19. Uitgevers rapporteren alle items in deze template in de rapportagevaluta, ongeacht de valuta …

Kolommen

Verwijzingen naar wetgeving en instructies

0010

Soort product

In kolom 0020 vermelde uitgevers/tegenpartijen krijgen een producttype toegewezen dat met de onderliggende transactie overeenstemt. Daarvoor worden de volgende, vetgedrukte codes gebruikt:

Voor dezelfde uitgever/tegenpartij wordt voor elk producttype een aparte rij gerapporteerd.

0020

Naam tegenpartij/uitgever

De naam van de grootste twintig uitgevers of tegenpartijen zolang het bedrag van de deposito’s geplaatst bij, de instrumenten uitgegeven door of de blootstellingen aan elk van hen ten minste 3 % bedraagt van de activareserve zoals gerapporteerd in rij 0010 van S 03.01. Elke naam bevat ook de ontvanger van de deposito’s of uitgevende instelling van de instrumenten of alle entiteiten die onderling nauwe banden hebben met die blootstellingen. Deze kolom bevat van de juridische entiteiten met nauwe banden met de uitgever, de volledige naam van de juridische entiteit waaraan de uitgever de grootste blootstelling heeft, en bevat referenties naar het soort vennootschap overeenkomstig het nationale vennootschapsrecht.

Het grootste item wordt gerapporteerd in lijn 1.01, het op één na grootste in 1.02, enzovoort.

0030

LEI-code

De identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van de tegenpartij.

0040

Soort instelling

In kolom 0020 vermelde uitgevers/tegenpartijen die zijn ingedeeld als kredietinstelling zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 1), van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (3) worden gerapporteerd met de volgende, vetgedrukte codes:

Indien de uitgever/tegenpartij geen kredietinstelling is, wordt dit veld niet ingevuld.

0050

Bedrag/Marktwaarde

Het bedrag van de deposito’s en de marktwaarde van de effecten en derivaten worden hier gerapporteerd, rekening houdende met het afwikkelingsmechanisme zoals gedefinieerd in artikel 6 van de gedelegeerde verordening tot vaststelling van technische reguleringsnormen vastgesteld overeenkomstig artikel 38, lid 5, van Verordening (EU) 2023/1114. In het bedrag of de marktwaarde wordt met wettelijke haircuts geen rekening gehouden. Hierin wordt rekening gehouden met de netto-uitstromen en netto-instromen die resulteren uit een vroegtijdige beëindiging van de hedge.

0060

als % totale activa van kredietinstelling die deposito ontvangt

Voor deposito’s bij een kredietinstelling die zijn opgenomen in de activareserve van dezelfde tokens als bedoeld in artikel 36 van Verordening (EU) 2023/1114, wordt het bedrag gerapporteerd als een percentage van de totale activa van de kredietinstelling die deze deposito’s ontvangt. Het bedrag van de totale activa zijn de recentst gepubliceerde beschikbare data van de betrokken kredietinstelling.

z-as

Verwijzingen naar wetgeving en instructies

Valuta

De uitgever vermeldt voor de gepresenteerde template welke valuta overeenkomstig punt 20 binnen de scope valt.