14. Emitentai visuose šio S 03.01 šablono punktuose pateikia informaciją buveinės valstybės narės …

Eilutės

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

0010

Turto rezervas

Reglamento (ES) 2023/1114 36 straipsnyje nurodyto turto rezerve esančio turto suma / rinkos vertė, atsižvelgiant į likvidavimo tvarką, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 6 straipsnyje.

0020

Nepakoreguotas turto rezervas

Reglamento (ES) 2023/1114 36 straipsnyje nurodyto turto rezerve esančio turto suma / rinkos vertė prieš atsižvelgiant į likvidavimo tvarką, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 6 straipsnyje.

0030

Monetos ir banknotai

Bendra monetų ir banknotų suma.

0040

Indėliai kredito įstaigose

Čia nurodoma indėlių kredito įstaigose suma.

0050

Biržos prekės

Čia nurodoma biržos prekių arba fondų, kurie investuoja į biržos prekes siekdami sekti biržos prekių kainą, akcijų rinkos vertė.

0060

iš jų: grindžiamos auksu

0050 eilutėje nurodytos biržos prekės, kurios grindžiamos auksu.

0070

iš jų: grindžiamos kitais tauriaisiais metalais

0050 eilutėje nurodytos biržos prekės, kurios grindžiamos kitais tauriaisiais metalais, išskyrus auksą, įskaitant platiną arba sidabrą.

0080

iš jų: grindžiamos pramoniniais metalais

0050 eilutėje nurodytos biržos prekės, kurios grindžiamos pramoniniais metalais, įskaitant aliuminį, varį, šviną, nikelį, alavą arba cinką.

0090

iš jų: grindžiamos energija

0050 eilutėje nurodytos biržos prekės, kurios grindžiamos energija, įskaitant žalią naftą (WTI ir „Brent“), gamtines dujas, RBOB benziną, mažo sieringumo gazolį arba ULS dyzeliną.

0100

iš jų: grindžiamos gyvuliais

0050 eilutėje nurodytos biržos prekės, kurios grindžiamos gyvuliais, įskaitant gyvus galvijus arba liesas kiaules.

0110

iš jų: grindžiamos grūdais

0050 eilutėje nurodytos biržos prekės, kurios grindžiamos grūdais, įskaitant kukurūzus, sojas, sojų aliejų, sojų mėsą arba kviečius (Čikagos ir KC HRW).

0120

iš jų: grindžiamos neperdirbtais produktais

0050 eilutėje nurodytos biržos prekės, kurios grindžiamos neperdirbtais produktais, įskaitant kakavą, kavą, medvilnę arba cukrų.

0130

Turtas, kurį sudaro reikalavimai centriniams bankams arba kuriam suteiktos jų garantijos

Labai likvidžių finansinių priemonių, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 2 ir 3 straipsniuose, kurias sudaro reikalavimai centriniams bankams, nurodytiems Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 (2) 10 straipsnio 1 dalies b ir d punktuose, arba kurioms suteiktos jų garantijos, rinkos vertė.

0140

Turtas, kurį sudaro reikalavimai centrinės valdžios institucijoms arba kuriam suteiktos jų garantijos

Labai likvidžių finansinių priemonių, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 2 ir 3 straipsniuose, kurias sudaro reikalavimai centrinės valdžios institucijoms, nurodytoms Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose, arba kurioms suteiktos jų garantijos, rinkos vertė.

0150

Turtas, kurį sudaro reikalavimai regioninės valdžios ar vietos valdžios institucijoms arba kuriam suteiktos jų garantijos

Labai likvidžių finansinių priemonių, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 2 ir 3 straipsniuose, kurias sudaro reikalavimai regioninės valdžios ar vietos valdžios institucijoms, nurodytoms Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies c punkte, arba kurioms suteiktos jų garantijos, rinkos vertė.

0160

Turtas, kurį sudaro reikalavimai viešojo sektoriaus subjektams arba kuriam suteiktos jų garantijos

Labai likvidžių finansinių priemonių, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 2 ir 3 straipsniuose, kurias sudaro reikalavimai viešojo sektoriaus subjektams, nurodytiems Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies c punkte, arba kurioms suteiktos jų garantijos, rinkos vertė.

0170

Turtas, kurį sudaro reikalavimai kredito įstaigoms (valstybės narės valdžios saugomoms skatinamųjų paskolų teikėjoms) arba kuriam suteiktos jų garantijos

Labai likvidžių finansinių priemonių, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 2 ir 3 straipsniuose, kurias išleido Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytos kredito įstaigos, rinkos vertė.

0180

Turtas, kurį sudaro reikalavimai daugiašaliams plėtros bankams ir tarptautinėms organizacijoms arba kuriam suteiktos jų garantijos

Labai likvidžių finansinių priemonių, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 2 ir 3 straipsniuose, kurias sudaro reikalavimai daugiašaliams plėtros bankams ir tarptautinėms organizacijoms, nurodytiems Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies g punkte, arba kurioms suteiktos jų garantijos, rinkos vertė.

0190

Reikalavimus atitinkantys kolektyvinio investavimo subjekto investiciniai vienetai

Akcijų arba Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 15 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų rinkos vertė. Čia taip pat nurodoma Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 2 dalyje nurodytų KIPVPS investicinių vienetų rinkos vertė.

0200

Itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Labai likvidžių finansinių priemonių, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 2 ir 3 straipsniuose, kurias sudaro itin aukštos kokybės padengtųjų obligacijų pozicijos, nurodytos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies f punkte, rinkos vertė.

0210

Kitos labai likvidžios finansinės priemonės, naudojamos kaip susietasis turtas

Labai likvidžių finansinių priemonių, naudojamų kaip susietasis turtas, kuriam taikomas Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 2 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis, rinkos vertė.

0220

iš jų: kriptoturtas

Labai likvidžios finansinės priemonės, nurodytos 0210 eilutėje, jei jos yra kriptoturtas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2023/1114 2 straipsnio 4 dalies a punkte.

0230

Kitos

Bet kokio kito turto iš Reglamento (ES) 2023/1114 36 straipsnyje nurodyto turto rezervo suma / rinkos vertė.

0240

Patikslinimai

Patikslinimų, susijusių su turtu Reglamento (ES) 2023/1114 36 straipsnyje nurodytame turto rezerve, poveikis dėl užtikrinto finansavimo, užtikrinto skolinimo arba užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, sudarytų naudojant rezervinį turtą, nutraukimo bent vienoje sandorio dalyje, jei sandorio terminas sueina per 5 darbo dienas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 6 straipsnyje.

0250

Atvirkštinio atpirkimo sandoriai

0260

Pinigų įplaukos, kurių terminas sueina per ateinančias 5 darbo dienas

Pinigų įplaukų iš atvirkštinio atpirkimo sandorių suma, jei sandorio terminas sueina per ateinančias 5 darbo dienas nuo ataskaitinės datos.

0270

Netenkamų užtikrinimo priemonių srautai, kurių terminas sueina per ateinančias 5 darbo dienas

Čia nurodoma netenkamų užtikrinimo priemonių srautų iš atvirkštinio atpirkimo sandorių, jei sandorio terminas sueina per ateinančias 5 darbo dienas nuo ataskaitinės datos, rinkos vertė, jei pateiktina užtikrinimo priemonė nurodoma 0020 eilutėje.

0280

iš jų: itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

0270 eilutėje nurodytų netenkamų užtikrinimo priemonių srautų, kuriuos sudaro itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos, nurodytos Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje, rinkos vertė.

0290

Atpirkimo sandoriai

0300

Pinigų išmokos, kurių terminas sueina per ateinančias 5 darbo dienas

Pinigų išmokų iš atvirkštinio atpirkimo sandorių, jei sandorio terminas sueina per ateinančias 5 darbo dienas nuo ataskaitinės datos, suma.

0310

Gaunamų užtikrinimo priemonių srautai, kurių terminas sueina per ateinančias 5 darbo dienas

Gaunamų užtikrinimo priemonių pinigų srautų iš atpirkimo sandorių, jei sandorio terminas sueina per ateinančias 5 darbo dienas nuo ataskaitinės datos, rinkos vertė, jei gautina užtikrinimo priemonė, jei ji nesuvaržyta, būtų laikoma turto rezervo turtu.

0320

iš jų: itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

0310 eilutėje nurodytų gaunamų užtikrinimo priemonių pinigų srautų, kuriuos sudaro itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos, nurodytos Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje, rinkos vertė.

0330

Užtikrinimo priemone padengti apsikeitimo sandoriai

0340

Netenkamų užtikrinimo priemonių srautai, kurių terminas sueina per ateinančias 5 darbo dienas

Netenkamų užtikrinimo priemonių srautų iš užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, jei sandorio terminas sueina per ateinančias 5 darbo dienas nuo ataskaitinės datos, rinkos vertė, jei pateiktina užtikrinimo priemonė nurodoma 0020 eilutėje.

0350

iš jų: itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

0340 eilutėje nurodytų netenkamų užtikrinimo priemonių srautų, kuriuos sudaro itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos, nurodytos Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje, rinkos vertė.

0360

Gaunamų užtikrinimo priemonių srautai, kurių terminas sueina per ateinančias 5 darbo dienas

Gaunamų užtikrinimo priemonių srautų iš užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, jei sandorio terminas sueina per ateinančias 5 darbo dienas nuo ataskaitinės datos, rinkos vertė, jei gautina užtikrinimo priemonė, jei ji nesuvaržyta, būtų laikoma turto rezervo turtu.

0370

iš jų: itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

0360 eilutėje nurodytų gaunamų užtikrinimo priemonių pinigų srautų, kuriuos sudaro itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos, nurodytos Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje, rinkos vertė.

0380

Susieto turto vertė

Su išleistais žetonais susieto turto piniginė vertė arba rinkos vertė, jei žetonas yra susietas atitinkamai su oficialiomis valiutomis arba su kitomis nei oficialios valiutomis.

0390

Privaloma įkaito perviršio suma

Pagal Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 36 straipsnio 4 dalį, 7 straipsnį turto rezervo vertė, viršijanti susieto turto vertę ir išreikšta susieto turto vertės procentine dalimi.

Skiltys

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

0010

Suma / rinkos vertė

Emitentai 0010 skiltyje nurodo 0010–0380 eilutėms skirtą turto rezervo turto rinkos vertę arba, jei taikoma, sumą. Informacija 0390 eilutėje nurodoma procentais.

0010 skiltyje nurodoma suma ir (arba) rinkos vertė nustatoma atsižvelgiant į grynuosius netenkamų pinigų srautus ir grynuosius gaunamų pinigų srautus, kurie atsirastų dėl ankstyvo apsidraudimo sandorio užbaigimo, įskaitant išvestines finansines priemones, kuriomis apsidraudžiama nuo skirtumo tarp rezervinio turto rinkos vertės pokyčio ir turto, su kuriuo susietas žetonas, rinkos vertės pokyčio. Tai apima turto rezervo išvestines finansines priemones, susijusias su turtu, su kuriuo susieti žetonai, jei žetonai nėra susieti su oficialiomis valiutomis.

Apskaičiuojant 0010 skiltyje nurodytą sumą / rinkos vertę, neatsižvelgiama į teisės aktais nustatytus vertės sumažinimus.

Emitentai atsižvelgia į grynąjį pinigų srautą – netenkamų arba gaunamų pinigų srautą, kuris atsirastų, jeigu apsidraudimo sandoris būtų nutrauktas ataskaitinę dieną. Į galimus būsimus turto vertės pokyčius neatsižvelgiama.

z ašis

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

Valiuta

Emitentas, vadovaudamasis 15 punktu, nurodo, kuriai valiutai taikomas pateiktas šablonas.