidēšanas mehānisms, kas definēts 6. pantā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu.

0030

Monētas un banknotes

Monētu un banknošu kopējā summa.

0040

Noguldījumi kredītiestādēs

Šeit uzrāda noguldījumu summu kredītiestādēs.

0050

Preces

Šeit uzrāda to preču vai to fondu akciju tirgus vērtību, kuri iegulda precēs, lai izsekotu preču cenu.

0060

tostarp: uz zelta pamata

0050. rindā uzrādītas preces, kuru pamatā ir zelts.

0070

tostarp: uz citu dārgmetālu pamata

0050. rindā uzrādītas preces, kuru pamatā ir citi dārgmetāli, kas nav zelts, tostarp platīns vai sudrabs.

0080

tostarp: uz rūpniecības metālu pamata

0050. rindā uzrādītas preces, kuru pamatā ir rūpniecības metāli, tostarp alumīnijs, varš, svina niķelis, alva vai cinks.

0090

tostarp: uz enerģijas pamata

0050. rindā uzrādītas preces, kuru pamatā ir enerģija, tostarp jēlnafta (WTI un Brent), dabasgāze, RBOB benzīns, zema sēra satura gāzeļļa vai ULS dīzeļdegviela.

0100

tostarp: uz lauksaimniecības dzīvnieku pamata

0050. rindā uzrādītas preces, kuru pamatā ir lauksaimniecības dzīvnieki, tostarp dzīvi liellopi vai liesas cūkas.

0110

tostarp: uz graudu pamata

0050. rindā uzrādītas preces, kuru pamatā ir graudi, tostarp sojas pupas, sojas pupu eļļa, sojas pupu milti vai kvieši (Chicago un KC HRW).

0120

tostarp: uz neapstrādātu lauksaimniecības izcelsmes produktu pamata

0050. rindā uzrādītas preces, kuru pamatā ir neapstrādāti lauksaimniecības izcelsmes produkti, tostarp kakao, kafija, kokvilna vai cukurs.

0130

Aktīvi, kas ir prasījumi pret centrālajām bankām vai ko tās garantē

Tādu augsti likvīdu finanšu instrumentu tirgus vērtība, kas definēti 2. un 3. pantā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu, kas ir prasījumi pret centrālajām bankām vai ko tās garantē, kā minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 (2) 10. panta 1. punkta b) un d) apakšpunktā.

0140

Aktīvi, kas ir prasījumi pret centrālajām valdībām vai ko tās garantē

Tādu augsti likvīdu finanšu instrumentu tirgus vērtība, kas definēti 2. un 3. pantā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu, kas ir prasījumi pret centrālajām valdībām vai ko tās garantē, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktā.

0150

Aktīvi, kas ir prasījumi pret reģionālajām pašvaldībām/vietējām pašpārvaldēm vai ko tās garantē

Tādu augsti likvīdu finanšu instrumentu tirgus vērtība, kas definēti 2. un 3. pantā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu, kas ir prasījumi pret reģionālajām pašvaldībām vai vietējām pašpārvaldēm vai ko tās garantē, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

0160

Aktīvi, kas ir prasījumi pret publiskā sektora struktūrām vai ko tās garantē

Tādu augsti likvīdu finanšu instrumentu tirgus vērtība, kas definēti 2. un 3. pantā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu, kas ir prasījumi pret publiskā sektora struktūrām vai ko tās garantē, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

0170

Aktīvi, kas ir prasījumi pret kredītiestādēm (ko aizsargā dalībvalsts valdība, attīstību veicinošs aizdevējs) vai ko tās garantē

Tādu augsti likvīdu finanšu instrumentu tirgus vērtība, kas definēti 2. un 3. pantā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu, ko emitējušas kredītiestādes, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta e) apakšpunktā.

0180

Aktīvi, kas ir prasījumi pret daudzpusējām attīstības bankām un starptautiskajām organizācijām vai ko tās garantē

Tādu augsti likvīdu finanšu instrumentu tirgus vērtība, kas definēti 2. un 3. pantā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu, kas ir prasījumi pret daudzpusējām attīstības bankām un starptautiskajām organizācijām vai ko tās garantē, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta g) apakšpunktā.

0190

Atbilstīgi KIU sertifikāti

Deleģētās regulas (ES) 2015/61 15. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto KIU daļu vai sertifikātu tirgus vērtība. Šeit norāda PVKIU sertifikātu tirgus vērtību, kas minēta Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 2. punktā.

0200

Ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas

Tādu augsti likvīdu finanšu instrumentu tirgus vērtība, kas definēti 2. un 3. pantā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu, kas ir riska darījumi ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju veidā, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā.

0210

Citi augsti likvīdi finanšu instrumenti, kas ir piesaistē izmantoti aktīvi

Tādu augsti likvīdu finanšu instrumentu tirgus vērtība, kas ir piesaistē izmantoti aktīvi un uz kuriem attiecas 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punkts Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu.

0220

tostarp: kriptoaktīvi

Augsti likvīdi finanšu instrumenti, kā uzrādīts 0210. rindā, ja tie ir kriptoaktīvi, kā minēts Regulas (ES) 2023/1114 2. panta 4. punkta a) apakšpunktā.

0230

Citi

Jebkura cita aktīva summa / tirgus vērtība aktīvu rezervē, kas minēta Regulas (ES) 2023/1114 36. pantā.

0240

Korekcijas

Regulas (ES) 2023/1114 36. pantā minētajā aktīvu rezervē esošo aktīvu korekciju ietekme saistībā ar nodrošināto finansēšanas, nodrošināto kreditēšanas vai nodrošinājuma mijmaiņas darījumu, kas noslēgti, izmantojot rezerves aktīvus, izbeigšanu vismaz vienā darījuma posmā, ja darījuma termiņš beidzas piecu darbdienu laikā, kā noteikts 6. pantā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu.

0250

Reversā repo darījumi

0260

Ienākošās naudas plūsmas, kuru termiņš beidzas nākamo piecu darbdienu laikā

Ienākošo naudas plūsmu summa no reversā repo darījumiem, ja darījuma termiņš beidzas nākamo piecu darbdienu laikā pēc ziņošanas atsauces datuma.

0270

Izejošās nodrošinājuma plūsmas, kuru termiņš beidzas nākamo piecu darbdienu laikā

Izejošo nodrošinājuma plūsmu no reversā repo darījumiem tirgus vērtību, ja darījuma termiņš beidzas nākamo piecu darbdienu laikā pēc ziņošanas atsauces datuma, uzrāda šeit, ja iesniedzamo nodrošinājumu uzrāda 0020. rindā.

0280

tostarp: ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas

0270. rindā uzrādīto izejošo nodrošinājuma plūsmu tirgus vērtība ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju veidā, kā minēts 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu.

0290

Repo darījumi

0300

Izejošās naudas plūsmas, kuru termiņš beidzas nākamo piecu darbdienu laikā

Izejošo naudas plūsmu summa no repo darījumiem, ja darījuma termiņš beidzas nākamo piecu darbdienu laikā pēc ziņošanas atsauces datuma.

0310

Ienākošās nodrošinājuma plūsmas, kuru termiņš beidzas nākamo piecu darbdienu laikā

Ienākošo nodrošinājuma plūsmu no repo darījumiem tirgus vērtība, ja darījuma termiņš beidzas nākamo piecu darbdienu laikā pēc ziņošanas atsauces datuma, ja saņemamais nodrošinājums (kas nav apgrūtināts) būtu kvalificējams kā aktīvs aktīvu rezervē.

0320

tostarp: ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas

0310. rindā uzrādīto ienākošo nodrošinājuma plūsmu tirgus vērtība ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju veidā, kā minēts 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu.

0330

Nodrošinājuma mijmaiņas darījumi

0340

Izejošās nodrošinājuma plūsmas, kuru termiņš beidzas nākamo piecu darbdienu laikā

Izejošo nodrošinājuma plūsmu no nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem tirgus vērtība, ja darījuma termiņš beidzas nākamo piecu darbdienu laikā pēc atsauces datuma un ja iesniedzamo nodrošinājumu uzrāda 0020. rindā.

0350

tostarp: ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas

0340. rindā uzrādīto izejošo nodrošinājuma plūsmu tirgus vērtība ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju veidā, kā minēts 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu.

0360

Ienākošās nodrošinājuma plūsmas, kuru termiņš beidzas nākamo piecu darbdienu laikā

Ienākošo nodrošinājuma plūsmu no nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem tirgus vērtība, ja darījuma termiņš beidzas nākamo piecu darbdienu laikā pēc atsauces datuma, ja saņemamais nodrošinājums (kas nav apgrūtināts) būtu kvalificējams kā aktīvu rezervē esošs aktīvs.

0370

tostarp: ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas

0360. rindā uzrādīto ienākošo nodrošinājuma plūsmu tirgus vērtība ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju veidā, kā minēts 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu.

0380

Piesaistē izmantotā aktīva vērtība

Emitēto žetonu piesaistē izmantoto aktīvu monetārā vērtība vai tirgus vērtība, ja žetons ir piesaistīts attiecīgi oficiālajām valūtām vai citām valūtām, kas nav oficiālās valūtas.

0390

Obligātais virsnodrošinājums

Aktīvu rezerves vērtība, kas pārsniedz piesaistē izmantoto aktīvu vērtību un izteikta kā procentuālā daļa no piesaistīto aktīvu vērtības, saskaņā ar 7. pantu Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 36. panta 4. punktu.

Slejas

Atsauces uz tiesību aktu noteikumiem un norādījumi

0010

Summa / tirgus vērtība

Emitenti 0010. slejā norāda tirgus vērtību vai attiecīgā gadījumā summu aktīvu rezervē esošajiem aktīviem 0010.–0380. rindā. 0390. rindā uzrāda procentuālu daļu.

0010. slejā uzrādītajā summā / tirgus vērtībā ņem vērā neto izejošās un neto ienākošās plūsmas, kas rastos riska ierobežošanas pozīcijas priekšlaicīgas slēgšanas gadījumā, tostarp atvasinātos instrumentus riska ierobežošanai attiecībā uz starpību starp rezerves aktīvu tirgus vērtības izmaiņām un žetona piesaistē izmantoto aktīvu tirgus vērtības izmaiņām. Tas ietver atvasinātos instrumentus tādu aktīvu rezervē, kas ir saistīti ar žetonu piesaistē izmantotiem aktīviem, ja žetoni nav piesaistīti oficiālajām valūtām.

0010. slejā uzrādītajā summā / tirgus vērtībā neņem vērā regulatīvos diskontus.

Emitenti ņem vērā neto naudas plūsmu – izejošo vai ienākošo –, kas rastos, ja riska ierobežošanas pozīcija būtu jāslēdz ziņošanas atsauces datumā. Tajā neņem vērā aktīva iespējamās nākotnes vērtības izmaiņas.

z ass

Atsauces uz tiesību aktu noteikumiem un norādījumi

Valūta

Emitents norāda, kura valūta attiecībā uz iesniegto veidni ietilpst tvērumā saskaņā ar 15. punktu.