|
+PRÍLOHA I |
PRÍLOHA I
PRÍLOHA I 1. Funkcie riadenia investícií, ktoré správca AIF vykonáva pri spravovaní AIF, sú minimálne tieto:
a)
riadenie portfólia;
b)
riadenie rizík. 2. Ostatné funkcie, ktoré správca AIF môže dodatočne vykonávať v rámci kolektívneho spravovania AIF, sú tieto:
a)
administratíva:
i)
právne služby a účtovnícke služby súvisiace so správou fondu;
ii)
poskytovanie informácií zákazníkom;
iii)
určovanie hodnoty a stanovovanie cien, aj na účely daňového priznania;
iv)
monitorovanie dodržiavania právnych predpisov;
v)
vedenie registra podielnikov/akcionárov;
vi)
rozdelenie výnosov;
vii)
emitovanie a vyplácanie podielových listov/akcií;
viii)
vyrovnanie zmlúv vrátane zasielania certifikátov;
ix)
vedenie evidencie;
b)
uvádzanie na trh;
c)
činnosti súvisiace s aktívami AIF, a to služby nevyhnutné na splnenie fiduciárnych povinností správcu AIF, správa zariadení, činnosti správy nehnuteľností, poradenstvo podnikom o kapitálovej štruktúre, priemyselnej stratégii a súvisiacich otázkach, poradenstvo a služby týkajúce sa zlúčení a kúpy podnikov a iné služby spojené so správou AIF a spoločností a iných aktív, do ktorých tento fond investoval;
d)
Poskytovanie úverov v mene AIF;
e)
Spravovanie subjektov zriadených na účely sekuritizácie. 1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|