|
+ANNESS I |
ANNESS I
ANNESS I 1. Funzjonijiet ta’ mmaniġġar tal-investimenti li AIFM għandu tal-anqas iwettaq meta jimmaniġġa AIF:
(a)
l-immaniġġar tal-portafoll;
(b)
l-immaniġġar tar-riskju. 2. Funzjonijiet oħrajn li AIFM jista’ jaqdi addizzjonalment matul il-kors tal-ġestjoni kollettiva ta’ AIF:
(a)
Amministrazzjoni:
(i)
servizzi legali u ta’ kontabilità fir-rigward tal-amministrazzjoni tal-fondi;
(ii)
servizz ta’ informazzjoni għall-klijenti;
(iii)
valutazzjoni u pprezzar, inklużi l-formoli tat-taxxa;
(iv)
monitoraġġ regolatorju tal-konformità;
(v)
żamma tar-reġistru tat-titolari tal-unità/azzjonisti;
(vi)
distribuzzjoni tad-dħul;
(vii)
ħruġ u tifdija ta’ unitajiet/ishma;
(viii)
riżoluzzjonijiet ta’ kuntratti, inkluża l-kunsinna taċ-ċertifikat;
(ix)
żamma ta’ rekords;
(b)
Kummerċjalizzazzjoni;
(c)
Attivitajiet relatati mal-assi tal-AIFs, jiġifieri servizzi meħtieġa biex jiġu sodisfatti d-dmirijiet fiduċjarji tal-AIFM, immaniġġar tal-faċilitajiet, attivitajiet amministrattivi ta’ proprjetà immobbli, konsulenza lil impriżi dwar struttura ta’ kapital, strateġija industrijali u materji relatati, konsulenza u servizzi relatati ma’ amalgamazzjonijiet u x-xiri ta’ impriżi u servizzi oħra konnessi mal-immaniġġar tal-AIF u l-kumpaniji u assi oħra li jkunu investew fihom;
(d)
Oriġinazzjoni tas-self f’isem AIF;
(e)
Servizzjar ta’ entitajiet bi skop speċjali ta’ titolizzazzjoni. 1. Ħarsa ġenerali
1.1 Referenzi1.2 Rekwiżiti identifikati1.3 Standards relatati2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|