|
Riadky
|
Odkazy na právne predpisy a pokyny
|
|
0010
|
Rezerva aktív
Suma/trhová hodnota aktív v rezerve aktív podľa článku 36 nariadenia (EÚ) 2023/1114 so zohľadnením mechanizmu spätnej transakcie v zmysle vymedzenia v článku 6 delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114.
|
|
0020
|
Neupravená rezerva aktív
Suma/trhová hodnota aktív v rezerve aktív podľa článku 36 nariadenia (EÚ) 2023/1114 pred zohľadnením mechanizmu spätnej transakcie v zmysle vymedzenia v článku 6 delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114.
|
|
0030
|
Mince a bankovky
Celkové množstvo mincí a bankoviek.
|
|
0040
|
Vklady v úverových inštitúciách
Tu sa oznamuje suma vkladov v úverových inštitúciách.
|
|
0050
|
Komodity
Tu sa oznamuje trhová hodnota komodít alebo podielových listov vo fondoch, ktoré investujú do komodít, s cieľom sledovať cenu komodít.
|
|
0060
|
z toho: založené na zlate
Komodity oznámené v riadku 0050, ktoré sú založené na zlate.
|
|
0070
|
z toho: založené na iných drahých kovoch
Komodity oznámené v riadku 0050, ktoré sú založené na iných drahých kovoch ako zlato, pričom medzi ne patrí aj platina alebo striebro.
|
|
0080
|
z toho: založené na priemyselných kovoch
Komodity oznámené v riadku 0050, ktoré sú založené na priemyselných kovoch vrátane hliníka, medi, olova, niklu, cínu alebo zinku.
|
|
0090
|
z toho: založené na energii
Komodity oznámené v riadku 0050, ktoré sú založené na energii vrátane surovej ropy (WTI a Brent), zemného plynu, benzínu RBOB, plynového oleja s nízkym obsahom síry alebo nafty ULS.
|
|
0100
|
z toho: založené na hospodárskych zvieratách
Komodity oznámené v riadku 0050, ktoré sú založené na hospodárskych zvieratách vrátane hovädzieho mäsa (Live Cattle) alebo bravčového mäsa (Lean Hogs).
|
|
0110
|
z toho: založené na obilninách
Komodity oznámené v riadku 0050, ktoré sú založené na obilninách vrátane kukurice, sóje, sójového oleja, sójovej múčky alebo pšenice (Chicago a KC HRW).
|
|
0120
|
z toho: založené na soft komoditách
Komodity oznámené v riadku 0050, ktoré sú založené na soft komoditách vrátane kakaa, kávy, bavlny alebo cukru.
|
|
0130
|
Aktíva predstavujúce pohľadávky voči centrálnym bankám alebo pohľadávky zaručené centrálnymi bankami
Trhová hodnota vysoko likvidných finančných nástrojov v zmysle vymedzenia v článkoch 2 a 3 delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114, ktoré predstavujú pohľadávky voči centrálnym bankám alebo pohľadávky zaručené centrálnymi bankami podľa článku 10 ods. 1 písm. b) a d) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61 (2).
|
|
0140
|
Aktíva predstavujúce pohľadávky voči ústredným štátnym správam alebo pohľadávky zaručené ústrednými štátnymi správami
Trhová hodnota vysoko likvidných finančných nástrojov v zmysle vymedzenia v článkoch 2 a 3 delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114, ktoré predstavujú pohľadávky voči ústredným štátnym správam alebo pohľadávky zaručené ústrednými štátnymi správami podľa článku 10 ods. 1 písm. c) a d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61.
|
|
0150
|
Aktíva predstavujúce pohľadávky voči regionálnym štátnym správam/miestnym orgánom alebo pohľadávky zaručené regionálnymi štátnymi správami/miestnymi orgánmi
Trhová hodnota vysoko likvidných finančných nástrojov v zmysle vymedzenia v článkoch 2 a 3 delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114, ktoré predstavujú pohľadávky voči regionálnym štátnym správam alebo miestnym orgánom alebo pohľadávky zaručené regionálnymi štátnymi správami alebo miestnymi orgánmi podľa článku 10 ods. 1 písm. c) a d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61.
|
|
0160
|
Aktíva predstavujúce pohľadávky voči subjektom verejného sektora alebo pohľadávky zaručené subjektmi verejného sektora
Trhová hodnota vysoko likvidných finančných nástrojov v zmysle vymedzenia v článkoch 2 a 3 delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114, ktoré predstavujú pohľadávky voči subjektom verejného sektora alebo pohľadávky zaručené subjektmi verejného sektora podľa článku 10 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61.
|
|
0170
|
Aktíva predstavujúce pohľadávky voči úverovým inštitúciám alebo pohľadávky zaručené úverovými inštitúciami (ktoré sú chránené vládou členského štátu a sú poskytovateľom podporných úverov)
Trhová hodnota vysoko likvidných finančných nástrojov v zmysle vymedzenia v článkoch 2 a 3 delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114, emitovaných úverovými inštitúciami podľa článku 10 ods. 1 písm. e) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61.
|
|
0180
|
Aktíva predstavujúce pohľadávky voči multilaterálnym rozvojovým bankám a medzinárodným organizáciám alebo pohľadávky zaručené multilaterálnymi rozvojovými bankami a medzinárodnými organizáciami
Trhová hodnota vysoko likvidných finančných nástrojov v zmysle vymedzenia v článkoch 2 a 3 delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114, ktoré predstavujú pohľadávky voči multilaterálnym rozvojovým bankám a medzinárodným organizáciám alebo pohľadávky zaručené multilaterálnymi rozvojovými bankami a medzinárodnými organizáciami podľa článku 10 ods. 1 písm. g) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61.
|
|
0190
|
Kvalifikované podielové listy v PKI
Trhová hodnota akcií alebo podielových listov v podnikoch kolektívneho investovania (PKI) podľa článku 15 ods. 2 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61. Tu sa oznamuje aj trhová hodnota podielových listov PKIPCP podľa článku 38 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2023/1114.
|
|
0200
|
Kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou
Trhová hodnota vysoko likvidných finančných nástrojov v zmysle vymedzenia v článkoch 2 a 3 delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114, ktoré predstavujú expozície v podobe krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou podľa článku 10 ods. 1 písm. f) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61.
|
|
0210
|
Iné vysoko likvidné finančné nástroje použité ako aktíva, na ktoré sú naviazané tokeny
Trhová hodnota vysoko likvidných finančných nástrojov použitých ako aktíva, na ktoré sú naviazané tokeny, na ktoré sa vzťahuje článok 2 ods. 1 písm. a) bod iii) delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114.
|
|
0220
|
z toho: kryptoaktíva
Vysoko likvidné finančné nástroje oznamované v riadku 0210, ak ide o kryptoaktíva podľa článku 2 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) 2023/1114.
|
|
0230
|
Iné
Suma/trhová hodnota akéhokoľvek iného aktíva v rezerve aktív podľa článku 36 nariadenia (EÚ) 2023/1114.
|
|
0240
|
Úpravy
Vplyv úprav týkajúcich sa aktív v rezerve aktív podľa článku 36 nariadenia (EÚ) 2023/1114 v dôsledku ukončenia transakcií zabezpečeného financovania, zabezpečených pôžičiek alebo transakcií so swapom na kolaterál uzavretých s použitím rezervných aktív aspoň v jednej časti transakcie, ak je transakcia splatná do piatich pracovných dní, ako sa uvádza v článku 6 delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114.
|
|
0250
|
Reverzné repo obchody
|
|
0260
|
Kladné peňažné toky so splatnosťou do nasledujúcich piatich pracovných dní
Suma kladných peňažných tokov z reverzných repo obchodov, keď je transakcia splatná do nasledujúcich piatich pracovných dní po referenčnom dátume oznamovania.
|
|
0270
|
Záporné toky kolaterálu so splatnosťou do nasledujúcich piatich pracovných dní
Tu sa oznamuje trhová hodnota záporných tokov kolaterálu z reverzných repo obchodov, keď je transakcia splatná do nasledujúcich piatich pracovných dní po referenčnom dátume oznamovania, ak sa kolaterál, ktorý sa má zložiť, oznamuje v riadku 0020.
|
|
0280
|
z toho: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou
Trhová hodnota záporných tokov kolaterálu oznámených v riadku 0270 vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou podľa článku 2 ods. 1 písm. a) bodu ii) delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114.
|
|
0290
|
Repo obchody
|
|
0300
|
Záporné peňažné toky so splatnosťou do nasledujúcich piatich pracovných dní
Suma záporných peňažných tokov z repo obchodov, keď je transakcia splatná do nasledujúcich piatich pracovných dní po referenčnom dátume oznamovania.
|
|
0310
|
Kladné toky kolaterálu so splatnosťou do nasledujúcich piatich pracovných dní
Trhová hodnota kladných tokov kolaterálu z repo obchodov, keď je transakcia splatná do nasledujúcich piatich pracovných dní po referenčnom dátume oznamovania, ak by sa kolaterál, ktorý sa má prijať, v prípade, že je nezaťažený, kvalifikoval ako aktívum v rezerve aktív.
|
|
0320
|
z toho: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou
Trhová hodnota kladných tokov kolaterálu oznámených v riadku 0310 vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou podľa článku 2 ods. 1 písm. a) bodu ii) delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114.
|
|
0330
|
Swapy na kolaterál
|
|
0340
|
Záporné toky kolaterálu so splatnosťou do nasledujúcich piatich pracovných dní
Trhová hodnota záporných tokov kolaterálu zo swapov na kolaterál, keď je transakcia splatná do nasledujúcich piatich pracovných dní po referenčnom dátume, ak sa kolaterál, ktorý sa má zložiť, oznamuje v riadku 0020.
|
|
0350
|
z toho: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou
Trhová hodnota záporných tokov kolaterálu oznámených v riadku 0340 vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou podľa článku 2 ods. 1 písm. a) bodu ii) delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114.
|
|
0360
|
Kladné toky kolaterálu so splatnosťou do nasledujúcich piatich pracovných dní
Trhová hodnota kladných tokov kolaterálu zo swapov na kolaterál, keď je transakcia splatná do nasledujúcich piatich pracovných dní po referenčnom dátume, ak by sa kolaterál, ktorý sa má prijať, v prípade, že je nezaťažený, kvalifikoval ako aktívum v rezerve aktív.
|
|
0370
|
z toho: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou
Trhová hodnota kladných tokov kolaterálu oznámených v riadku 0360 vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou podľa článku 2 ods. 1 písm. a) bodu ii) delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114.
|
|
0380
|
Hodnota aktíva, na ktoré je naviazaný token
Peňažná hodnota alebo trhová hodnota aktíva, na ktoré sú naviazané emitované tokeny, ak je token naviazaný na oficiálne meny, resp. na iné ako oficiálne meny.
|
|
0390
|
Povinné nadmerné zabezpečenie kolaterálom
Hodnota rezervy aktív presahujúca hodnotu aktív, na ktoré sú naviazané tokeny, a vyjadrená ako percentuálny podiel hodnoty aktív, na ktoré sú naviazané tokeny, v súlade s článkom 7 delegovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy prijaté podľa článku 36 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2023/1114.
|