+19. A kibocsátók az ebben a táblában szereplő valamennyi tételt az adatszolgáltatás pénznemében …
|
19. A kibocsátók az ebben a táblában szereplő valamennyi tételt az adatszolgáltatás pénznemében …
|
19.
|
A kibocsátók az ebben a táblában szereplő valamennyi tételt az adatszolgáltatás pénznemében jelentik, függetlenül attól, hogy e tételek ténylegesen milyen pénznemben denomináltak. E célból a nem az adatszolgáltatás pénznemében denominált tételeket át kell váltani az adatszolgáltatás pénznemére az EKB adatszolgáltatás vonatkozási időpontjában érvényes azonnali devizaárfolyamának alkalmazásával. A kibocsátóknak külön jelenteniük kell e tábla ugyanazon pénznemben denominált tételeit is, a denomináció szerinti pénznemben, a kapcsolódó z tengely értékét megfelelően megadva.
|
X. Az S 03.02 tábla egyes részeire vonatkozó útmutató
|
Oszlopok
|
Jogszabályi hivatkozások és útmutató
|
|
0010
|
Termék típusa
A 0020 oszlopban feltüntetett kibocsátókhoz/szerződő felekhez az alapul szolgáló ügyletnek megfelelő terméktípust kell hozzárendelni a következő, félkövérrel szedett kódok használatával:
|
—
|
DEPO (az eszköztartalékban lévő, hitelintézetnél elhelyezett betét).
|
|
—
|
0 % SEC (0 %-os LCR-haircutra jogosult likvid eszközök – az eszköztartalékban lévő értékpapírok vagy pénzpiaci eszközök).
|
|
—
|
EHCB (LCR, az eszköztartalékban lévő, rendkívül magas minőségű fedezett kötvények).
|
|
—
|
UCITs units (ÁÉKBV-k eszköztartalékban lévő befektetési jegyei).
|
|
—
|
DERIV (az eszköztartalékban lévő, letéttel nem fedezett, tőzsdén kívüli származtatott ügyletek).
|
|
—
|
OTHER (egyéb magas likviditású pénzügyi eszközök – az eszköztartalékban lévő értékpapírok, pénzpiaci eszközök vagy kriptoeszközök).
|
Ugyanazon kibocsátó/szerződő fél tekintetében terméktípusonként különböző sorokat kell szerepeltetni.
|
|
0020
|
Szerződő fél/kibocsátó neve
A húsz legnagyobb kibocsátó vagy szerződő fél neve, amennyiben az egyes kibocsátóknál elhelyezett betétek, általuk kibocsátott instrumentumok vagy a velük szembeni kitettségek összege az S 03.01 tábla 0010 sorában feltüntetett eszköztartaléknak legalább a 3 %-a. Mindegyik névnek tartalmaznia kell a betétgyűjtőt vagy az instrumentum kibocsátóját vagy az egymással szoros kapcsolatban álló összes olyan szervezetet, amellyel szemben a kitettség fennáll. Ebben az oszlopban az egymással szoros kapcsolatban álló jogalanyok közül azon jogalany teljes nevét kell feltüntetni, amellyel szemben a kibocsátó a legmagasabb kitettséggel rendelkezik, és az oszlopnak tartalmaznia kell a nemzeti társasági jog szerinti vállalattípusra való hivatkozásokat is.
A legnagyobb tételt az 1.01 sorban kell megadni, a sorrendben utána következőt az 1.02 sorban, és így tovább.
|
|
0030
|
LEI-kód
Ez a kód a szerződő fél jogalany-azonosító kódja.
|
|
0040
|
Intézmény típusa
Az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott hitelintézetként besorolt, a 0020 oszlopban feltüntetett kibocsátókat/szerződő feleket a következő, félkövérrel jelölt kódok használatával kell jelenteni:
|
—
|
G-SII, ha a betétet fogadó hitelintézet a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 131. cikkének (1) bekezdésével összhangban „globálisan rendszerszinten jelentős intézménynek” minősül.
|
|
—
|
O-SII, ha a betétet fogadó hitelintézet a 2013/36/EU irányelv 131. cikkének (1) bekezdésével összhangban „egyéb rendszerszinten jelentős intézménynek” minősül.
|
|
—
|
Nagy méretű intézmény (nem G-SII vagy O-SII), ha a betétet fogadó hitelintézet az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 146. pontjában meghatározott „nagy méretű intézménynek” minősül, de nem minősül G-SII-nek vagy O-SII-nek.
|
|
—
|
Egyéb (szokásos, valamint kis méretű és nem összetett intézmények), ha a betétet fogadó hitelintézet nem minősül az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 146. pontjában meghatározott nagy méretű intézménynek.
|
Ha a kibocsátó/szerződő fél nem hitelintézet, ezt a mezőt üresen kell hagyni.
|
|
0050
|
Összeg/piaci érték
Itt a betétek összegét és az értékpapírok és származtatott ügyletek piaci értékét kell megadni, figyelembe véve az (EU) 2023/1114 rendelet 38. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott, szabályozástechnikai standardokat meghatározó, felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkében meghatározott kifutási mechanizmust. Az összegnek/piaci értéknek nem szabad figyelembe vennie a szabályozói haircutokat. Figyelembe kell vennie azonban a fedezeti ügylet korai lezárásából eredő nettó kiáramlásokat és nettó beáramlásokat.
|
|
0060
|
a betétet fogadó hitelintézet összes eszközének %-ában
Az (EU) 2023/1114 rendelet 36. cikkében említett, ugyanazon tokenek eszköztartalékában szereplő, hitelintézetnél elhelyezett betétek esetében az összeget az említett betéteket fogadó hitelintézet összes eszközének százalékában kell megadni. Az összes eszköz összegét az érintett hitelintézet legfrissebb közzétett adatai alapján kell meghatározni.
|
|
z tengely
|
Jogszabályi hivatkozások és útmutató
|
|
Pénznem
|
A kibocsátónak a 20. ponttal összhangban fel kell tüntetnie, hogy a bemutatott tábla tekintetében mely pénznemről van szó.
|
IV. RÉSZ: NAPI ÜGYLETEK (S 04.01, S 04.02, S 04.03 és S 04.04)
XI. Az S 04.01 táblára vonatkozó általános megjegyzések
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- Builddate: 28.11.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R2902
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|