+19. Emitenti uzrāda visus posteņus šajā veidnē ziņošanas valūtā neatkarīgi no šo posteņu faktiskās …
|
19. Emitenti uzrāda visus posteņus šajā veidnē ziņošanas valūtā neatkarīgi no šo posteņu faktiskās …
|
19.
|
Emitenti uzrāda visus posteņus šajā veidnē ziņošanas valūtā neatkarīgi no šo posteņu faktiskās denominācijas. Šajā nolūkā posteņi, kas nav denominēti ziņošanas valūtā, būtu jākonvertē ziņošanas valūtā, izmantojot ziņošanas atsauces datumā piemērojamo ECB tagadnes kursu. Emitenti arī atsevišķi uzrāda šīs veidnes posteņus, kas denominēti tajā pašā valūtā un uzrādīti to denominācijas valūtā, attiecīgi nosakot saistīto z ass vērtību.
|
X. Norādījumi par konkrētām pozīcijām veidnē S 03.02
|
Slejas
|
Atsauces uz tiesību aktu noteikumiem un norādījumi
|
|
0010
|
Produkta veids
0020. slejā uzrādītajiem emitentiem / darījuma partneriem piešķir produkta veidu, kas atbilst pamatā esošajam darījumam, izmantojot šādus kodus treknrakstā:
|
—
|
DEPO
(aktīvu rezervē esošie noguldījumi kredītiestādē).
|
|
—
|
0 % SEC
(likviditātes seguma rādītājs LCR 0 % diskonta likvīdie aktīvi – vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti aktīvu rezervē).
|
|
—
|
EHCB
(LCR ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas aktīvu rezervē).
|
|
—
|
UCITs units
(PVKIU daļas aktīvu rezervē).
|
|
—
|
DERIV
(ārpusbiržas atvasinātie instrumenti bez drošības rezerves aktīvu rezervē).
|
|
—
|
OTHER
(citi augsti likvīdi finanšu instrumenti – vērtspapīri, naudas tirgus instrumenti vai kriptoaktīvi aktīvu rezervē).
|
Par katru produkta veidu uzrāda dažādas rindas ar vienu un to pašu emitentu / darījumu partneri.
|
|
0020
|
Darījumu partnera / emitenta nosaukums
Divdesmit lielāko emitentu vai darījumu partneru nosaukumi, ja noguldīto noguldījumu, emitēto instrumentu vai riska darījumu summa ar katru no tiem ir vismaz 3 % no aktīvu rezerves, kā uzrādīts 0010. rindā veidnē S 03.01. Katrs nosaukums ietver noguldījumu saņēmēju vai instrumentu emitentu, vai visas struktūras, kurām ir ciešas savstarpējās attiecības ar minētajiem riska darījumiem. Šajā slejā norāda tās juridiskās personas pilnu nosaukumu starp tām, kurām ir ciešas attiecības, ar kuru emitentam ir vislielākais riska darījums, un iekļauj visas atsauces uz uzņēmuma veidu saskaņā ar valsts uzņēmējdarbības tiesībām.
Lielāko posteni uzrāda 1.01. postenī, otro lielāko – 1.02. postenī un tā tālāk.
|
|
0030
|
LEI kods
Darījumu partnera juridiskās personas identifikācijas kods.
|
|
0040
|
Iestādes veids
0020. slejā uzrādītos emitentus / darījumu partnerus, kas klasificēti kā kredītiestāde, kura definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (3) 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, uzrāda, izmantojot šādus kodus treknrakstā:
|
—
|
G-SII
, ja noguldījumu saņemošā kredītiestāde ir noteikta par “globālu sistēmiski nozīmīgu iestādi” saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES (4) 131. panta 1. punktu.
|
|
—
|
O-SII
, ja noguldījumu saņemošā kredītiestāde ir noteikta par citu “sistēmiski nozīmīgu iestādi” saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 131. panta 1. punktu.
|
|
—
|
Large Institution (other than G-SII or O-SII)
, ja kas noguldījumu saņemošā kredītiestāde ir kvalificējama kā “liela iestāde”, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 146) apakšpunktā, bet nav identificēta kā G-SII vai O-SII.
|
|
—
|
Other (Regular and SNCIs)
, ja noguldījumu saņemošā kredītiestāde nav kvalificējama kā liela iestāde, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 146) apakšpunktā.
|
Ja emitents / darījumu partneris nav kredītiestāde, šo lauku atstāj tukšu.
|
|
0050
|
Summa / tirgus vērtība
Noguldījumu summu un vērtspapīru un atvasināto instrumentu tirgus vērtību norāda šeit, ņemot vērā likvidēšanas mehānismu, kas definēts 6. pantā Deleģētajā regulā, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu. Summā / tirgus vērtībā neņem vērā regulatīvos diskontus. Tajās ņem vērā neto izejošās un neto ienākošās plūsmas, kas rastos riska ierobežošanas pozīcijas priekšlaicīgas slēgšanas gadījumā.
|
|
0060
|
kā % no noguldījumu saņemošās kredītiestādes kopējiem aktīviem
Attiecībā uz noguldījumiem kredītiestādē, kuri ir iekļauti to pašu žetonu aktīvu rezervē, kas minēta Regulas (ES) 2023/1114 36. pantā, summu uzrāda kā procentuālo daļu no minētos noguldījumus saņemošās kredītiestādes kopējiem aktīviem. Kopējo aktīvu summa ir attiecīgās kredītiestādes jaunākie publicētie pieejamie dati.
|
|
z ass
|
Atsauces uz tiesību aktu noteikumiem un norādījumi
|
|
Valūta
|
Emitents norāda, kura valūta attiecībā uz iesniegto veidni ietilpst tvērumā saskaņā ar 20. punktu.
|
IV DAĻA. DARĪJUMU SKAITS DIENĀ (S 04.01, S 04.02, S 04.03 un S 04.04)
XI. Vispārīgas piezīmes par veidni S 04.01
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
- Builddate: 28.11.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R2902
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|