|
Wiersze
|
Odniesienia prawne i instrukcje
|
|
0010
|
Rezerwa aktywów
Kwota/wartość rynkowa aktywów w rezerwie aktywów, o której mowa w art. 36 rozporządzenia (UE) 2023/1114, z uwzględnieniem mechanizmu zamknięcia zdefiniowanego w art. 6 rozporządzenia delegowanego ustanawiającego regulacyjne standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114.
|
|
0020
|
Nieskorygowana rezerwa aktywów
Kwota/wartość rynkowa aktywów w rezerwie aktywów, o której mowa w art. 36 rozporządzenia (UE) 2023/1114, przed uwzględnieniem mechanizmu zamknięcia zdefiniowanego w art. 6 rozporządzenia delegowanego ustanawiającego regulacyjne standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114.
|
|
0030
|
Monety i banknoty
Całkowita kwota monet i banknotów.
|
|
0040
|
Depozyty w instytucjach kredytowych
W tej pozycji zgłasza się kwotę depozytów w instytucjach kredytowych.
|
|
0050
|
Towary
W tej pozycji zgłasza się wartość rynkową towarów lub udziałów w funduszach, które inwestują w towary w celu odzwierciedlania cen towarów.
|
|
0060
|
w tym: oparte na złocie
Towary zgłoszone w wierszu 0050 oparte na złocie.
|
|
0070
|
w tym: oparte na innych metalach szlachetnych
Towary zgłoszone w wierszu 0050 oparte na metalach szlachetnych innych niż złoto, w tym platyna lub srebro.
|
|
0080
|
w tym: oparte na metalach przemysłowych
Towary zgłoszone w wierszu 0050 oparte na metalach przemysłowych, w tym aluminium, miedź, nikiel, ołów, cyna lub cynk.
|
|
0090
|
w tym: oparte na energii
Towary zgłoszone w wierszu 0050 oparte na energii, w tym surowa ropa naftowa (WTI i Brent), gaz ziemny, benzyna RBOB, olej napędowy o niskiej zawartości siarki lub olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD).
|
|
0100
|
w tym: oparte na zwierzętach gospodarskich
Towary zgłoszone w wierszu 0050 oparte na zwierzętach gospodarskich, w tym żywe bydło lub chuda wieprzowina.
|
|
0110
|
w tym: oparte na zbożach
Towary zgłoszone w wierszu 0050 oparte na zbożach, w tym kukurydza, nasiona soi, olej sojowy, śruta sojowa lub pszenica (Chicago i KC HRW).
|
|
0120
|
w tym: oparte na towarach miękkich
Towary zgłoszone w wierszu 0050 oparte na towarach miękkich, w tym kakao, kawa, bawełna lub cukier.
|
|
0130
|
Aktywa stanowiące należności od banków centralnych lub gwarantowane przez banki centralne
Wartość rynkowa wysoce płynnych instrumentów finansowych zdefiniowanych w art. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego ustanawiającego regulacyjne standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114, stanowiących należności od banków centralnych lub gwarantowanych przez banki centralne, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b) i d) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/61 (2).
|
|
0140
|
Aktywa stanowiące należności od rządów centralnych lub gwarantowane przez rządy centralne
Wartość rynkowa wysoce płynnych instrumentów finansowych zdefiniowanych w art. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego ustanawiającego regulacyjne standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114, stanowiących należności od rządów centralnych lub gwarantowanych przez rządy centralne, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. c) i d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/61.
|
|
0150
|
Aktywa stanowiące należności od samorządów regionalnych/władz lokalnych lub gwarantowane przez samorządy regionalne/władze lokalne
Wartość rynkowa wysoce płynnych instrumentów finansowych zdefiniowanych w art. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego ustanawiającego regulacyjne standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114, stanowiących należności od samorządów regionalnych lub władz lokalnych lub gwarantowanych przez samorządy regionalne lub władze lokalne, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/61.
|
|
0160
|
Aktywa stanowiące należności od podmiotów sektora publicznego lub gwarantowane przez podmioty sektora publicznego
Wartość rynkowa wysoce płynnych instrumentów finansowych zdefiniowanych w art. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego ustanawiającego regulacyjne standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114, stanowiących należności od podmiotów sektora publicznego lub gwarantowanych przez podmioty sektora publicznego, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/61.
|
|
0170
|
Aktywa stanowiące należności od instytucji kredytowych lub gwarantowane przez instytucje kredytowe (objęte ochroną przez rząd państwa członkowskiego, wierzyciela uprzywilejowanego)
Wartość rynkowa wysoce płynnych instrumentów finansowych zdefiniowanych w art. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego ustanawiającego regulacyjne standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114, wyemitowanych przez instytucje kredytowe, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. e) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/61.
|
|
0180
|
Aktywa stanowiące należności od wielostronnych banków rozwoju i organizacji międzynarodowych lub gwarantowane przez wielostronne banki rozwoju i organizacje międzynarodowe
Wartość rynkowa wysoce płynnych instrumentów finansowych zdefiniowanych w art. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego ustanawiającego regulacyjne standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114, stanowiących należności od wielostronnych banków rozwoju i organizacji międzynarodowych lub gwarantowanych przez wielostronne banki rozwoju i organizacje międzynarodowe, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. g) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/61.
|
|
0190
|
Kwalifikujące się jednostki przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania
Wartość rynkowa udziałów lub jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/61. W tej pozycji zgłasza się również wartość rynkową jednostek uczestnictwa w UCITS, o których mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/1114.
|
|
0200
|
Obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością
Wartość rynkowa wysoce płynnych instrumentów finansowych zdefiniowanych w art. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego ustanawiającego regulacyjne standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114, stanowiących ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. f) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/61.
|
|
0210
|
Inne wysoce płynne instrumenty finansowe wykorzystywane jako aktywa powiązane
Wartość rynkowa wysoce płynnych instrumentów finansowych wykorzystywanych jako aktywa powiązane objęte zakresem stosowania art. 2 ust. 1 lit. a) pkt (iii) rozporządzenia delegowanego ustanawiającego regulacyjne standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114.
|
|
0220
|
w tym: kryptoaktywa
Wysoce płynne instrumenty finansowe zgłoszone w wierszu 0210, jeżeli są kryptoaktywami, o których mowa w art. 2 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) 2023/1114.
|
|
0230
|
Pozostałe
Kwota/wartość rynkowa wszelkich innych aktywów w rezerwie aktywów, o której mowa w art. 36 rozporządzenia (UE) 2023/1114.
|
|
0240
|
Dostosowania
W tej pozycji zgłasza się wpływ dostosowań związanych z aktywami w rezerwie aktywów, o której mowa w art. 36 rozporządzenia (UE) 2023/1114, wynikających z zakończenia zabezpieczonych transakcji finansowania, zabezpieczonych transakcji kredytowych lub transakcji swapu zabezpieczeń zawartych z wykorzystaniem aktywów rezerwowych w przypadku przynajmniej jednej części transakcji, z terminem zapadalności przypadającym w ciągu 5 dni roboczych, jak określono w art. 6 rozporządzenia delegowanego ustanawiającego regulacyjne standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114.
|
|
0250
|
Transakcje reverse repo
|
|
0260
|
Wpływy środków pieniężnych z terminem zapadalności w ciągu najbliższych 5 dni roboczych
Kwota wpływów środków pieniężnych z tytułu transakcji reverse repo z terminem zapadalności transakcji w ciągu najbliższych 5 dni roboczych po sprawozdawczym dniu odniesienia.
|
|
0270
|
Wypływy z tytułu zabezpieczenia z terminem zapadalności w ciągu najbliższych 5 dni roboczych
W tej pozycji zgłasza się wartość rynkową wypływów z tytułu zabezpieczenia z transakcji reverse repo z terminem zapadalności transakcji w ciągu najbliższych 5 dni roboczych po sprawozdawczym dniu odniesienia, jeżeli zabezpieczenie, które ma zostać przekazane, jest zgłaszane w wierszu 0020.
|
|
0280
|
w tym: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością
Wartość rynkowa wypływów z tytułu zabezpieczenia zgłoszonych w wierszu 0270 w postaci obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia delegowanego ustanawiającego regulacyjne standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114.
|
|
0290
|
Transakcje repo
|
|
0300
|
Wypływy środków pieniężnych z terminem zapadalności w ciągu najbliższych 5 dni roboczych
Kwota wypływów środków pieniężnych z tytułu transakcji repo z terminem zapadalności transakcji w ciągu najbliższych 5 dni roboczych po sprawozdawczym dniu odniesienia.
|
|
0310
|
Wpływy z tytułu zabezpieczenia z terminem zapadalności w ciągu najbliższych 5 dni roboczych
Wartość rynkowa wpływów z tytułu zabezpieczenia z transakcji repo z terminem zapadalności transakcji w ciągu najbliższych 5 dni roboczych po sprawozdawczym dniu odniesienia, jeżeli zabezpieczenie, które ma zostać otrzymane, o ile jest wolne od obciążeń, kwalifikowałoby się jako składnik aktywów w rezerwie aktywów.
|
|
0320
|
w tym: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością
Wartość rynkowa wpływów z tytułu zabezpieczenia zgłoszonych w wierszu 0310 w postaci obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia delegowanego ustanawiającego regulacyjne standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114.
|
|
0330
|
Swapy zabezpieczeń
|
|
0340
|
Wypływy z tytułu zabezpieczenia z terminem zapadalności w ciągu najbliższych 5 dni roboczych
Wartość rynkowa wypływów z tytułu zabezpieczenia ze swapów zabezpieczeń z terminem zapadalności transakcji w ciągu najbliższych 5 dni roboczych po dniu odniesienia, jeżeli zabezpieczenie, które ma zostać przekazane, jest zgłaszane w wierszu 0020.
|
|
0350
|
w tym: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością
Wartość rynkowa wypływów z tytułu zabezpieczenia zgłoszonych w wierszu 0340 w postaci obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia delegowanego ustanawiającego regulacyjne standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114.
|
|
0360
|
Wpływy z tytułu zabezpieczenia z terminem zapadalności w ciągu najbliższych 5 dni roboczych
Wartość rynkowa wpływów z tytułu zabezpieczenia ze swapów zabezpieczeń z terminem zapadalności transakcji w ciągu najbliższych 5 dni roboczych po sprawozdawczym dniu odniesienia, jeżeli zabezpieczenie, które ma zostać otrzymane, o ile jest wolne od obciążeń, kwalifikowałoby się jako składnik aktywów w rezerwie aktywów.
|
|
0370
|
w tym: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością
Wartość rynkowa wpływów z tytułu zabezpieczenia zgłoszonych w wierszu 0360 w postaci obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia delegowanego ustanawiającego regulacyjne standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114.
|
|
0380
|
Wartość aktywów powiązanych
Wartość pieniężna lub wartość rynkowa aktywów powiązanych z wyemitowanymi tokenami powiązanymi z aktywami, jeżeli token jest powiązany odpowiednio z walutami urzędowymi lub z walutami innymi niż waluty urzędowe.
|
|
0390
|
Obowiązkowe nadzabezpieczenie
Wartość rezerwy aktywów przekraczająca wartość aktywów powiązanych i wyrażona jako odsetek wartości aktywów powiązanych, zgodnie z art. 7 rozporządzenia delegowanego ustanawiającego regulacyjne standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 36 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2023/1114.
|