|
Rader
|
Hänvisningar till lagstiftning och instruktioner
|
|
0010
|
Tillgångsreserv
Belopp/marknadsvärde för tillgångarna i den tillgångsreserv som avses i artikel 36 i förordning (EU) 2023/1114, med beaktande av avvecklingsmekanismen enligt definitionen i artikel 6 i den delegerade förordning om tekniska tillsynsstandarder som antagits i enlighet med artikel 38.5 i förordning (EU) 2023/1114.
|
|
0020
|
Ojusterad tillgångsreserv
Belopp/marknadsvärde för tillgångarna i den tillgångsreserv som avses i artikel 36 i förordning (EU) 2023/1114 före beaktande av avvecklingsmekanismen enligt definitionen i artikel 6 i den delegerade förordning om tekniska tillsynsstandarder som antagits i enlighet med artikel 38.5 i förordning (EU) 2023/1114.
|
|
0030
|
Mynt och sedlar
Totalt belopp av mynt och sedlar.
|
|
0040
|
Insättningar hos kreditinstitut
Beloppet för insättningar hos kreditinstitut ska rapporteras här.
|
|
0050
|
Råvaror
Marknadsvärdet på råvaror eller andelar i fonder som investerar i råvaror i syfte att följa råvarupriset ska rapporteras här.
|
|
0060
|
varav: baserade på guld
Råvaror som rapporteras på rad 0050 och som baseras på guld.
|
|
0070
|
varav: baserade på andra ädelmetaller
Råvaror som rapporteras på rad 0050 och som baseras på andra ädelmetaller än guld, såsom platina eller silver.
|
|
0080
|
varav: baserade på industrimetaller
Råvaror som rapporteras på rad 0050 och som baseras på industrimetaller, såsom aluminium, koppar, bly, nickel, tenn eller zink.
|
|
0090
|
varav: baserade på energi
Råvaror som rapporteras på rad 0050 och som baseras på energi, såsom råolja (amerikansk råolja och brentolja), naturgas, RBOB-bensin, lågsvavlig gasolja eller ULS-diesel.
|
|
0100
|
varav: baserade på boskap
Råvaror som rapporteras på rad 0050 och som baseras på boskap, såsom Live Cattle (levande nötkreatur) eller Lean Hogs (magra grisar).
|
|
0110
|
varav: baserade på spannmål
Råvaror som rapporteras på rad 0050 och som baseras på spannmål, såsom majs och sojabönor, sojabönolja, sojamjöl eller vete (Chicago och KC HRW).
|
|
0120
|
varav: baserade på mjuka råvaror
Råvaror som rapporteras på rad 0050 och som baseras på mjuka råvaror, såsom kakao, kaffe, bomull eller socker.
|
|
0130
|
Tillgångar som representerar fordringar på eller som garanteras av centralbanker
Marknadsvärdet på mycket likvida finansiella instrument enligt definitionen i artiklarna 2 och 3 i den delegerade förordning om tekniska tillsynsstandarder som antagits i enlighet med artikel 38.5 i förordning (EU) 2023/1114, vilka representerar fordringar på eller som garanteras av de centralbanker som avses i artikel 10.1 b och d i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 (2).
|
|
0140
|
Tillgångar som representerar fordringar på eller som garanteras av nationella regeringar
Marknadsvärdet på mycket likvida finansiella instrument enligt definitionen i artiklarna 2 och 3 i den delegerade förordning om tekniska tillsynsstandarder som antagits i enlighet med artikel 38.5 i förordning (EU) 2023/1114, vilka representerar fordringar på eller som garanteras av de nationella regeringar som avses i artikel 10.1 c och d i delegerad förordning (EU) 2015/61.
|
|
0150
|
Tillgångar som representerar fordringar på eller som garanteras av delstatliga självstyrelseorgan/lokala myndigheter
Marknadsvärdet på mycket likvida finansiella instrument enligt definitionen i artiklarna 2 och 3 i den delegerade förordning om tekniska tillsynsstandarder som antagits i enlighet med artikel 38.5 i förordning (EU) 2023/1114, vilka representerar fordringar på eller som garanteras av de delstatliga självstyrelseorgan eller lokala myndigheter som avses i artikel 10.1 c i delegerad förordning (EU) 2015/61.
|
|
0160
|
Tillgångar som representerar fordringar på eller som garanteras av offentliga organ
Marknadsvärdet på mycket likvida finansiella instrument enligt definitionen i artiklarna 2 och 3 i den delegerade förordning om tekniska tillsynsstandarder som antagits i enlighet med artikel 38.5 i förordning (EU) 2023/1114, vilka representerar fordringar på eller som garanteras av de offentliga organ som avses i artikel 10.1 c i delegerad förordning (EU) 2015/61.
|
|
0170
|
Tillgångar som representerar fordringar på eller som garanteras av kreditinstitut (skyddade av medlemsstatens regering, subventionerade långivare)
Marknadsvärdet på mycket likvida finansiella instrument enligt definitionen i artiklarna 2 och 3 i den delegerade förordning om tekniska tillsynsstandarder som antagits i enlighet med artikel 38.5 i förordning (EU) 2023/1114, vilka har emitterats av de kreditinstitut som avses i artikel 10.1 e i delegerad förordning (EU) 2015/61.
|
|
0180
|
Tillgångar som representerar fordringar på eller som garanteras av multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer
Marknadsvärdet på mycket likvida finansiella instrument enligt definitionen i artiklarna 2 och 3 i den delegerade förordning om tekniska tillsynsstandarder som antagits i enlighet med artikel 38.5 i förordning (EU) 2023/1114, vilka representerar fordringar på eller som garanteras av de multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer som avses i artikel 10.1 g i delegerad förordning (EU) 2015/61.
|
|
0190
|
Kvalificerade fondandelar
Marknadsvärdet på aktier eller andelar i de fonder som avses i artikel 15.2 a i delegerade förordning (EU) 2015/61. Marknadsvärdet på andelar i de fondföretag som avses i artikel 38.2 i förordning (EU) 2023/1114 ska också rapporteras här.
|
|
0200
|
Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet
Marknadsvärdet på mycket likvida finansiella instrument enligt definitionen i artiklarna 2 och 3 i den delegerade förordning om tekniska tillsynsstandarder som antagits i enlighet med artikel 38.5 i förordning (EU) 2023/1114, vilka representerar de exponeringar i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet som avses i artikel 10.1 f i delegerad förordning (EU) 2015/61.
|
|
0210
|
Andra mycket likvida finansiella instrument som används som referenstillgångar
Marknadsvärdet på mycket likvida finansiella instrument som används som referenstillgångar enligt artikel 2.1 a iii i den delegerade förordning om tekniska tillsynsstandarder som antagits i enlighet med artikel 38.5 i förordning (EU) 2023/1114.
|
|
0220
|
varav: kryptotillgångar
Mycket likvida finansiella instrument som rapporteras på rad 0210 om de är kryptotillgångar enligt artikel 2.4 a i förordning (EU) 2023/1114.
|
|
0230
|
Andra
Belopp/marknadsvärde för alla andra tillgångar i den tillgångsreserv som avses i artikel 36 i förordning (EU) 2023/1114.
|
|
0240
|
Justeringar
Effekten av de justeringar som rör tillgångarna i den tillgångsreserv som avses i artikel 36 i förordning (EU) 2023/1114, till följd av upphörandet av transaktioner avseende säkrad finansiering, utlåning mot säkerhet eller likviditetsswappar som genomförts med reservtillgångar i minst en av transaktionens delar, där transaktionen förfaller inom fem arbetsdagar, i enlighet med artikel 6 i den delegerade förordning om tekniska tillsynsstandarder som antagits i enlighet med artikel 38.5 i förordning (EU) 2023/1114.
|
|
0250
|
Omvända repor
|
|
0260
|
Likviditetsinflöden som förfaller inom de närmaste fem arbetsdagarna
Beloppet för likviditetsinflöden från omvända repor där transaktionen förfaller inom de närmaste fem arbetsdagarna efter rapporteringsreferensdatumet.
|
|
0270
|
Utflöden av säkerheter som förfaller inom de närmaste fem arbetsdagarna
Marknadsvärdet på utflöden av säkerheter från omvända repor där transaktionen förfaller inom de närmaste fem arbetsdagarna efter rapporteringsreferensdatumet ska rapporteras här om den säkerhet som ska ställas rapporteras på rad 0020.
|
|
0280
|
varav: säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet
Marknadsvärdet på de utflöden av säkerheter som rapporteras på rad 0270 i form av de säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet som avses i artikel 2.1 a ii i den delegerade förordning om tekniska tillsynsstandarder som antagits i enlighet med artikel 38.5 i förordning (EU) 2023/1114.
|
|
0290
|
Repor
|
|
0300
|
Likviditetsutflöden som förfaller inom de närmaste fem arbetsdagarna
Beloppet för likviditetsutflöden från repor där transaktionen förfaller inom de närmaste fem arbetsdagarna efter rapporteringsreferensdatumet.
|
|
0310
|
Inflöden av säkerheter som förfaller inom de närmaste fem arbetsdagarna
Marknadsvärdet på inflöden av säkerheter från repor där transaktionen förfaller inom de närmaste fem arbetsdagarna efter rapporteringsreferensdatumet om den säkerhet som ska tas emot, om den inte är intecknad, skulle klassificeras som en tillgång i tillgångsreserven.
|
|
0320
|
varav: säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet
Marknadsvärdet på de inflöden av säkerheter som rapporteras på rad 0310 i form av de säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet som avses i artikel 2.1 a ii i den delegerade förordning om tekniska tillsynsstandarder som antagits i enlighet med artikel 38.5 i förordning (EU) 2023/1114.
|
|
0330
|
Likviditetsswappar
|
|
0340
|
Utflöden av säkerheter som förfaller inom de närmaste fem arbetsdagarna
Marknadsvärdet på utflöden av säkerheter från likviditetsswappar där transaktionen förfaller inom de närmaste fem arbetsdagarna efter referensdatumet, om den säkerhet som ska ställas rapporteras på rad 0020.
|
|
0350
|
varav: säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet
Marknadsvärdet på de utflöden av säkerheter som rapporteras på rad 0340 i form av de säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet som avses i artikel 2.1 a ii i den delegerade förordning om tekniska tillsynsstandarder som antagits i enlighet med artikel 38.5 i förordning (EU) 2023/1114.
|
|
0360
|
Inflöden av säkerheter som förfaller inom de närmaste fem arbetsdagarna
Marknadsvärdet på inflöden av säkerheter från likviditetsswappar där transaktionen förfaller inom de närmaste fem arbetsdagarna efter referensdatumet om den säkerhet som ska tas emot, om den inte är intecknad, skulle klassificeras som en tillgång i tillgångsreserven.
|
|
0370
|
varav: säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet
Marknadsvärdet på de inflöden av säkerheter som rapporteras på rad 0360 i form av de säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet som avses i artikel 2.1 a ii i den delegerade förordning om tekniska tillsynsstandarder som antagits i enlighet med artikel 38.5 i förordning (EU) 2023/1114.
|
|
0380
|
Referenstillgångens värde
Det monetära värdet eller marknadsvärdet på den tillgång som de utgivna token hänvisar till, om token hänvisar till officiella valutor respektive andra valutor än officiella valutor.
|
|
0390
|
Obligatorisk säkerhetsmarginal
Det värde av tillgångsreserven som överstiger värdet av de tillgångar som det hänvisas till och uttryckt som en procentandel av värdet av de tillgångar som det hänvisas till, i enlighet med artikel 7 i den delegerade förordning om tekniska tillsynsstandarder som antagits i enlighet med artikel 36.4 i förordning (EU) 2023/1114.
|