|
Rijen
|
Verwijzingen naar wetgeving en instructies
|
|
0010
|
Activareserve
Bedrag/Marktwaarde van de activa in de activareserve als bedoeld in artikel 36 van Verordening (EU) 2023/1114 rekening houdende met het afwikkelingsmechanisme zoals gedefinieerd in artikel6 van de gedelegeerde verordening tot vaststelling van technische reguleringsnormen vastgesteld overeenkomstig artikel 38, lid 5, van Verordening (EU) 2023/1114.
|
|
0020
|
Niet-bijgestelde activareserve
Bedrag/Marktwaarde van de activa in de activareserve als bedoeld in artikel 36 van Verordening (EU) 2023/1114 voordat rekening wordt gehouden met het afwikkelingsmechanisme zoals gedefinieerd in artikel 6 van de gedelegeerde verordening tot vaststelling van technische reguleringsnormen vastgesteld overeenkomstig artikel 38, lid 5, van Verordening (EU) 2023/1114.
|
|
0030
|
Munten en bankbiljetten
Totaalbedrag aan munten en bankbiljetten.
|
|
0040
|
Deposito’s bij kredietinstellingen
Hier wordt het bedrag aan deposito’s bij kredietinstellingen gerapporteerd.
|
|
0050
|
Commodity’s
Hier wordt de marktwaarde gerapporteerd van commodity’s of aandelen in fondsen die in commodity’s beleggen om de koers van commodity’s te tracken.
|
|
0060
|
waarvan: gebaseerd op goud
In rij 0050 gerapporteerde commodity’s die gebaseerd zijn op goud.
|
|
0070
|
waarvan: gebaseerd op andere edelmetalen
In rij 0050 gerapporteerde commodity’s die gebaseerd zijn op andere edelmetalen dan goud, zoals platina of zilver.
|
|
0080
|
waarvan: gebaseerd op industriële metalen
In rij 0050 gerapporteerde commodity’s die gebaseerd zijn op industriële metalen, zoals aluminium, koper, lood, nikkel, tin of zink.
|
|
0090
|
waarvan: gebaseerd op energie
In rij 0050 gerapporteerde commodity’s die gebaseerd zijn op energie, zoals ruwe olie (WTI en Brent), aardgas, RBOB-benzine, laagzwavelige stookolie of ultra-laagzwavelige diesel.
|
|
0100
|
waarvan: gebaseerd op vee
In rij 0050 gerapporteerde commodity’s die gebaseerd zijn op vee, zoals Live Cattle of Lean Hogs.
|
|
0110
|
waarvan: gebaseerd op granen
In rij 0050 gerapporteerde commodity’s die gebaseerd zijn op granen, zoals Corn, Soybeans, Soybean Oil, Soybean Meal of Wheat (Chicago en KC HRW).
|
|
0120
|
waarvan: gebaseerd of softs
In rij 0050 gerapporteerde commodity’s die gebaseerd zijn op softs, zoals cacao, koffie, katoen of suiker.
|
|
0130
|
Activa zijnde vorderingen op of gegarandeerd door centrale banken
De marktwaarde van zeer liquide financiële instrumenten zoals gedefinieerd in de artikelen 2 en 3 van de gedelegeerde verordening tot vaststelling van technische reguleringsnormen vastgesteld overeenkomstig artikel 38, lid 5, van Verordening (EU) 2023/1114 zijnde vorderingen op of gegarandeerd door centrale banken als bedoeld in artikel 10, lid 1, punten b) en d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie (2).
|
|
0140
|
Activa zijnde vorderingen op of gegarandeerd door centrale overheden
De marktwaarde van zeer liquide financiële instrumenten zoals gedefinieerd in de artikelen 2 en 3 van de gedelegeerde verordening tot vaststelling van technische reguleringsnormen vastgesteld overeenkomstig artikel 38, lid 5, van Verordening (EU) 2023/1114 zijnde vorderingen op of gegarandeerd door centrale overheden als bedoeld in artikel 10, lid 1, punten c) en d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.
|
|
0150
|
Activa zijnde vorderingen op of gegarandeerd door regionale overheden/lokale autoriteiten
De marktwaarde van zeer liquide financiële instrumenten zoals gedefinieerd in de artikelen 2 en 3 van de gedelegeerde verordening tot vaststelling van technische reguleringsnormen vastgesteld overeenkomstig artikel 38, lid 5, van Verordening (EU) 2023/1114 zijnde vorderingen op of gegarandeerd door regionale overheden of lokale autoriteiten als bedoeld in artikel 10, lid 1, punt c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.
|
|
0160
|
Activa zijnde vorderingen op of gegarandeerd door publiekrechtelijke lichamen
De marktwaarde van zeer liquide financiële instrumenten zoals gedefinieerd in de artikelen 2 en 3 van de gedelegeerde verordening tot vaststelling van technische reguleringsnormen vastgesteld overeenkomstig artikel 38, lid 5, van Verordening (EU) 2023/1114 zijnde vorderingen op of gegarandeerd door publiekrechtelijke lichamen als bedoeld in artikel 10, lid 1, punt c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.
|
|
0170
|
Activa zijnde vorderingen op of gegarandeerd door kredietinstellingen (beschermd door overheden van lidstaten, verstrekkers van stimuleringsleningen)
De marktwaarde van zeer liquide financiële instrumenten zoals gedefinieerd in de artikelen 2 en 3 van de gedelegeerde verordening tot vaststelling van technische reguleringsnormen vastgesteld overeenkomstig artikel 38, lid 5, van Verordening (EU) 2023/1114 uitgegeven door kredietinstellingen als bedoeld in artikel 10, lid 1, punt e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.
|
|
0180
|
Activa zijnde vorderingen op of gegarandeerd door multilaterale ontwikkelingsbanken en internationale organisaties
De marktwaarde van zeer liquide financiële instrumenten zoals gedefinieerd in de artikelen 2 en 3 van de gedelegeerde verordening tot vaststelling van technische reguleringsnormen vastgesteld overeenkomstig artikel 38, lid 5, van Verordening (EU) 2023/1114 zijnde vorderingen op of gegarandeerd door multilaterale ontwikkelingsbanken en de internationale organisaties als bedoeld in artikel 10, lid 1, punt g), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.
|
|
0190
|
Kwalificerende aandelen/rechten van deelneming in icb’s
De marktwaarde van aandelen of rechten van deelneming in icb’s als bedoeld in artikel 15, lid 2, punt a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61. Hier wordt ook de marktwaarde gerapporteerd van rechten van deelneming in icbe’s als bedoeld in artikel 38, lid 2, van Verordening (EU) 2023/1114.
|
|
0200
|
Gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
De marktwaarde van zeer liquide financiële instrumenten zoals gedefinieerd in de artikelen 2 en 3 van de gedelegeerde verordening tot vaststelling van technische reguleringsnormen vastgesteld overeenkomstig artikel 38, lid 5, van Verordening (EU) 2023/1114 zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit als bedoeld in artikel 10, lid 1, punt f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.
|
|
0210
|
Andere zeer liquide financiële instrumenten, gebruikt als gerelateerde activa
De marktwaarde van zeer liquide financiële instrumenten zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt a), iii), van de gedelegeerde verordening tot vaststelling van technische reguleringsnormen vastgesteld overeenkomstig artikel 38, lid 5, van Verordening (EU) 2023/1114.
|
|
0220
|
waarvan: Cryptoactiva
Zeer liquide financiële instrumenten zoals gerapporteerd in rij 0210 indien het gaat om cryptoactiva als bedoeld in artikel 2, lid 4, punt a), van Verordening (EU) 2023/1114.
|
|
0230
|
Overige
Bedrag/Marktwaarde van andere activa in de activareserve als bedoeld in artikel 36 van Verordening (EU) 2023/1114.
|
|
0240
|
Aanpassingen
De impact van de aanpassingen ten aanzien van de activa in de activareserve als bedoeld in artikel 36 van Verordening (EU) 2023/1114 als gevolg van het aflopen van aangegane gewaarborgde financieringstransacties, gedekte leningstransacties of zekerhedenswaptransacties waarbij aan ten minste één zijde van de transactie reserveactiva worden gebruikt en de transactie binnen vijf werkdagen afloopt, zoals bepaald in artikel 6 van de gedelegeerde verordening tot vaststelling van technische reguleringsnormen vastgesteld overeenkomstig artikel 38, lid 5, van Verordening (EU) 2023/1114.
|
|
0250
|
Reverse repo’s
|
|
0260
|
Kasinstromen die de volgende vijf werkdagen aflopen
Het bedrag aan kasinstromen uit reverse repo’s waarbij de transactie de volgende vijf werkdagen na de rapportagereferentiedatum afloopt.
|
|
0270
|
Uitstromen zekerheden die de volgende vijf werkdagen aflopen
De marktwaarde van de uitstromen van zekerheden uit reverse repo’s waarbij de transactie de volgende vijf werkdagen na de rapportagereferentiedatum afloopt, wordt hier gerapporteerd indien de gestelde zekerheid in rij 0020 wordt gerapporteerd.
|
|
0280
|
waarvan: Gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
De marktwaarde van in rij 0270 gerapporteerde uitstromen van zekerheden in de vorm van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit als bedoeld in artikel 2, lid 1, punt a), ii), van de gedelegeerde verordening tot vaststelling van technische reguleringsnormen vastgesteld overeenkomstig artikel 38, lid 5, van Verordening (EU) 2023/1114.
|
|
0290
|
Repo’s
|
|
0300
|
Uitstromen contanten die de volgende vijf werkdagen aflopen
Het bedrag aan kasuitstromen uit repo’s waarbij de transactie de volgende vijf werkdagen na de rapportagereferentiedatum afloopt.
|
|
0310
|
Instromen zekerheden die de volgende vijf werkdagen aflopen
De marktwaarde van de instromen van zekerheden uit repo’s waarbij de transactie afloopt binnen de volgende vijf werkdagen na de rapportagereferentiedatum als de te ontvangen zekerheid, indien onbezwaard, in de activareserve als activum zou kwalificeren.
|
|
0320
|
waarvan: Gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
De marktwaarde van in rij 0310 gerapporteerde instromen van zekerheden in de vorm van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit als bedoeld in artikel 2, lid 1, punt a), ii), van de gedelegeerde verordening tot vaststelling van technische reguleringsnormen vastgesteld overeenkomstig artikel 38, lid 5, van Verordening (EU) 2023/1114.
|
|
0330
|
Zekerhedenswaps
|
|
0340
|
Uitstromen zekerheden die de volgende vijf werkdagen aflopen
De marktwaarde van de uitstroom van zekerheden uit zekerhedenswaps waarbij de transactie de volgende vijf werkdagen na de rapportagereferentiedatum afloopt, wordt hier gerapporteerd indien de gestelde zekerheid in rij 0020 wordt gerapporteerd.
|
|
0350
|
waarvan: Gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
De marktwaarde van in rij 0340 gerapporteerde uitstromen van zekerheden in de vorm van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit als bedoeld in artikel 2, lid 1, punt a), ii), van de gedelegeerde verordening tot vaststelling van technische reguleringsnormen vastgesteld overeenkomstig artikel 38, lid 5, van Verordening (EU) 2023/1114.
|
|
0360
|
Instromen zekerheden die de volgende vijf werkdagen aflopen
De marktwaarde van de instromen van zekerheden uit zekerhedenswaps waarbij de transactie afloopt binnen de volgende vijf werkdagen na de referentiedatum als de te ontvangen zekerheid, indien onbezwaard, in de activareserve als activum zou kwalificeren.
|
|
0370
|
waarvan: Gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
De marktwaarde van in rij 0360 gerapporteerde instromen van zekerheden in de vorm van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit als bedoeld in artikel 2, lid 1, punt a), ii), van de gedelegeerde verordening tot vaststelling van technische reguleringsnormen vastgesteld overeenkomstig artikel 38, lid 5, van Verordening (EU) 2023/1114.
|
|
0380
|
Waarde gerelateerd activum
De monetaire waarde of de marktwaarde van het activum waaraan de uitgegeven tokens gerelateerd zijn, indien het token gerelateerd is aan, respectievelijk, officiële valuta of andere officiële valuta.
|
|
0390
|
Verplichte overcollateralisatie
De waarde van de activareserve die de waarde van de gerelateerde activa overschrijdt, weergegeven als een percentage van de waarde van de daaraan gerelateerde activa, overeenkomstig artikel 7 van de gedelegeerde verordening tot vaststelling van technische reguleringsnormen vastgesteld overeenkomstig artikel 36, lid 4, van Verordening (EU) 2023/1114.
|