|
Sorok
|
Jogszabályi hivatkozások és útmutató
|
|
0010
|
Eszköztartalék
Az (EU) 2023/1114 rendelet 36. cikkében említett eszköztartalékban lévő eszközök összege/piaci értéke az (EU) 2023/1114 rendelet 38. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott, szabályozástechnikai standardokat meghatározó, felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkében meghatározott kifutási mechanizmus figyelembevétele után.
|
|
0020
|
Kiigazítatlan eszköztartalék
Az (EU) 2023/1114 rendelet 36. cikkében említett eszköztartalékban lévő eszközök összege/piaci értéke az (EU) 2023/1114 rendelet 38. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott, szabályozástechnikai standardokat meghatározó, felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkében meghatározott kifutási mechanizmus figyelembevétele előtt.
|
|
0030
|
Pénzérmék és bankjegyek
A pénzérmék és bankjegyek teljes összege.
|
|
0040
|
Hitelintézeteknél elhelyezett betétek
Itt a hitelintézeteknél elhelyezett betétek összegét kell feltüntetni.
|
|
0050
|
Tőzsdei áruk
Itt a tőzsdei áruk vagy a tőzsdei áruba fektető alapok részvényeinek piaci értékét kell feltüntetni a tőzsdei áruk árának nyomon követése céljából.
|
|
0060
|
ebből: aranyon alapuló
A 0050 sorban feltüntetett tőzsdei áruk közül az aranyon alapulók.
|
|
0070
|
ebből: egyéb nemesfémeken alapuló
A 0050 sorban feltüntetett tőzsdei áruk közül az aranytól eltérő nemesfémeken, például platinán vagy ezüstön alapulók.
|
|
0080
|
ebből: ipari fémeken alapuló
A 0050 sorban feltüntetett tőzsdei áruk közül az ipari fémeken, többek között az alumíniumon, rézen, ólmon, nikkelen, ónon vagy cinken alapulók.
|
|
0090
|
ebből: energián alapuló
A 0050 sorban feltüntetett tőzsdei áruk közül az energián, többek között a nyersolajon (WTI és Brent), a földgázon, az RBOB benzinen, az alacsony kéntartalmú gázolajon vagy az ULS dízelolajon alapulók.
|
|
0100
|
ebből: állatállományon alapuló
A 0050 sorban feltüntetett tőzsdei áruk közül az állatállományon, többek között az élő szarvasmarhán vagy sovány sertésen alapulók.
|
|
0110
|
ebből: gabonákon alapuló
A 0050 sorban feltüntetett tőzsdei áruk közül a gabonákon, többek között a kukoricán, szójababon, szójaolajon, szójababliszten vagy búzán (Chicago és KC HRW) alapulók.
|
|
0120
|
ebből: mezőgazdasági termékeken alapuló
A 0050 sorban feltüntetett tőzsdei áruk közül a mezőgazdasági termékeken, többek között a kakaón, kávén, gyapoton vagy cukron alapulók.
|
|
0130
|
Központi bankokkal szembeni vagy általuk garantált követeléseket képviselő eszköz
Az (EU) 2023/1114 rendelet 38. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott, szabályozástechnikai standardokat meghatározó, felhatalmazáson alapuló rendelet 2. és 3. cikkében meghatározott magas likviditású, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) 10. cikke (1) bekezdésének b) és d) pontjában említett, központi bankokkal szembeni követeléseket megtestesítő vagy általuk garantált pénzügyi eszközök piaci értéke.
|
|
0140
|
Központi kormányzatokkal szembeni vagy általuk garantált követeléseket képviselő eszköz
Az (EU) 2023/1114 rendelet 38. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott, szabályozástechnikai standardokat meghatározó, felhatalmazáson alapuló rendelet 2. és 3. cikkében meghatározott magas likviditású, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett, központi kormányzatokkal szembeni követeléseket megtestesítő vagy általuk garantált pénzügyi eszközök piaci értéke.
|
|
0150
|
Regionális kormányzatokkal/helyi hatóságokkal szembeni követeléseket megtestesítő vagy általuk garantált eszközök
Az (EU) 2023/1114 rendelet 38. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott, szabályozástechnikai standardokat meghatározó, felhatalmazáson alapuló rendelet 2. és 3. cikkében meghatározott magas likviditású, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett, regionális kormányzatokkal vagy helyi hatóságokkal szembeni követeléseket megtestesítő vagy általuk garantált pénzügyi eszközök piaci értéke.
|
|
0160
|
Közszektorbeli intézményekkel szembeni követeléseket megtestesítő vagy általuk garantált eszközök
Az (EU) 2023/1114 rendelet 38. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott, szabályozástechnikai standardokat meghatározó, felhatalmazáson alapuló rendelet 2. és 3. cikkében meghatározott magas likviditású, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett, közszektorbeli intézményekkel szembeni követeléseket megtestesítő vagy általuk garantált pénzügyi eszközök piaci értéke.
|
|
0170
|
Hitelintézetekkel (tagállami kormányzat által védett, kedvezményes hitelezésben részt vevő hitelező) szembeni követeléseket megtestesítő vagy általuk garantált eszközök
Az (EU) 2023/1114 rendelet 38. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott, szabályozástechnikai standardokat meghatározó, felhatalmazáson alapuló rendelet 2. és 3. cikkében meghatározott magas likviditású, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett, hitelintézetekkel szembeni követeléseket megtestesítő vagy általuk garantált pénzügyi eszközök piaci értéke.
|
|
0180
|
Multilaterális fejlesztési bankokkal és nemzetközi szervezetekkel szembeni követeléseket megtestesítő vagy általuk garantált eszközök
Az (EU) 2023/1114 rendelet 38. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott, szabályozástechnikai standardokat meghatározó, felhatalmazáson alapuló rendelet 2. és 3. cikkében meghatározott magas likviditású, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett, multilaterális fejlesztési bankokkal és nemzetközi szervezetekkel szembeni követeléseket megtestesítő vagy általuk garantált pénzügyi eszközök piaci értéke.
|
|
0190
|
Kollektív befektetési formák beszámítható befektetési jegyei
A KBF-ek (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 15. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett részvényeinek vagy befektetési jegyeinek piaci értéke. Itt kell feltüntetni az ÁÉKBV-k (EU) 2023/1114 rendelet 38. cikkének (2) bekezdésében említett befektetési jegyeinek piaci értékét is.
|
|
0200
|
Rendkívül magas minőségű fedezett kötvények
Az (EU) 2023/1114 rendelet 38. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott, szabályozástechnikai standardokat meghatározó, felhatalmazáson alapuló rendelet 2. és 3. cikkében meghatározott magas likviditású, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdésének f) pontjában említett, rendkívül magas minőségű fedezett kötvények formájában fennálló kitettségeknek minősülő pénzügyi eszközök piaci értéke.
|
|
0210
|
Referenciaeszközként használt egyéb magas likviditású pénzügyi eszközök
Az (EU) 2023/1114 rendelet 38. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott, szabályozástechnikai standardokat meghatározó, felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontjához tartozó referenciaeszközként használt, magas likviditású pénzügyi eszközök piaci értéke.
|
|
0220
|
ebből: Kriptoeszközök
A 0210 sorban feltüntetett magas likviditású pénzügyi eszközök közül az (EU) 2023/1114 rendelet 2. cikke (4) bekezdésének a) pontjában említett kriptoeszközök.
|
|
0230
|
Egyéb
Az (EU) 2023/1114 rendelet 36. cikkében említett eszköztartalékban lévő minden egyéb eszköz összege/piaci értéke.
|
|
0240
|
Kiigazítások
Az (EU) 2023/1114 rendelet 36. cikkében említett eszköztartalékban lévő eszközökhöz kapcsolódó azon kiigazítások hatása, amelyek az ügylet legalább egyik lába esetében tartalékeszközöket alkalmazó fedezett finanszírozási ügylet, fedezett hitelezési ügylet vagy biztosítéki csereügylet megszűnése miatt következnek be, amennyiben az ügylet 5 munkanapon belül jár le, az (EU) 2023/1114 rendelet 38. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott, szabályozástechnikai standardokat meghatározó, felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkében meghatározottak szerint.
|
|
0250
|
Fordított repoügyletek
|
|
0260
|
A következő 5 munkanapon belül lejáró készpénzbeáramlások
Azon fordított repoügyletekből származó készpénzbeáramlások összege, ahol az ügylet az adatszolgáltatás vonatkozási időpontját követő 5 munkanapon belül jár le.
|
|
0270
|
A következő 5 munkanapon belül lejáró fedezetkiáramlások
Itt kell szerepeltetni az azon fordított repoügyletekből származó fedezetkiáramlások piaci értékét, ahol az ügylet az adatszolgáltatás vonatkozási időpontját követő 5 munkanapon belül jár le, ha a nyújtandó fedezet a 0020 sorban szerepel.
|
|
0280
|
ebből: Rendkívül magas minőségű fedezett kötvények
A 0270 sorban jelentett fedezetkiáramlások közül az (EU) 2023/1114 rendelet 38. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott, szabályozástechnikai standardokat meghatározó, felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában említett rendkívül magas minőségű fedezett kötvények formájában tartottak piaci értéke.
|
|
0290
|
Repoügyletek
|
|
0300
|
A következő 5 munkanapon belül lejáró készpénzkiáramlások
Azon repoügyletekből származó készpénzkiáramlások összege, ahol az ügylet az adatszolgáltatás vonatkozási időpontját követő 5 munkanapon belül jár le.
|
|
0310
|
A következő 5 munkanapon belül lejáró fedezetbeáramlások
Itt kell szerepeltetni az azon repoügyletekből származó fedezetbeáramlások piaci értékét, ahol az ügylet az adatszolgáltatás vonatkozási időpontját követő 5 munkanapon belül jár le, ha a kapott fedezet az eszköztartalékban lévő eszköznek minősülne, amennyiben tehermentes lenne.
|
|
0320
|
ebből: Rendkívül magas minőségű fedezett kötvények
A 0310 sorban jelentett fedezetbeáramlások közül az (EU) 2023/1114 rendelet 38. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott, szabályozástechnikai standardokat meghatározó, felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában említett rendkívül magas minőségű fedezett kötvények formájában tartottak piaci értéke.
|
|
0330
|
Biztosítéki csereügyletek
|
|
0340
|
A következő 5 munkanapon belül lejáró fedezetkiáramlások
Az azon biztosítéki csereügyletekből származó fedezetkiáramlások piaci értéke, ahol az ügylet a vonatkozási időpontot követő 5 munkanapon belül jár le, ha a nyújtandó fedezet a 0020 sorban szerepel.
|
|
0350
|
ebből: Rendkívül magas minőségű fedezett kötvények
A 0340 sorban jelentett fedezetkiáramlások közül az (EU) 2023/1114 rendelet 38. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott, szabályozástechnikai standardokat meghatározó, felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában említett rendkívül magas minőségű fedezett kötvények formájában tartottak piaci értéke.
|
|
0360
|
A következő 5 munkanapon belül lejáró fedezetbeáramlások
Itt kell szerepeltetni az azon biztosítéki csereügyletekből származó fedezetbeáramlások piaci értékét, ahol az ügylet a vonatkozási időpontot követő 5 munkanapon belül jár le, ha a kapott fedezet az eszköztartalékban lévő eszköznek minősülne, amennyiben tehermentes lenne.
|
|
0370
|
ebből: Rendkívül magas minőségű fedezett kötvények
A 0360 sorban jelentett fedezetbeáramlások közül az (EU) 2023/1114 rendelet 38. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott, szabályozástechnikai standardokat meghatározó, felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában említett rendkívül magas minőségű fedezett kötvények formájában tartottak piaci értéke.
|
|
0380
|
A referenciaeszköz értéke
A kibocsátott tokenek alapjául szolgáló eszköz pénzbeli értéke, ha a token hivatalos pénznemekhez kötött, illetve piaci értéke, ha nem hivatalos pénznemekhez kötött.
|
|
0390
|
Kötelező túlfedezet
Az eszköztartaléknak a referenciaeszközök értékét meghaladó értéke, a referenciaeszközök értékének százalékában kifejezve, az (EU) 2023/1114 rendelet 36. cikkének (4) bekezdése alapján elfogadott, szabályozástechnikai standardokat meghatározó, felhatalmazáson alapuló rendelet 76. cikkével összhangban.
|