14. Izdajatelji poročajo vse postavke v tej predlogi S 03.01 v uradni valuti matične države članice …

Vrstice

Pravna podlaga in navodila

0010

Rezerva sredstev

Znesek/tržna vrednost sredstev v rezervi sredstev iz člena 36 Uredbe (EU) 2023/1114 ob upoštevanju mehanizma poravnave, kot je opredeljen v členu 6 Delegirane uredbe o določitvi regulativnih tehničnih standardov, sprejetih v skladu s členom 38(5) Uredbe (EU) 2023/1114.

0020

Neprilagojena rezerva sredstev

Znesek/tržna vrednost sredstev v rezervi sredstev iz člena 36 Uredbe (EU) 2023/1114 pred upoštevanjem mehanizma poravnave, kot je opredeljen v členu 6 Delegirane uredbe o določitvi regulativnih tehničnih standardov, sprejetih v skladu s členom 38(5) Uredbe (EU) 2023/1114.

0030

Kovanci in bankovci

Skupni znesek kovancev in bankovcev.

0040

Vloge pri kreditnih institucijah

Tukaj se poroča znesek vlog pri kreditnih institucijah.

0050

Blago

Tukaj se poroča tržna vrednost blaga ali deležev v skladih, ki vlagajo v blago, z namenom sledenja ceni blaga.

0060

od tega: na osnovi zlata

Blago, kot se poroča v vrstici 0050, katerega osnova je zlato.

0070

od tega: na osnovi drugih plemenitih kovin

Blago, kot se poroča v vrstici 0050, katerega osnova so druge plemenite kovine, ki niso zlato, vključno s platino ali srebrom.

0080

od tega: na osnovi industrijskih kovin

Blago, kot se poroča v vrstici 0050, katerega osnova so industrijske kovine, vključno z aluminijem, bakrom, svincem, nikljem, kositrom ali cinkom.

0090

od tega: na osnovi energije

Blago, kot se poroča v vrstici 0050, katerega osnova je energija, vključno s surovim oljem (WTI in Brent), zemeljskim plinom, RBOB bencinom, plinskim oljem z nizko vsebnostjo žvepla ali ULS dizlom.

0100

od tega: na osnovi živine

Blago, kot se poroča v vrstici 0050, katerega osnova je živina, vključno z živim govedom ali suhimi prašiči.

0110

od tega: na osnovi žita

Blago, kot se poroča v vrstici 0050, katerega osnova je žito, vključno s koruzo, sojo, sojinim oljem, sojino moko ali pšenico (Chicago in KC HRW).

0120

od tega: na osnovi mehkih surovin

Blago, kot se poroča v vrstici 0050, katerega osnova so mehke surovine, vključno s kakavom, kavo, bombažem ali sladkorjem.

0130

Sredstva, ki predstavljajo terjatve do centralnih bank ali terjatve, za katere te jamčijo

Tržna vrednost visoko likvidnih finančnih instrumentov, kot so opredeljeni v členih 2 in 3 Delegirane uredbe o določitvi regulativnih tehničnih standardov, sprejetih v skladu s členom 38(5) Uredbe (EU) 2023/1114, ki predstavljajo terjatve do centralnih bank iz člena 10(1), točki (b) in (d), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 (2) ali terjatve, za katere te jamčijo.

0140

Sredstva, ki predstavljajo terjatve do centralnih ravni države ali terjatve, za katere te jamčijo

Tržna vrednost visoko likvidnih finančnih instrumentov, kot so opredeljeni v členih 2 in 3 Delegirane uredbe o določitvi regulativnih tehničnih standardov, sprejetih v skladu s členom 38(5) Uredbe (EU) 2023/1114, ki predstavljajo terjatve do centralnih bank iz člena 10(1), točki (c) in (d), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 ali terjatve, za katere te jamčijo.

0150

Sredstva, ki predstavljajo terjatve do regionalnih ali lokalnih ravni države ali terjatve, za katere te jamčijo

Tržna vrednost visoko likvidnih finančnih instrumentov, kot so opredeljeni v členih 2 in 3 Delegirane uredbe o določitvi regulativnih tehničnih standardov, sprejetih v skladu s členom 38(5) Uredbe (EU) 2023/1114, ki predstavljajo terjatve do regionalnih ali lokalnih ravni države iz člena 10(1), točka (c), Delegirane uredbe (EU) 2015/61 ali terjatve, za katere te jamčijo.

0160

Sredstva, ki predstavljajo terjatve do subjektov javnega sektorja ali terjatve, za katere ti jamčijo

Tržna vrednost visoko likvidnih finančnih instrumentov, kot so opredeljeni v členih 2 in 3 Delegirane uredbe o določitvi regulativnih tehničnih standardov, sprejetih v skladu s členom 38(5) Uredbe (EU) 2023/1114, ki predstavljajo terjatve do subjektov javnega sektorja iz člena 10(1), točka (c), Delegirane uredbe (EU) 2015/61 ali terjatve, za katere ti jamčijo.

0170

Sredstva, ki predstavljajo terjatve do kreditnih institucij (z zavarovanjem vlade države članice, dajalec promocijskih kreditov) ali terjatve, za katere te jamčijo

Tržna vrednost visoko likvidnih finančnih instrumentov, kot so opredeljeni v členih 2 in 3 Delegirane uredbe o določitvi regulativnih tehničnih standardov, sprejetih v skladu s členom 38(5) Uredbe (EU) 2023/1114, ki jih izdajo kreditne institucije iz člena 10(1), točka (e), Delegirane uredbe (EU) 2015/61.

0180

Sredstva, ki predstavljajo terjatve do multilateralnih razvojnih bank in mednarodnih organizacij ali terjatve, za katere te jamčijo

Tržna vrednost visoko likvidnih finančnih instrumentov, kot so opredeljeni v členih 2 in 3 Delegirane uredbe o določitvi regulativnih tehničnih standardov, sprejetih v skladu s členom 38(5) Uredbe (EU) 2023/1114, ki predstavljajo terjatve do multilateralnih razvojnih bank in mednarodnih organizacij iz člena 10(1), točka (g), Delegirane uredbe (EU) 2015/61 ali terjatve, za katere te jamčijo.

0190

Kvalificirane enote KNP

Tržna vrednost delnic ali enot v KNP iz člena 15(2), točka (a), Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Tukaj se poroča tudi tržna vrednost enot v KNPVP iz člena 38(2) Uredbe (EU) 2023/1114.

0200

Izjemno visokokakovostne krite obveznice

Tržna vrednost visoko likvidnih finančnih instrumentov, kot so opredeljeni v členih 2 in 3 Delegirane uredbe o določitvi regulativnih tehničnih standardov, sprejetih v skladu s členom 38(5) Uredbe (EU) 2023/1114, ki predstavljajo izpostavljenosti v obliki izjemno visokokakovostnih kritih obveznic iz člena 10(1), točka (f), Delegirane uredbe (EU) 2015/61.

0210

Drugi visoko likvidni finančni instrumenti, ki se uporabljajo kot vezani na sredstva

Tržna vrednost visoko likvidnih finančnih instrumentov, ki se uporabljajo kot vezani na sredstva in spadajo pod člen 2(1), točka (a), točka (iii) Delegirane uredbe o določitvi regulativnih tehničnih standardov, sprejetih v skladu s členom 38(5) Uredbe (EU) 2023/1114.

0220

od tega: kriptosredstva

Visoko likvidni finančni instrumenti, kot se poročajo v vrstici 0210, če so kriptosredstva iz člena 2(4), točka (a), Uredbe (EU) 2023/1114.

0230

Drugo

Znesek/tržna vrednost vseh drugih sredstev v rezervi sredstev iz člena 36 Uredbe (EU) 2023/1114.

0240

Prilagoditve

Učinek prilagoditev v zvezi s sredstvi v rezervi sredstev iz člena 36 Uredbe (EU) 2023/1114 zaradi prenehanja zavarovanih poslov financiranja, zavarovanih kreditnih poslov ali poslov zamenjave zavarovanja, sklenjenih z uporabo rezervnih sredstev na vsaj eni strani posla, če posel zapade v petih delovnih dneh, kot je določeno v členu 6 Delegirane uredbe o določitvi regulativnih tehničnih standardov, sprejetih v skladu s členom 38(5) Uredbe (EU) 2023/1114.

0250

Povratni repo posli

0260

Denarni prilivi, ki zapadejo v naslednjih 5 delovnih dneh

Znesek denarnih prilivov iz povratnih repo poslov, če posel zapade v naslednjih petih delovnih dneh po referenčnem datumu poročanja.

0270

Odlivi zavarovanja s premoženjem, ki zapadejo v naslednjih 5 delovnih dneh

Tukaj se poroča tržna vrednost odlivov zavarovanja s premoženjem iz naslova povratnih repo poslov, kadar posel zapade v naslednjih petih delovnih dneh po referenčnem datumu poročanja, če se zavarovanje s premoženjem, ki naj bi se dalo, poroča v vrstici 0020.

0280

od tega: izjemno visokokakovostne krite obveznice

Tržna vrednost odlivov zavarovanja s premoženjem, kot se poroča v vrstici 0270, v obliki izjemno visokokakovostnih kritih obveznic iz člena 2(1), točka (a), točka (ii), Delegirane uredbe o določitvi regulativnih tehničnih standardov, sprejetih v skladu s členom 38(5) Uredbe (EU) 2023/1114.

0290

Repo posli

0300

Denarni odlivi, ki zapadejo v naslednjih 5 delovnih dneh

Znesek denarnih odlivov iz repo poslov, če posel zapade v naslednjih petih delovnih dneh po referenčnem datumu poročanja.

0310

Prilivi zavarovanja s premoženjem, ki zapadejo v naslednjih 5 delovnih dneh

Tržna vrednost prilivov zavarovanja s premoženjem iz naslova repo poslov, kadar posel zapade v naslednjih petih delovnih dneh po referenčnem datumu poročanja, če bi se zavarovanje s premoženjem, ki naj bi bilo prejeto, v primeru, da je neobremenjeno, štelo za sredstvo v rezervi sredstev.

0320

od tega: izjemno visokokakovostne krite obveznice

Tržna vrednost prilivov zavarovanja s premoženjem, kot se poroča v vrstici 0310, v obliki izjemno visokokakovostnih kritih obveznic iz člena 2(1), točka (a), točka (ii), Delegirane uredbe o določitvi regulativnih tehničnih standardov, sprejetih v skladu s členom 38(5) Uredbe (EU) 2023/1114.

0330

Zamenjave zavarovanja s premoženjem

0340

Odlivi zavarovanja s premoženjem, ki zapadejo v naslednjih 5 delovnih dneh

Tržna vrednost odlivov zavarovanja s premoženjem iz naslova zamenjav zavarovanja s premoženjem, kadar posel zapade v naslednjih petih delovnih dneh po referenčnem datumu, če se zavarovanje s premoženjem, ki naj bi se dalo, poroča v vrstici 0020.

0350

od tega: izjemno visokokakovostne krite obveznice

Tržna vrednost odlivov zavarovanja s premoženjem, kot se poroča v vrstici 0340, v obliki izjemno visokokakovostnih kritih obveznic iz člena 2(1), točka (a), točka (ii), Delegirane uredbe o določitvi regulativnih tehničnih standardov, sprejetih v skladu s členom 38(5) Uredbe (EU) 2023/1114.

0360

Prilivi zavarovanja s premoženjem, ki zapadejo v naslednjih 5 delovnih dneh

Tržna vrednost prilivov zavarovanja s premoženjem iz naslova zamenjav zavarovanja s premoženjem, kadar posel zapade v naslednjih petih delovnih dneh po referenčnem datumu, če bi se zavarovanje s premoženjem, ki naj bi bilo prejeto, v primeru, da je neobremenjeno, štelo za sredstvo v rezervi sredstev.

0370

od tega: izjemno visokokakovostne krite obveznice

Tržna vrednost prilivov zavarovanja s premoženjem, kot se poroča v vrstici 0360, v obliki izjemno visokokakovostnih kritih obveznic iz člena 2(1), točka (a), točka (ii), Delegirane uredbe o določitvi regulativnih tehničnih standardov, sprejetih v skladu s členom 38(5) Uredbe (EU) 2023/1114.

0380

Vrednost sredstva, na katerega se veže žeton

Denarna ali tržna vrednost sredstev, na katere se vežejo žetoni, če je žeton vezan na uradne valute oziroma na druge valute.

0390

Obvezno presežno zavarovanje s premoženjem

Vrednost rezerve sredstev, ki presega vrednost sredstev, na katera se veže žeton, in je izražena kot odstotek vrednosti teh sredstev v skladu s členom 7 Delegirane uredbe o določitvi regulativnih tehničnih standardov, sprejetih v skladu s členom 36(4) Uredbe (EU) 2023/1114.

Stolpci

Pravna podlaga in navodila

0010

Znesek/tržna vrednost

Izdajatelji v stolpcu 0010 poročajo tržno vrednost ali znesek sredstev v rezervi sredstev za vrstice 0010 do 0380, kjer je to ustrezno. Vrstica 0390 se poroča v odstotkih.

Pri znesku/tržni vrednosti, ki se poroča v stolpcu 0010, se upoštevajo neto odlivi in neto prilivi, do katerih bi prišlo v primeru predčasnega prenehanja varovanja pred tveganjem, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, s katerimi se zavaruje razlika med spremembo tržne vrednosti rezervnih sredstev in spremembo sredstev, na katera je vezan žeton. To vključuje izvedene finančne instrumente v rezervi sredstev, ki se nanašajo na sredstva, na katera so vezani žetoni, kadar žetoni niso vezani na uradne valute.

Pri znesku/tržni vrednosti, poročani v stolpcu 0010, se ne upoštevajo regulativni odbitki.

Izdajatelji upoštevajo neto denarni tok, tj. odliv ali priliv, ki bi nastal, če bi bilo treba prenehati varovanje pred tveganjem na referenčni datum poročanja. Pri tem se ne upoštevajo morebitne prihodnje spremembe vrednosti sredstev.

Os z

Pravna podlaga in navodila

Valuta

Izdajatelj navede, katera valuta spada na področje uporabe predložene predloge v skladu s točko 15.