|
Rónna
|
Tagairtí dlí agus treoracha
|
|
0010
|
Cúlchiste sócmhainní
Méid/margadhluach na sócmhainní sa chúlchiste sócmhainní dá dtagraítear in Airteagal 36 de Rialachán (AE) 2023/1114 agus an sásra leachtaithe mar a shainmhínítear in Airteagal 6 de Rialachán Tarmligthe, lena mbunaítear caighdeáin theicniúla rialála arna nglacadh de bhun Airteagal 38(5) de Rialachán (AE) 2023/1114, á chur san áireamh.
|
|
0020
|
Cúlchiste sócmhainní neamhchoigeartaithe
Méid/margadhluach na sócmhainní sa chúlchiste sócmhainní dá dtagraítear in Airteagal 36 de Rialachán (AE) 2023/1114 sula gcuirtear san áireamh an sásra leachtaithe mar a shainmhínítear in Airteagal 6 de Rialachán Tarmligthe, lena mbunaítear caighdeáin theicniúla rialála arna nglacadh de bhun Airteagal 38(5) de Rialachán (AE) 2023/1114.
|
|
0030
|
Boinn agus nótaí bainc
Líon iomlán na mbonn agus na nótaí bainc.
|
|
0040
|
Éarlaisí le hinstitiúidí creidmheasa
Tuairisceofar anseo méid na dtaiscí le hinstitiúidí creidmheasa.
|
|
0050
|
Tráchtearraí
Tuairisceofar anseo margadhluach na dtráchtearraí nó na scaireanna i gcistí a infheistíonn i dtráchtearraí d’fhonn praghas tráchtearraí a rianú.
|
|
0060
|
an méid díobh siúd: atá bunaithe ar ór
Tráchtearraí mar a thuairiscítear i ró 0050 atá bunaithe ar ór.
|
|
0070
|
an méid díobh siúd: atá bunaithe ar mhiotail lómhara eile
Tráchtearraí mar a thuairiscítear i ró 0050 atá bunaithe ar mhiotail lómhara eile seachas ór, lena n-áirítear platanam nó airgead.
|
|
0080
|
an méid díobh siúd: atá bunaithe ar mhiotail tionscail
Tráchtearraí mar a thuairiscítear i ró 0050 atá bunaithe ar mhiotail tionscail, ina measc Alúmanam, Copar, Nicil Luaidhe, Stán nó Sinc.
|
|
0090
|
an méid díobh siúd: atá bunaithe ar fhuinneamh
Tráchtearraí mar a thuairiscítear i ró 0050 atá bunaithe ar fhuinneamh, lena n-áirítear Amhola (WTI agus Brent), Gás Nádúrtha, Gásailín RBOB, Ola Gháis ina bhfuil Méid Íseal Sulfair nó Díosal ina bhfuil Méid Sáríseal Sulfair.
|
|
0100
|
an méid díobh siúd: atá bunaithe ar bheostoc
Tráchtearraí mar a thuairiscítear i ró 0050 atá bunaithe ar bheostoc, lena n-áirítear Eallach Beo nó Muca Barainneacha.
|
|
0110
|
an méid díobh siúd: atá bunaithe ar ghráinní
Tráchtearraí mar a thuairiscítear i ró 0050 atá bunaithe ar ghráinní, lena n-áirítear Pónairí Soighe Arbhair, Ola Pónaire Soighe, Min nó Cruithneacht Pónairí Soighe (Chicago agus KC HRW).
|
|
0120
|
an méid díobh siúd: atá bunaithe ar tháirgí boga
Tráchtearraí mar a thuairiscítear i ró 0050 atá bunaithe ar tháirgí boga, lena n-áirítear Cócó, Caife, Cadás nó Siúcra.
|
|
0130
|
Sócmhainní in ionannas le héilimh ar bhainc cheannais nó arna ráthú acu
Margadhluach ionstraimí airgeadais fíorleachtacha mar a shainmhínítear in Airteagail 2 agus 3 de Rialachán Tarmligthe lena mbunaítear caighdeáin theicniúla rialála arna nglacadh de bhun Airteagal 38(5) de Rialachán (AE) 2023/1114, arb ionann iad agus éilimh ar bhainc cheannais nó a ráthaíonn bainc cheannais dá dtagraítear in Airteagal 10(1), pointí (b) agus (d), de Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 (2).
|
|
0140
|
Sócmhainní in ionannas le héilimh ar rialtais láir nó arna ráthú acu
Margadhluach ionstraimí airgeadais fíorleachtacha mar a shainmhínítear in Airteagail 2 agus 3 de Rialachán Tarmligthe lena mbunaítear caighdeáin theicniúla rialála arna nglacadh de bhun Airteagal 38(5) de Rialachán (AE) 2023/1114, arb ionann iad agus éilimh ar rialtais lárnacha nó a ráthaíonn rialtais lárnacha dá dtagraítear in Airteagal 10(1), pointí (c) agus (d), de Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 ón gCoimisiún
|
|
0150
|
Sócmhainní in ionannas le héilimh ar rialtais réigiúnacha /údaráis áitiúla nó arna ráthú acu
Margadhluach ionstraimí airgeadais fíorleachtacha mar a shainmhínítear in Airteagail 2 agus 3 de Rialachán Tarmligthe lena mbunaítear caighdeáin theicniúla rialála arna nglacadh de bhun Airteagal 38(5) de Rialachán (AE) 2023/1114, arb ionann iad agus éilimh ar rialtais réigiúnacha nó údaráis áitiúla nó a ráthaíonn rialtais réigiúnacha nó údaráis áitiúla dá dtagraítear in Airteagal 10(1), pointe (c), de Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61.
|
|
0160
|
Sócmhainní in ionannas le héilimh ar eintitis san earnáil phoiblí nó arna ráthú acu
Margadhluach ionstraimí airgeadais fíorleachtacha mar a shainmhínítear in Airteagail 2 agus 3 de Rialachán Tarmligthe lena mbunaítear caighdeáin theicniúla rialála arna nglacadh de bhun Airteagal 38(5) de Rialachán (AE) 2023/1114, arb ionann iad agus éilimh ar eintitis earnála poiblí nó a ráthaíonn eintitis earnála poiblí dá dtagraítear in Airteagal 10(1), pointe (c), de Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61.
|
|
0170
|
Sócmhainní in ionannas le héilimh ar institiúidí creidmheasa nó arna ráthú acu (arna gcosaint ag rialtas Ballstáit, iasachtóir cur chun cinn)
Margadhluach ionstraimí airgeadais fíorleachtacha, mar a shainmhínítear in Airteagail 2 agus 3 de Rialachán Tarmligthe lena mbunaítear caighdeáin theicniúla rialála arna nglacadh de bhun Airteagal 38(5) de Rialachán (AE) 2023/1114, agus a eisíonn institiúidí creidmheasa dá dtagraítear in Airteagal 10(1), pointe (e), de Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61.
|
|
0180
|
Sócmhainní in ionannas le héilimh ar bhainc forbartha iltaobhacha agus ar eagraíochtaí idirnáisiúnta nó arna ráthú acu
Margadhluach ionstraimí airgeadais fíorleachtacha mar a shainmhínítear in Airteagail 2 agus 3 de Rialachán Tarmligthe lena mbunaítear caighdeáin theicniúla rialála arna nglacadh de bhun Airteagal 38(5) de Rialachán (AE) 2023/1114, arb ionann iad agus éilimh ar bhainc forbartha iltaobhacha agus ar eagraíochtaí idirnáisiúnta nó a ráthaíonn bainc forbartha iltaobhacha agus eagraíochtaí idirnáisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 10(1), pointe (g), de Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61.
|
|
0190
|
Aonaid gnóthas comhinfheistíochta (GC) cháilitheacha
Margadhluach scaireanna nó aonad in GCanna dá dtagraítear in Airteagal 15(2)(a) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61. Tuairisceofar margadhluach aonad in GCUI dá dtagraítear in Airteagal 38(2) de Rialachán (AE) 2023/1114 anseo freisin.
|
|
0200
|
Bannaí faoi chumhdach fíor-ardchaighdeáin
Margadhluach ionstraimí airgeadais fíorleachtacha mar a shainmhínítear in Airteagail 2 agus 3 de Rialachán Tarmligthe lena mbunaítear caighdeáin theicniúla rialála arna nglacadh de bhun Airteagal 38(5) de Rialachán (AE) 2023/1114, arb ionann iad agus neamhchosaintí i bhfoirm bannaí faoi chumhdach fíor-ardchaighdeáin dá dtagraítear in Airteagal 10(1), pointe (f), de Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61.
|
|
0210
|
Ionstraimí airgeadais fíorleachtacha eile, a úsáidtear mar shócmhainní dá dtagraítear
Margadhluach ionstraimí airgeadais fíorleachtacha a úsáidtear mar shócmhainní dá dtagraítear agus a thagann faoi Airteagal 2(1), pointe (a), pointe (iii), de Rialachán Tarmligthe lena mbunaítear caighdeáin theicniúla rialála arna nglacadh de bhun Airteagal 38(5) de Rialachán (AE) 2023/1114.
|
|
0220
|
an méid díobh siúd: Cripteashócmhainní
Ionstraimí airgeadais fíorleachtacha mar a thuairiscítear i ró 0210 más cripteashócmhainní iad dá dtagraítear in Airteagal 2(4), pointe (a), de Rialachán (AE) 2023/1114.
|
|
0230
|
Eile
Méid/margadhluach aon sócmhainne eile sa chúlchiste sócmhainní dá dtagraítear in Airteagal 36 de Rialachán (AE) 2023/1114.
|
|
0240
|
Coigeartuithe
Tuairisceofar anseo tionchar na gcoigeartuithe a bhaineann leis na sócmhainní sa chúlchiste sócmhainní dá dtagraítear in Airteagal 36 de Rialachán (AE) 2023/1114, mar gheall ar fhoirceannadh idirbheart cistithe urraithe, iasachtaithe urraithe nó idirbheart babhtála comhthaobhachta a rinneadh agus cúlsócmhainní á n-úsáid ar chéim amháin ar a laghad den idirbheart, i gcás ina n-aibeoidh an t-idirbheart laistigh de 5 lá oibre, mar a shonraítear in Airteagal 6 de Rialachán Tarmligthe lena mbunaítear caighdeáin theicniúla rialála arna nglacadh de bhun Airteagal 38(5) de Rialachán (AE) 2023/1114.
|
|
0250
|
Comhaontuithe athcheannaigh droim ar ais
|
|
0260
|
Insreafaí airgid a thiocfaidh in aibíocht laistigh de na chéad 5 lá oibre amach romhainn
Méid an insreafa airgid ó idirbhearta athcheannaigh droim ar ais i gcás ina n-aibíonn an t-idirbheart laistigh de na 5 lá oibre dar gcionn tar éis an dáta tagartha tuairiscithe.
|
|
0270
|
Eis-sreafaí comhthaobhachta a thiocfaidh in aibíocht laistigh de na chéad 5 lá oibre amach romhainn
Tuairisceofar margadhluach na n-eis-sreafaí comhthaobhachta ó idirbhearta athcheannaigh droim ar ais i gcás ina n-aibíonn an t-idirbheart laistigh de na 5 lá oibre tar éis an dáta tagartha tuairiscithe anseo má thuairiscítear an chomhthaobhacht atá le breacadh faoi ró 0020.
|
|
0280
|
an méid díobh siúd: Bannaí faoi chumhdach fíor-ardchaighdeáin
Margadhluach na n-eis-sreafaí comhthaobhachta mar a thuairiscítear i ró 0270 i bhfoirm bannaí faoi chumhdach fíor-ardchaighdeáin dá dtagraítear in Airteagal 2(1), pointe (a), pointe (ii), de Rialachán Tarmligthe lena mbunaítear caighdeáin theicniúla rialála arna nglacadh de bhun Airteagal 38(5) de Rialachán (AE) 2023/1114.
|
|
0290
|
Idirbhearta athcheannaigh
|
|
0300
|
Eis-sreafaí airgid a thiocfaidh in aibíocht laistigh de na 5 lá oibre amach romhainn
Méid an eis-sreafa airgid ó idirbhearta athcheannaigh i gcás ina dtagann an t-idirbheart in aibíocht laistigh de na 5 lá oibre tar éis an dáta tagartha tuairiscithe.
|
|
0310
|
Insreafaí comhthaobhachta a thiocfaidh in aibíocht laistigh de na 5 lá oibre amach romhainn
Margadhluach na n-insreafaí comhthaobhachta ó idirbhearta athcheannaigh i gcás ina n-aibíonn an t-idirbheart laistigh de na 5 lá oibre tar éis an dáta tagartha tuairiscithe dá gcáileodh an chomhthaobhacht atá le fáil, dá mbeadh sí neamhualaithe, mar shócmhainn sa chúlchiste sócmhainní.
|
|
0320
|
an méid díobh siúd: Bannaí faoi chumhdach fíor-ardchaighdeáin
Margadhluach na n-insreafaí comhthaobhachta mar a thuairiscítear i ró 0310 i bhfoirm bannaí faoi chumhdach fíor-ardchaighdeáin dá dtagraítear in Airteagal 2(1), pointe (a), pointe (ii), de Rialachán Tarmligthe lena mbunaítear caighdeáin theicniúla rialála arna nglacadh de bhun Airteagal 38(5) de Rialachán (AE) 2023/1114.
|
|
0330
|
Babhtálacha comhthaobhachta
|
|
0340
|
Eis-sreafaí comhthaobhachta a thiocfaidh in aibíocht laistigh de na chéad 5 lá oibre amach romhainn
Margadhluach na n-eis-sreafaí comhthaobhachta ó bhabhtálacha comhthaobhachta i gcás ina n-aibíonn an t-idirbheart laistigh de na 5 lá oibre tar éis an dáta tagartha má thuairiscítear an chomhthaobhacht atá le breacadh faoi ró 0020.
|
|
0350
|
an méid díobh siúd: Bannaí faoi chumhdach fíor-ardchaighdeáin
Margadhluach na n-eis-sreafaí comhthaobhachta mar a thuairiscítear i ró 0340 i bhfoirm bannaí faoi chumhdach fíor-ardchaighdeáin dá dtagraítear in Airteagal 2(1), pointe (a), pointe (ii), de Rialachán Tarmligthe lena mbunaítear caighdeáin theicniúla rialála arna nglacadh de bhun Airteagal 38(5) de Rialachán (AE) 2023/1114.
|
|
0360
|
Insreafaí comhthaobhachta a thiocfaidh in aibíocht laistigh de na 5 lá oibre amach romhainn
Margadhluach na n-insreafaí comhthaobhachta ó bhabhtálacha comhthaobhachta i gcás ina n-aibíonn an t-idirbheart laistigh de na 5 lá oibre tar éis an dáta tagartha dá gcáileodh an chomhthaobhacht atá le fáil, dá mbeadh sí neamhualaithe, mar shócmhainn sa chúlchiste sócmhainní.
|
|
0370
|
an méid díobh siúd: Bannaí faoi chumhdach fíor-ardchaighdeáin
Margadhluach na n-insreafaí comhthaobhachta mar a thuairiscítear i ró 0360 i bhfoirm bannaí faoi chumhdach fíor-ardchaighdeáin dá dtagraítear in Airteagal 2(1), pointe (a), pointe (ii), de Rialachán Tarmligthe lena mbunaítear caighdeáin theicniúla rialála arna nglacadh de bhun Airteagal 38(5) de Rialachán (AE) 2023/1114.
|
|
0380
|
Luach na sócmhainne dá dtagraítear
Luach airgeadúil nó margadhluach na sócmhainne-tagartha ag na comharthaí arna n-eisiúint má dhéantar tagairt don chomhartha d’airgeadraí oifigiúla nó d’airgeadraí eile seachas airgeadraí oifigiúla, faoi seach.
|
|
0390
|
Rósholáthar urrúis chomhthaobhaigh éigeantach
Luach an chúlchiste sócmhainní ar mó é ná luach na sócmhainní dá dtagraítear agus a shloinntear mar chéatadán de luach na sócmhainní dá dtagraítear, i gcomhréir le hAirteagal 7 de Rialachán Tarmligthe lena mbunaítear caighdeáin theicniúla rialála arna nglacadh de bhun Airteagal 36(4) de Rialachán (AE) 2023/1114.
|