II PRIEDAS SU TURTU SUSIETŲ ŽETONŲ IR E. PINIGŲ ŽETONŲ, IŠREIKŠTŲ VALIUTA, KURI NĖRA OFICIALI VALSTYBĖS NARĖS VALIUTA, EMITENTŲ INFORMACIJOS TEIKIMAS. NURODYMAI

Eilutė

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

0010

Bendras turėtojų skaičius

Bendras turėtojų skaičius.

0020

priglobtos piniginės turėtojai

Komisijos deleguotojo reglamento [C(2024) 6910] (1) 2 straipsnio 2 punkte apibrėžtos priglobtos piniginės turėtojų skaičius.

0030

iš jų neprofesionalieji turėtojai

Neprofesionaliųjų turėtojų skaičius taikant 0020 eilutę – iš jų priglobtos piniginės turėtojai..

0040

nepriglobtos piniginės turėtojai

Deleguotojo reglamento [C(2024) 6910] 2 straipsnio 3 punkte apibrėžtos nepriglobtos piniginės turėtojų arba bet kokios kitos rūšies paskirstytojo registro adresų, kurie naudojami atsiskaitymo tikslais ir kurių nekontroliuoja su turtu susieto žetono turėtojas arba kriptoturto paslaugų teikėjas, turėtojų skaičius ir visų kitų su turtu susieto žetono turėtojų, kurie neįskaičiuojami į 0020 eilutę – iš jų priglobtos piniginės turėtojai – skaičius. Dėl ribotos informacijos apie nepriglobtos piniginės turėtojus emitentai turi pateikti savo įverčius šiai eilutei, apskaičiuotus dedant visas pastangas.

0050

iš jų neprofesionalieji turėtojai

Neprofesionaliųjų turėtojų skaičius taikant 0040 eilutę – iš jų nepriglobtos piniginės turėtojai. Dėl ribotos informacijos apie nepriglobtos piniginės turėtojus emitentai turi pateikti savo įverčius šiai eilutei, apskaičiuotus dedant visas pastangas.

Eilutė

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

0010

Išleisto žetono vertė ataskaitinę datą

Išleisto žetono bendra vertė ataskaitinę datą, apskaičiuota pagal Deleguotojo reglamento [C(2024) 6910] 4 straipsnio 3 dalyje apibrėžtą vertinimo metodą.

0020

Didžiausia išleisto žetono vertė

Didžiausia suma iš išleisto žetono bendrų verčių kiekvienos ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos pabaigoje, apskaičiuota pagal Deleguotojo reglamento [C(2024) 6910] 4 straipsnio 3 dalyje apibrėžtą vertinimo metodą.

0030

Vidutinė išleisto žetono vertė

Išleisto žetono bendrų verčių vidutinė suma kiekvienos ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos pabaigoje, apskaičiuota pagal Deleguotojo reglamento [C(2024) 6910] 4 straipsnio 3 dalyje apibrėžtą vertinimo metodą. Vidutinė vertė apskaičiuojama kaip išleisto žetono verčių suma, apskaičiuota kiekvieną ataskaitinio laikotarpio kalendorinę dieną, padalyta iš ataskaitinio laikotarpio kalendorinių dienų skaičiaus.

0040

Mažiausia išleisto žetono vertė

Mažiausia suma iš išleisto žetono bendrų verčių kiekvienos ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos pabaigoje, apskaičiuota pagal Deleguotojo reglamento [C(2024) 6910] 4 straipsnio 3 dalyje apibrėžtą vertinimo metodą.

0050

Turto rezervo dydis ataskaitinę datą

Turto rezervo vertė ataskaitinės datos dienos pabaigoje apskaičiuota pagal Reglamento (ES) 2023/1114 36 straipsnyje ir Deleguotajame reglamente, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 36 straipsnio 4 dalį, nustatytus reikalavimus.

0060

Didžiausias turto rezervo dydis

Didžiausia suma iš turto rezervo verčių kiekvienos ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos pabaigoje, apskaičiuota pagal Reglamento (ES) 2023/1114 36 straipsnyje ir Deleguotajame reglamente, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 36 straipsnio 4 dalį, nustatytus reikalavimus.

0070

Vidutinis turto rezervo dydis

Turto rezervo verčių vidutinė suma kiekvienos ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos pabaigoje, apskaičiuota pagal Reglamento (ES) 2023/1114 36 straipsnyje ir Deleguotajame reglamente, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 36 straipsnio 4 dalį, nustatytus reikalavimus. Vidurkis apskaičiuojamas kaip turto rezervo verčių suma, apskaičiuota kiekvieną ataskaitinio laikotarpio kalendorinę dieną, padalyta iš ataskaitinio laikotarpio kalendorinių dienų skaičiaus.

0080

Mažiausias turto rezervo dydis

Mažiausia suma iš turto rezervo verčių kiekvienos ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos pabaigoje, apskaičiuota pagal Reglamento (ES) 2023/1114 36 straipsnyje ir Deleguotajame reglamente, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 36 straipsnio 4 dalį, nustatytus reikalavimus.

Eilutės

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

0010

Turto rezervas

Reglamento (ES) 2023/1114 36 straipsnyje nurodyto turto rezerve esančio turto suma / rinkos vertė, atsižvelgiant į likvidavimo tvarką, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 6 straipsnyje.

0020

Nepakoreguotas turto rezervas

Reglamento (ES) 2023/1114 36 straipsnyje nurodyto turto rezerve esančio turto suma / rinkos vertė prieš atsižvelgiant į likvidavimo tvarką, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 6 straipsnyje.

0030

Monetos ir banknotai

Bendra monetų ir banknotų suma.

0040

Indėliai kredito įstaigose

Čia nurodoma indėlių kredito įstaigose suma.

0050

Biržos prekės

Čia nurodoma biržos prekių arba fondų, kurie investuoja į biržos prekes siekdami sekti biržos prekių kainą, akcijų rinkos vertė.

0060

iš jų: grindžiamos auksu

0050 eilutėje nurodytos biržos prekės, kurios grindžiamos auksu.

0070

iš jų: grindžiamos kitais tauriaisiais metalais

0050 eilutėje nurodytos biržos prekės, kurios grindžiamos kitais tauriaisiais metalais, išskyrus auksą, įskaitant platiną arba sidabrą.

0080

iš jų: grindžiamos pramoniniais metalais

0050 eilutėje nurodytos biržos prekės, kurios grindžiamos pramoniniais metalais, įskaitant aliuminį, varį, šviną, nikelį, alavą arba cinką.

0090

iš jų: grindžiamos energija

0050 eilutėje nurodytos biržos prekės, kurios grindžiamos energija, įskaitant žalią naftą (WTI ir „Brent“), gamtines dujas, RBOB benziną, mažo sieringumo gazolį arba ULS dyzeliną.

0100

iš jų: grindžiamos gyvuliais

0050 eilutėje nurodytos biržos prekės, kurios grindžiamos gyvuliais, įskaitant gyvus galvijus arba liesas kiaules.

0110

iš jų: grindžiamos grūdais

0050 eilutėje nurodytos biržos prekės, kurios grindžiamos grūdais, įskaitant kukurūzus, sojas, sojų aliejų, sojų mėsą arba kviečius (Čikagos ir KC HRW).

0120

iš jų: grindžiamos neperdirbtais produktais

0050 eilutėje nurodytos biržos prekės, kurios grindžiamos neperdirbtais produktais, įskaitant kakavą, kavą, medvilnę arba cukrų.

0130

Turtas, kurį sudaro reikalavimai centriniams bankams arba kuriam suteiktos jų garantijos

Labai likvidžių finansinių priemonių, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 2 ir 3 straipsniuose, kurias sudaro reikalavimai centriniams bankams, nurodytiems Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 (2) 10 straipsnio 1 dalies b ir d punktuose, arba kurioms suteiktos jų garantijos, rinkos vertė.

0140

Turtas, kurį sudaro reikalavimai centrinės valdžios institucijoms arba kuriam suteiktos jų garantijos

Labai likvidžių finansinių priemonių, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 2 ir 3 straipsniuose, kurias sudaro reikalavimai centrinės valdžios institucijoms, nurodytoms Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose, arba kurioms suteiktos jų garantijos, rinkos vertė.

0150

Turtas, kurį sudaro reikalavimai regioninės valdžios ar vietos valdžios institucijoms arba kuriam suteiktos jų garantijos

Labai likvidžių finansinių priemonių, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 2 ir 3 straipsniuose, kurias sudaro reikalavimai regioninės valdžios ar vietos valdžios institucijoms, nurodytoms Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies c punkte, arba kurioms suteiktos jų garantijos, rinkos vertė.

0160

Turtas, kurį sudaro reikalavimai viešojo sektoriaus subjektams arba kuriam suteiktos jų garantijos

Labai likvidžių finansinių priemonių, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 2 ir 3 straipsniuose, kurias sudaro reikalavimai viešojo sektoriaus subjektams, nurodytiems Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies c punkte, arba kurioms suteiktos jų garantijos, rinkos vertė.

0170

Turtas, kurį sudaro reikalavimai kredito įstaigoms (valstybės narės valdžios saugomoms skatinamųjų paskolų teikėjoms) arba kuriam suteiktos jų garantijos

Labai likvidžių finansinių priemonių, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 2 ir 3 straipsniuose, kurias išleido Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytos kredito įstaigos, rinkos vertė.

0180

Turtas, kurį sudaro reikalavimai daugiašaliams plėtros bankams ir tarptautinėms organizacijoms arba kuriam suteiktos jų garantijos

Labai likvidžių finansinių priemonių, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 2 ir 3 straipsniuose, kurias sudaro reikalavimai daugiašaliams plėtros bankams ir tarptautinėms organizacijoms, nurodytiems Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies g punkte, arba kurioms suteiktos jų garantijos, rinkos vertė.

0190

Reikalavimus atitinkantys kolektyvinio investavimo subjekto investiciniai vienetai

Akcijų arba Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 15 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų rinkos vertė. Čia taip pat nurodoma Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 2 dalyje nurodytų KIPVPS investicinių vienetų rinkos vertė.

0200

Itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Labai likvidžių finansinių priemonių, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 2 ir 3 straipsniuose, kurias sudaro itin aukštos kokybės padengtųjų obligacijų pozicijos, nurodytos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies f punkte, rinkos vertė.

0210

Kitos labai likvidžios finansinės priemonės, naudojamos kaip susietasis turtas

Labai likvidžių finansinių priemonių, naudojamų kaip susietasis turtas, kuriam taikomas Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 2 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis, rinkos vertė.

0220

iš jų: kriptoturtas

Labai likvidžios finansinės priemonės, nurodytos 0210 eilutėje, jei jos yra kriptoturtas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2023/1114 2 straipsnio 4 dalies a punkte.

0230

Kitos

Bet kokio kito turto iš Reglamento (ES) 2023/1114 36 straipsnyje nurodyto turto rezervo suma / rinkos vertė.

0240

Patikslinimai

Patikslinimų, susijusių su turtu Reglamento (ES) 2023/1114 36 straipsnyje nurodytame turto rezerve, poveikis dėl užtikrinto finansavimo, užtikrinto skolinimo arba užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, sudarytų naudojant rezervinį turtą, nutraukimo bent vienoje sandorio dalyje, jei sandorio terminas sueina per 5 darbo dienas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 6 straipsnyje.

0250

Atvirkštinio atpirkimo sandoriai

0260

Pinigų įplaukos, kurių terminas sueina per ateinančias 5 darbo dienas

Pinigų įplaukų iš atvirkštinio atpirkimo sandorių suma, jei sandorio terminas sueina per ateinančias 5 darbo dienas nuo ataskaitinės datos.

0270

Netenkamų užtikrinimo priemonių srautai, kurių terminas sueina per ateinančias 5 darbo dienas

Čia nurodoma netenkamų užtikrinimo priemonių srautų iš atvirkštinio atpirkimo sandorių, jei sandorio terminas sueina per ateinančias 5 darbo dienas nuo ataskaitinės datos, rinkos vertė, jei pateiktina užtikrinimo priemonė nurodoma 0020 eilutėje.

0280

iš jų: itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

0270 eilutėje nurodytų netenkamų užtikrinimo priemonių srautų, kuriuos sudaro itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos, nurodytos Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje, rinkos vertė.

0290

Atpirkimo sandoriai

0300

Pinigų išmokos, kurių terminas sueina per ateinančias 5 darbo dienas

Pinigų išmokų iš atvirkštinio atpirkimo sandorių, jei sandorio terminas sueina per ateinančias 5 darbo dienas nuo ataskaitinės datos, suma.

0310

Gaunamų užtikrinimo priemonių srautai, kurių terminas sueina per ateinančias 5 darbo dienas

Gaunamų užtikrinimo priemonių pinigų srautų iš atpirkimo sandorių, jei sandorio terminas sueina per ateinančias 5 darbo dienas nuo ataskaitinės datos, rinkos vertė, jei gautina užtikrinimo priemonė, jei ji nesuvaržyta, būtų laikoma turto rezervo turtu.

0320

iš jų: itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

0310 eilutėje nurodytų gaunamų užtikrinimo priemonių pinigų srautų, kuriuos sudaro itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos, nurodytos Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje, rinkos vertė.

0330

Užtikrinimo priemone padengti apsikeitimo sandoriai

0340

Netenkamų užtikrinimo priemonių srautai, kurių terminas sueina per ateinančias 5 darbo dienas

Netenkamų užtikrinimo priemonių srautų iš užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, jei sandorio terminas sueina per ateinančias 5 darbo dienas nuo ataskaitinės datos, rinkos vertė, jei pateiktina užtikrinimo priemonė nurodoma 0020 eilutėje.

0350

iš jų: itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

0340 eilutėje nurodytų netenkamų užtikrinimo priemonių srautų, kuriuos sudaro itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos, nurodytos Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje, rinkos vertė.

0360

Gaunamų užtikrinimo priemonių srautai, kurių terminas sueina per ateinančias 5 darbo dienas

Gaunamų užtikrinimo priemonių srautų iš užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, jei sandorio terminas sueina per ateinančias 5 darbo dienas nuo ataskaitinės datos, rinkos vertė, jei gautina užtikrinimo priemonė, jei ji nesuvaržyta, būtų laikoma turto rezervo turtu.

0370

iš jų: itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

0360 eilutėje nurodytų gaunamų užtikrinimo priemonių pinigų srautų, kuriuos sudaro itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos, nurodytos Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje, rinkos vertė.

0380

Susieto turto vertė

Su išleistais žetonais susieto turto piniginė vertė arba rinkos vertė, jei žetonas yra susietas atitinkamai su oficialiomis valiutomis arba su kitomis nei oficialios valiutomis.

0390

Privaloma įkaito perviršio suma

Pagal Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 36 straipsnio 4 dalį, 7 straipsnį turto rezervo vertė, viršijanti susieto turto vertę ir išreikšta susieto turto vertės procentine dalimi.

Skiltys

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

0010

Suma / rinkos vertė

Emitentai 0010 skiltyje nurodo 0010–0380 eilutėms skirtą turto rezervo turto rinkos vertę arba, jei taikoma, sumą. Informacija 0390 eilutėje nurodoma procentais.

0010 skiltyje nurodoma suma ir (arba) rinkos vertė nustatoma atsižvelgiant į grynuosius netenkamų pinigų srautus ir grynuosius gaunamų pinigų srautus, kurie atsirastų dėl ankstyvo apsidraudimo sandorio užbaigimo, įskaitant išvestines finansines priemones, kuriomis apsidraudžiama nuo skirtumo tarp rezervinio turto rinkos vertės pokyčio ir turto, su kuriuo susietas žetonas, rinkos vertės pokyčio. Tai apima turto rezervo išvestines finansines priemones, susijusias su turtu, su kuriuo susieti žetonai, jei žetonai nėra susieti su oficialiomis valiutomis.

Apskaičiuojant 0010 skiltyje nurodytą sumą / rinkos vertę, neatsižvelgiama į teisės aktais nustatytus vertės sumažinimus.

Emitentai atsižvelgia į grynąjį pinigų srautą – netenkamų arba gaunamų pinigų srautą, kuris atsirastų, jeigu apsidraudimo sandoris būtų nutrauktas ataskaitinę dieną. Į galimus būsimus turto vertės pokyčius neatsižvelgiama.

z ašis

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

Valiuta

Emitentas, vadovaudamasis 15 punktu, nurodo, kuriai valiutai taikomas pateiktas šablonas.

Skiltys

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

0010

Produkto rūšis

Emitentams ir (arba) sandorio šalims, įrašytiems 0020 skiltyje, priskiriama produkto rūšis, atitinkanti pagrindinį sandorį, naudojant šiuos paryškintuoju šriftu pažymėtus kodus:

Informacija skirtingose eilutėse pateikiama nurodant tą patį emitentą ir (arba) sandorio šalį kiekvienos rūšies produktui.

0020

Sandorio šalies ir (arba) emitento pavadinimas

Dvidešimties didžiausių emitentų arba sandorio šalių pavadinimai, jei indėlių pas kiekvieną iš jų, kiekvieno iš jų išleistų priemonių arba kiekvieno iš jų pozicijų suma sudaro bent 3 % turto rezervo, kaip nurodyta S 03.01 šablono 0010 eilutėje. Su kiekvienu pavadinimu nurodomas indėlių gavėjas arba priemonių emitentas, arba visi subjektai, glaudžiai tarpusavyje susiję su tomis pozicijomis. Šioje skiltyje nurodomas visas juridinio asmens, su kuriuo emitentas turi didžiausią poziciją iš visų glaudžiai susijusių subjektų, pavadinimas ir pateikiamos visos nuorodos į bendrovės tipą pagal nacionalinę bendrovių teisę.

Didžiausias punktas įrašomas 1.01 eilutėje, antras pagal dydį – 1.02 eilutėje ir t. t.

0030

LEI kodas

Sandorio šalies juridinio asmens identifikatorius.

0040

Įstaigos rūšis

Emitentai ir (arba) sandorio šalys, priskiriami prie kredito įstaigų, apibrėžtų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (3) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, ir įrašyti 0020 skiltyje, nurodomi naudojant šiuos paryškintuoju šriftu pažymėtus kodus:

Jeigu emitentas ir (arba) sandorio šalis nėra kredito įstaiga, šis laukelis paliekamas tuščias.

0050

Suma / rinkos vertė

Čia nurodoma indėlių suma ir vertybinių popierių bei išvestinių finansinių priemonių rinkos vertė, atsižvelgiant į likvidavimo tvarką, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 6 straipsnyje. Apskaičiuojant sumą ir (arba) rinkos vertę, neatsižvelgiama į teisės aktais nustatytus vertės sumažinimus. Atsižvelgiama į grynuosius netenkamų pinigų srautus ir grynuosius gaunamų pinigų srautus, kurie atsirastų dėl ankstyvo apsidraudimo sandorio užbaigimo.

0060

kaip viso indėlį gaunančios kredito įstaigos turto %

Indėlių kredito įstaigoje, įtrauktų į Reglamento (ES) 2023/1114 36 straipsnyje nurodytą tų pačių žetonų turto rezervą, suma nurodoma kaip tuos indėlius gaunančios kredito įstaigos viso turto procentinė dalis. Viso turto suma yra naujausi paskelbti atitinkamos kredito įstaigos turimi duomenys.

z ašis

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

Valiuta

Emitentas, vadovaudamasis 20 punktu, nurodo, kuriai valiutai taikomas pateiktas šablonas.

Eilutė

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

0010

Sandoriai per dieną – vidurkis

Z ašimi nustatytos šalies atveju – sandoriai, jei toje šalyje yra arba iniciatoriaus, arba gavėjo buvimo vieta.

0020

Iš jų sudaryti šalyje

Z ašimi nustatytos šalies atveju – sandoriai, jei toje šalyje yra ir iniciatoriaus, ir gavėjo buvimo vieta.

0030

Iš jų šalyje gauti sandoriai

Z ašimi nustatytos šalies atveju – sandoriai, jei iniciatoriaus buvimo vieta yra už tos šalies ribų, o gavėjo buvimo vieta yra toje šalyje.

0040

Iš jų iš šalies išsiųsti sandoriai

Z ašimi nustatytos šalies atveju – sandoriai, jei iniciatoriaus buvimo vieta yra toje šalyje, o gavėjo buvimo vieta yra už tos šalies ribų.

Skiltis

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

0010

Skaičius

Vidutinis sandorių per dieną skaičius apskaičiuojamas kaip bendras ataskaitinio laikotarpio sandorių skaičius, padalytas iš ataskaitinio laikotarpio kalendorinių dienų skaičiaus.

0020

Suma

Vidutinė bendra sandorių per dieną vertė, apskaičiuojama kaip visų ataskaitinio laikotarpio sandorių verčių suma, padalyta iš ataskaitinio laikotarpio kalendorinių dienų skaičiaus.

z ašis

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

Šalies pavadinimas

Šis šablonas pateikiamas atskirai kiekvienai šaliai, kuriai jis taikomas. Z ašis nustato šalį, kuriai taikomas konkretus šablonas. Z ašis nurodo visas skirtingas šalis, remiantis į taikymo sritį patenkančių sandorių turėtojų buvimo vieta.

Eilutė

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

0010

Sandoriai per dieną – vidurkis

Sandoriai, jei iniciatoriaus arba gavėjo buvimo vieta yra Sąjungoje.

0020

Iš jų sudaryti ES

Sandoriai, jei ir iniciatoriaus, ir gavėjo buvimo vieta yra Sąjungoje.

0030

Iš jų ES gauti sandoriai

Sandoriai, jei iniciatoriaus buvimo vieta yra už Sąjungos ribų, o gavėjo buvimo vieta yra Sąjungoje.

0040

Iš jų iš ES išsiųsti sandoriai

Sandoriai, jei iniciatoriaus buvimo vieta yra Sąjungoje, o gavėjo buvimo vieta yra už Sąjungos ribų.

Skiltis

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

0010

Skaičius

Vidutinis sandorių per dieną skaičius apskaičiuojamas kaip bendras ataskaitinio laikotarpio sandorių skaičius, padalytas iš ataskaitinio laikotarpio kalendorinių dienų skaičiaus.

0020

Suma

Vidutinė bendra sandorių per dieną vertė, apskaičiuojama kaip visų ataskaitinio laikotarpio sandorių verčių suma, padalyta iš ataskaitinio laikotarpio kalendorinių dienų skaičiaus.

Eilutė

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

0010

Sandoriai tarp nepriglobtų piniginių per dieną – vidurkis

Apie sandorius tarp nepriglobtų piniginių, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento [C(2024) 6910] 2 straipsnio 3 punkte, arba tarp nepriglobtų piniginių ir kitų rūšių paskirstytojo registro adresų, kurių nekontroliuoja su turtu susieto žetono turėtojas arba kriptoturto paslaugų teikėjas, pranešama dedant visas pastangas, atsižvelgiant į ribotą informaciją, kurią emitentai gali turėti apie šiuos sandorius ir su tokiais sandoriais susijusius turėtojus.

0020

Pervedimai tarp nepriglobtų piniginių per dieną – vidurkis

Apie pervedimus tarp nepriglobtų piniginių, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento [C(2024) 6910] 2 straipsnio 3 punkte, arba tarp nepriglobtų piniginių ir kitų rūšių paskirstytojo registro adresų, kurių nekontroliuoja su turtu susieto žetono turėtojas arba kriptoturto paslaugų teikėjas.

Skiltis

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

0010

Skaičius

Vidutinis sandorių (arba pervedimų 0020 eilutėje) per dieną skaičius, apskaičiuojamas kaip bendras ataskaitinio laikotarpio sandorių (arba pervedimų 0020 eilutėje) skaičius, padalytas iš ataskaitinio laikotarpio kalendorinių dienų skaičiaus.

0020

Suma

Vidutinė bendra sandorių (arba pervedimų 0020 eilutėje) per dieną vertė, apskaičiuojama kaip visų ataskaitinio laikotarpio sandorių (arba pervedimų 0020 eilutėje) verčių suma, padalyta iš ataskaitinio laikotarpio kalendorinių dienų skaičiaus. Apskaičiuojant sandorių ir pervedimų, kuriems taikomas šis šablonas, vertę remiamasi Deleguotojo reglamento [C(2024) 6910] 4 straipsnio 3 dalyje apibrėžtu vertinimo metodu.

Eilutė

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

0010

S 04.03 šablone naudojama metodika

Emitentai pateikia trumpą metodikos, naudojamos S 04.03 šablone pateiktoms vertėms apskaičiuoti, aprašymą.

Eilutė

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

0010

Sandoriai per dieną – vidurkis

Bendros valiutos zonoje, nustatytoje pagal z ašį, – sandoriai, vykdomi toje bendros valiutos zonoje pagal Deleguotojo reglamento [C(2024) 6910] 3 straipsnio 5 dalį.

Skiltis

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

0010

Skaičius

Vidutinis sandorių per dieną skaičius, apskaičiuojamas kaip bendras ataskaitinio laikotarpio sandorių skaičius, padalytas iš ataskaitinio laikotarpio kalendorinių dienų skaičiaus pagal Deleguotąjį reglamentą [C(2024) 6910].

0020

Suma

Vidutinė bendra sandorių per dieną vertė, apskaičiuojama kaip visų ataskaitinio laikotarpio sandorių verčių suma, padalyta iš ataskaitinio laikotarpio kalendorinių dienų skaičiaus pagal Deleguotąjį reglamentą [C(2024) 6910].

z ašis

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

Bendros valiutos zonos pavadinimas

Šis šablonas pateikiamas atskirai kiekvienai bendros valiutos zonai, kuriai jis taikomas. Z ašyje nurodomos visos skirtingos bendros valiutos zonos, remiantis į taikymo sritį patenkančių sandorių turėtojų buvimo vieta, pagal Deleguotąjį reglamentą [C(2024) 6910].