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Righe
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
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Riserva di attività
L'importo/il valore di mercato delle attività nella riserva di attività di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2023/1114 tenendo conto del meccanismo di liquidazione quale definito all'articolo 6 del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.
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0020
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Riserva di attività senza aggiustamento
L'importo/il valore di mercato delle attività nella riserva di attività di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2023/1114 prima di tenere conto del meccanismo di liquidazione quale definito all'articolo 6 del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.
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0030
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Monete e banconote
L'importo totale delle monete e delle banconote.
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0040
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Depositi presso enti creditizi
In questa riga è segnalato l'importo dei depositi presso enti creditizi.
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0050
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Merci
In questa riga è segnalato il valore di mercato delle merci o delle quote in fondi che investono in merci al fine di tracciare il prezzo delle merci.
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0060
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di cui: basate sull'oro
Le merci comunicate nella riga 0050 basate sull'oro.
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0070
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di cui: basate su altri metalli preziosi
Le merci comunicate nella riga 0050 basate sui metalli preziosi diversi dall'oro, compreso il platino o l'argento.
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0080
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di cui: basate su metalli industriali
Le merci comunicate nella riga 0050 basate sui metalli industriali, tra cui alluminio, rame, piombo, nichel, stagno o zinco.
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0090
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di cui: basate sull'energia
Le merci comunicate nella riga 0050 basate sull'energia, compresi petrolio greggio (WTI e Brent), gas naturale, benzina RBOB, gasolio a basso tenore di zolfo o diesel ULS (Ultra-low-sulfur).
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0100
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di cui: basate sul bestiame
Le merci comunicate nella riga 0050 basate sul bestiame, compresi i bovini vivi o i suini magri.
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0110
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di cui: basate sui cereali
Le merci comunicate nella riga 0050 basate sui cereali, compresi il mais, la soia, l'olio di soia, la farina di soia o il grano (Chicago e Kansas City Hard Red Winter).
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0120
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di cui: basate sulle merci soft
Le merci comunicate nella riga 0050 basate sulle soft, compresi cacao, caffè, cotone o zucchero.
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0130
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Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali
Il valore di mercato degli strumenti finanziari altamente liquidi quali definiti agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 (2).
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0140
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Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali
Il valore di mercato degli strumenti finanziari altamente liquidi quali definiti agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0150
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Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali/autorità locali
Il valore di mercato degli strumenti finanziari altamente liquidi quali definiti agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali o autorità locali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0160
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Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da organismi del settore pubblico
Il valore di mercato degli strumenti finanziari altamente liquidi quali definiti agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 che rappresentano crediti verso o garantiti da organismi del settore pubblico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0170
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Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da enti creditizi (protetti da amministrazioni degli Stati membri, finanziatori di prestiti agevolati)
Il valore di mercato degli strumenti finanziari altamente liquidi quali definiti agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 emessi da enti creditizi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0180
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Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali
Il valore di mercato degli strumenti finanziari altamente liquidi quali definiti agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 che rappresentano crediti verso o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0190
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Quote qualificate di OIC
Il valore di mercato delle azioni o quote di OIC di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61. In questa riga è altresì indicato il valore di mercato delle quote di OICVM di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114.
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0200
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Obbligazioni garantite di qualità elevatissima
Il valore di mercato degli strumenti finanziari altamente liquidi quali definiti agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0210
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Altri strumenti finanziari altamente liquidi utilizzati come attività di riferimento
Il valore di mercato degli strumenti finanziari altamente liquidi utilizzati come attività di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.
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0220
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di cui: cripto-attività
Gli strumenti finanziari altamente liquidi segnalati nella riga 0210 ove essi siano cripto-attività di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114.
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0230
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Altro
L'importo/valore di mercato di qualsiasi altra attività inclusa nella riserva di attività di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2023/1114.
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0240
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Aggiustamenti
L'impatto degli aggiustamenti relativi alle attività nella riserva di attività di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2023/1114, esercitato dalla cessazione delle operazioni di provvista garantite, di prestito garantite o di swap di garanzie effettuate utilizzando attività di riserva in almeno una delle componenti dell'operazione, ove l'operazione giunga a scadenza nell'arco di cinque giorni lavorativi, come specificato all'articolo 6 del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.
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0250
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Contratti di vendita con patto di riacquisto passivo
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0260
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Afflussi di cassa con scadenza nei successivi cinque giorni lavorativi
L'importo degli afflussi di cassa derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto passivo ove l'operazione giunga a scadenza nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di riferimento per le comunicazioni.
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0270
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Deflussi relativi a garanzie reali con scadenza nei successivi cinque giorni lavorativi
Se la garanzia reale da fornire è segnalata nella riga 0020, in questa riga è indicato il valore di mercato dei deflussi relativi a garanzie reali derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto passivo ove l'operazione giunga a scadenza nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di riferimento per le comunicazioni.
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0280
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di cui: obbligazioni garantite di qualità elevatissima
Il valore di mercato dei deflussi relativi a garanzie reali segnalati nella riga 0270 sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.
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0290
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Contratti di vendita con patto di riacquisto
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0300
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Deflussi di cassa con scadenza nei successivi cinque giorni lavorativi
L'importo dei deflussi di cassa derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto ove l'operazione giunga a scadenza nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di riferimento per le comunicazioni.
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0310
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Afflussi relativi a garanzie reali con scadenza nei successivi cinque giorni lavorativi
Il valore di mercato degli afflussi relativi a garanzie reali derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto ove l'operazione giunga a scadenza nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di riferimento per le comunicazioni, nel caso in cui la garanzia reale da ricevere, se non vincolata, sia ammissibile come attività nella riserva di attività.
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0320
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di cui: obbligazioni garantite di qualità elevatissima
Il valore di mercato degli afflussi relativi a garanzie reali segnalati nella riga 0310 sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.
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0330
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Swap con garanzie reali
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0340
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Deflussi relativi a garanzie reali con scadenza nei successivi cinque giorni lavorativi
Se la garanzia reale da fornire è segnalata nella riga 0020, il valore di mercato dei deflussi relativi a garanzie reali derivanti da swap con garanzie reali ove l'operazione giunga a scadenza nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di riferimento.
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0350
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di cui: obbligazioni garantite di qualità elevatissima
Il valore di mercato dei deflussi relativi a garanzie reali segnalati nella riga 0340 sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.
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0360
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Afflussi relativi a garanzie reali con scadenza nei successivi cinque giorni lavorativi
Il valore di mercato degli afflussi relativi a garanzie reali derivanti da swap con garanzie reali ove l'operazione giunga a scadenza nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di riferimento, nel caso in cui la garanzia reale da ricevere, se non vincolata, sia ammissibile come attività nella riserva di attività.
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0370
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di cui: obbligazioni garantite di qualità elevatissima
Il valore di mercato degli afflussi relativi a garanzie reali segnalati nella riga 0360 sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.
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0380
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Valore dell'attività di riferimento
Il valore monetario o il valore di mercato dell'attività cui i token emessi sono collegati se il token in questione è collegato, rispettivamente, a valute ufficiali o a una valuta diversa da quelle ufficiali.
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0390
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Eccesso di garanzia obbligatoria
Il valore della riserva di attività che supera il valore delle attività di riferimento ed espresso in percentuale del valore delle attività di riferimento, conformemente all'articolo 7 del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114.
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