+19. Utgivarna ska rapportera alla poster i denna mall i rapportvalutan, oavsett posternas faktiska …
|
19. Utgivarna ska rapportera alla poster i denna mall i rapportvalutan, oavsett posternas faktiska …
|
19.
|
Utgivarna ska rapportera alla poster i denna mall i rapportvalutan, oavsett posternas faktiska denominering. För detta ändamål ska poster som inte är denominerade i rapportvalutan räknas om till rapportvalutan med hjälp av ECB:s avistakurs på rapporteringsreferensdatumet. Utgivarna ska också separat rapportera de poster i denna mall som är denominerade i samma valuta, vilka redovisas i denomineringsvalutan genom att det relaterade z-axelvärdet anges i enlighet därmed.
|
X. Instruktioner för specifika positioner i mall S 03.02
|
Kolumner
|
Hänvisningar till lagstiftning och instruktioner
|
|
0010
|
Produkttyp
Utgivare/motparter som anges i kolumn 0020 ska tilldelas en produkttyp som motsvarar den underliggande transaktionen med hjälp av följande fetmarkerade koder:
|
—
|
DEPO (insättningar hos ett kreditinstitut i tillgångsreserven).
|
|
—
|
0% SEC (likviditetstäckningskvot – 0 % nedsättning av likvida tillgångar – värdepapper eller penningmarknadsinstrument i tillgångsreserven).
|
|
—
|
EHCB (likviditetstäckningskvot – säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet i tillgångsreserven).
|
|
—
|
ANDELAR I FONDFÖRETAG (andelar i fondföretag i tillgångsreserven).
|
|
—
|
DERIV (OTC-derivat utan marginalsäkerhet i tillgångsreserven).
|
|
—
|
ANDRA (andra mycket likvida finansiella instrument – värdepapper, penningmarknadsinstrument eller kryptotillgångar i tillgångsreserven).
|
Rapporteringen ska göras på olika rader med samma utgivare/motpart för varje produkttyp.
|
|
0020
|
Motpartens/utgivarens namn
Namnen på de tjugo största utgivarna eller motparterna, förutsatt att beloppet av de insättningar som gjorts hos, de instrument som emitterats eller exponeringarna mot var och en av dem uppgår till minst 3 % av den tillgångsreserv som rapporteras på rad 0010 i S 03.01. Varje namn ska omfatta mottagaren av insättningen eller emittenten av instrumenten eller alla enheter som har nära förbindelser sinsemellan med dessa exponeringar. Denna kolumn ska innehålla det fullständiga namnet på den juridiska person bland dem med nära förbindelser mot vilken utgivaren har den högsta exponeringen och ska innehålla eventuella hänvisningar till företagstypen i enlighet med nationell bolagsrätt.
Den största posten ska rapporteras på rad 1.01, den näst största på rad 1.02 och så vidare.
|
|
0030
|
LEI-kod
Motpartens LEI-kod (identifieringskod för juridiska personer).
|
|
0040
|
Typ av institut
Utgivare/motparter som klassificeras som kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (3) och som anges i kolumn 0020 ska rapporteras med hjälp av följande fetmarkerade koder:
|
—
|
Globalt systemviktigt institut om det kreditinstitut som tar emot insättningen betecknas som ett ”globalt systemviktigt institut” i enlighet med artikel 131.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (4).
|
|
—
|
Annat systemviktigt institut om det kreditinstitut som tar emot insättningen betecknas som ett annat ”systemviktigt institut” i enlighet med artikel 131.1 i direktiv 2013/36/EU.
|
|
—
|
Stort institut (annat än ett globalt systemviktigt institut eller ett annat systemviktigt institut) om det kreditinstitut som tar emot insättningen uppfyller kraven för ett ”stort institut” enligt definitionen i artikel 4.1.146 i förordning (EU) nr 575/2013 men inte identifieras som ett globalt systemviktigt institut eller ett annat systemviktigt institut.
|
|
—
|
Annat (vanliga och små och icke-komplexa institut) om det kreditinstitut som tar emot insättningen inte uppfyller kraven för ett stort institut enligt definitionen i artikel 4.1.146 i förordning (EU) nr 575/2013.
|
Om utgivaren/motparten inte är ett kreditinstitut ska detta fält lämnas tomt.
|
|
0050
|
Belopp/Marknadsvärde
Beloppet av insättningarna och marknadsvärdet på värdepapperen och derivaten ska rapporteras här med beaktande av avvecklingsmekanismen enligt definitionen i artikel 6 i den delegerade förordning om tekniska tillsynsstandarder som antagits i enlighet med artikel 38.5 i förordning (EU) 2023/1114. I beloppet/marknadsvärdet ska hänsyn inte tas till lagstadgade värderingsavdrag. Hänsyn ska tas till de nettoutflöden och nettoinflöden som skulle leda till en tidig stängning av säkringen.
|
|
0060
|
i % av de totala tillgångarna hos det kreditinstitut som tar emot insättningen
För insättningar i ett kreditinstitut som ingår i den tillgångsreserv för samma token som avses i artikel 36 i förordning (EU) 2023/1114 ska beloppet rapporteras som procentandel av de totala tillgångarna hos det kreditinstitut som tar emot dessa insättningar. Beloppet för de totala tillgångarna ska vara de senast offentliggjorda tillgängliga uppgifterna för det berörda kreditinstitutet.
|
|
Z-axel
|
Hänvisningar till lagstiftning och instruktioner
|
|
Valuta
|
Utgivaren ska i enlighet med punkt 20 ange vilken valuta som omfattas av den mall som redovisas.
|
DEL IV: TRANSAKTIONER PER DAG (S 04.01, S 04.02, S 04.03 och S 04.04)
XI. Allmänna anmärkningar om mall S 04.01
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
- Builddate: 28.11.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R2902
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|