+19. Emitentai visuose šio šablono punktuose pateikia duomenis teikiamoje informacijoje nurodoma …

19. Emitentai visuose šio šablono punktuose pateikia duomenis teikiamoje informacijoje nurodoma …

19.

Emitentai visuose šio šablono punktuose pateikia duomenis teikiamoje informacijoje nurodoma valiuta, neatsižvelgiant į faktinę tų punktų denominavimo valiutą. Šiais tikslais punktai, kurie nėra išreikšti teikiamoje informacijoje nurodoma valiuta, turėtų būti perskaičiuojami į teikiamoje informacijoje nurodomą valiutą naudojant ataskaitinę datą taikomą ECB momentinį valiutos kursą. Emitentai taip pat atskirai nurodo šio šablono punktus, kurie išreikšti ta pačia valiuta ir pateikti jų denominavimo valiuta, atitinkamai nustatydami susijusią z ašies vertę.

X. Nurodymai dėl konkrečių S 03.02 šablono pozicijų

Skiltys

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

0010

Produkto rūšis

Emitentams ir (arba) sandorio šalims, įrašytiems 0020 skiltyje, priskiriama produkto rūšis, atitinkanti pagrindinį sandorį, naudojant šiuos paryškintuoju šriftu pažymėtus kodus:

—	DEPO (Indėliai kredito įstaigoje turto rezerve).

—	0 % SEC (likvidusis turtas, kuriam pritaikytas 0 % LCR vertės mažinimas – vertybiniai popieriai arba pinigų rinkos priemonės turto rezerve).

—	EHCB (į padengimo likvidžiuoju turtu rodiklį (LCR) įtrauktos itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos turto rezerve).

—	KIPVPS investiciniai vienetai (KIPVPS investiciniai vienetai turto rezerve).

—	DERIV (Ne biržos išvestinės finansinės priemonės be garantinės įmokos turto rezerve).

—	KITOS (Kitos labai likvidžios finansinės priemonės – vertybiniai popieriai, pinigų rinkos priemonės arba kriptoturtas turto rezerve).

Informacija skirtingose eilutėse pateikiama nurodant tą patį emitentą ir (arba) sandorio šalį kiekvienos rūšies produktui.

0020

Sandorio šalies ir (arba) emitento pavadinimas

Dvidešimties didžiausių emitentų arba sandorio šalių pavadinimai, jei indėlių pas kiekvieną iš jų, kiekvieno iš jų išleistų priemonių arba kiekvieno iš jų pozicijų suma sudaro bent 3 % turto rezervo, kaip nurodyta S 03.01 šablono 0010 eilutėje. Su kiekvienu pavadinimu nurodomas indėlių gavėjas arba priemonių emitentas, arba visi subjektai, glaudžiai tarpusavyje susiję su tomis pozicijomis. Šioje skiltyje nurodomas visas juridinio asmens, su kuriuo emitentas turi didžiausią poziciją iš visų glaudžiai susijusių subjektų, pavadinimas ir pateikiamos visos nuorodos į bendrovės tipą pagal nacionalinę bendrovių teisę.

Didžiausias punktas įrašomas 1.01 eilutėje, antras pagal dydį – 1.02 eilutėje ir t. t.

0030

LEI kodas

Sandorio šalies juridinio asmens identifikatorius.

0040

Įstaigos rūšis

Emitentai ir (arba) sandorio šalys, priskiriami prie kredito įstaigų, apibrėžtų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (3) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, ir įrašyti 0020 skiltyje, nurodomi naudojant šiuos paryškintuoju šriftu pažymėtus kodus:

—	G-SII, jei indėlį gaunanti kredito įstaiga pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES (4) 131 straipsnio 1 dalį priskiriama pasaulinės sisteminės svarbos įstaigoms.

—	O-SII, jei indėlį gaunanti kredito įstaiga pagal Direktyvos 2013/36/ES 131 straipsnio 1 dalį priskiriama kitoms sisteminės svarbos įstaigoms.

—	Didelė įstaiga (kita nei G-SII arba O-SII), jei indėlį gaunanti kredito įstaiga laikoma didele įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 146 punkte, tačiau neidentifikuojama kaip G-SII arba O-SII.

—	Kitos (įprastinės ir mažos ir nesudėtingos įstaigos), jei indėlį gaunanti kredito įstaiga nelaikoma didele įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 146 punkte.

Jeigu emitentas ir (arba) sandorio šalis nėra kredito įstaiga, šis laukelis paliekamas tuščias.

0050

Suma / rinkos vertė

Čia nurodoma indėlių suma ir vertybinių popierių bei išvestinių finansinių priemonių rinkos vertė, atsižvelgiant į likvidavimo tvarką, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį, 6 straipsnyje. Apskaičiuojant sumą ir (arba) rinkos vertę, neatsižvelgiama į teisės aktais nustatytus vertės sumažinimus. Atsižvelgiama į grynuosius netenkamų pinigų srautus ir grynuosius gaunamų pinigų srautus, kurie atsirastų dėl ankstyvo apsidraudimo sandorio užbaigimo.

0060

kaip viso indėlį gaunančios kredito įstaigos turto %

Indėlių kredito įstaigoje, įtrauktų į Reglamento (ES) 2023/1114 36 straipsnyje nurodytą tų pačių žetonų turto rezervą, suma nurodoma kaip tuos indėlius gaunančios kredito įstaigos viso turto procentinė dalis. Viso turto suma yra naujausi paskelbti atitinkamos kredito įstaigos turimi duomenys.

z ašis	Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai
Valiuta	Emitentas, vadovaudamasis 20 punktu, nurodo, kuriai valiutai taikomas pateiktas šablonas.

IV DALIS. SANDORIAI PER DIENĄ (S 04.01, S 04.02, S 04.03 ir S 04.04)

XI. Bendrosios pastabos dėl S 04.01 šablono

1. Apžvalga

Pavadinimas	Reguliavimas

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai
Šaltinis	Reikalavimas

3. Susiję standartai

Standartai
Šaltinis	Reikalavimas

Builddate: 28.11.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R2902
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.