|
+PŘÍLOHA I |
PŘÍLOHA I
PŘÍLOHA I 1. Při správě alternativního investičního fondu správce vykonává alespoň tyto činnosti spojené se správou investic:
a)
správu portfolií;
b)
řízení rizik. 2. K dalším činnostem, které může správce navíc vykonávat při kolektivní správě alternativního investičního fondu, patří:
a)
administrativní úkony:
i)
právní služby a účetní služby v rámci správy fondu,
ii)
vyřizování žádostí o poskytnutí informací od zákazníků,
iii)
oceňování a stanovování cen včetně daňových přiznání,
iv)
sledování dodržování právních a jiných předpisů,
v)
vedení registru držitelů podílových jednotek/akcionářů,
vi)
rozdělování zisku,
vii)
emitování a vyplácení podílových jednotek a akcií,
viii)
smluvní vyrovnání (včetně odeslání osvědčení),
ix)
vedení záznamů;
b)
nabízení;
c)
činnosti spojené s aktivy alternativních investičních fondů, totiž služby nezbytné k plnění povinností správce při správě cizího majetku, hospodářskou správu, činnosti spojené se správou nemovitostí, poradenství podnikům, pokud jde o kapitálové struktury, průmyslovou strategii a související záležitosti, poradenství a služby ohledně spojení a koupě podniku a jiné služby spojené se správou alternativního investičního fondu a společností a dalších aktiv, do kterých tento alternativní investiční fond investoval;
d)
poskytování úvěrů jménem alternativního investičního fondu;
e)
správa sekuritizačních účelových subjektů. 1. Přehled
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požadavky1.3 Související standardy2. Identifikované požadavky
3. Související standardy
|