19. Gli emittenti segnalano tutti gli elementi di questo modello nella valuta utilizzata per le …

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Tipo di prodotto

Agli emittenti/alle controparti indicati nella colonna 0020 è assegnato un tipo di prodotto corrispondente all'operazione sottostante, utilizzando i seguenti codici indicati in grassetto:

Sono compilate righe diverse per ciascun tipo di prodotto con lo stesso emittente/la stessa controparte.

0020

Nome dell'emittente/della controparte

I nomi dei principali 20 emittenti o controparti, purché l'importo dei depositi detenuti presso tali soggetti, degli strumenti da essi emessi o delle esposizioni verso ciascuno di essi sia pari ad almeno il 3 % della riserva di attività segnalata nella riga 0010 di S 03.01. Ciascun nome comprende il soggetto che riceve i depositi o l'emittente degli strumenti o tutti i soggetti con stretti legami tra loro in relazione a tali esposizioni. Questa colonna riporta la denominazione completa del soggetto giuridico, tra quelli con stretti legami, verso cui l'emittente ha l'esposizione maggiore e comprende eventuali riferimenti al tipo di società conformemente al diritto societario nazionale.

L'elemento più consistente è indicato alla voce 1.01, il secondo alla voce 1.02 e così via.

0030

Codice LEI

Codice identificativo del soggetto giuridico relativo alla controparte.

0040

Tipo di ente

Gli emittenti/le controparti classificati come enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) registrati nella colonna 0020 sono segnalati utilizzando i seguenti codici indicati in grassetto:

Se l'emittente/controparte non è un ente creditizio, questo campo è lasciato vuoto.

0050

Importo/Valore di mercato

In questa riga sono segnalati l'importo dei depositi e il valore di mercato dei titoli e dei derivati tenendo conto del meccanismo di liquidazione quale definito all'articolo 6 del regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114. L'importo/valore di mercato non tiene conto dei coefficienti di scarto regolamentari. Tiene conto dei deflussi netti e degli afflussi netti che si verificherebbero in caso di chiusura anticipata della copertura.

0060

in % delle attività totali dell'ente creditizio che riceve il deposito

Per i depositi presso un ente creditizio inclusi nella riserva di attività degli stessi token di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2023/1114, l'importo è segnalato come percentuale delle attività totali dell'ente creditizio che riceve tali depositi. L'importo delle attività totali corrisponde all'ultimo dato disponibile pubblicato in relazione all'ente creditizio interessato.

asse z

Riferimenti giuridici e istruzioni

Valuta

L'emittente indica quale valuta è pertinente conformemente al punto 20 per il modello presentato.