|
+PRILOG I. |
PRILOG I.
PRILOG I. 1. Minimalni poslovi upravljanja ulaganjima koje obavlja UAIF prilikom upravljanja AIF-om su:
(a)
upravljanje portfeljem;
(b)
upravljanje rizicima. 2. Drugi poslovi koje UAIF može dodatno obavljati tijekom upravljanja zajedničkim portfeljem AIF-a:
(a)
Administrativni poslovi:
i.
računovodstvene usluge sukladno zakonskim odredbama i posebnim odredbama propisanim u okviru upravljanja fondom;
ii.
upiti klijenata;
iii.
vrednovanje i utvrđivanje cijena, uključujući povrate poreza;
iv.
praćenje usklađenosti s propisima;
v.
vođenje registra imatelja udjela/dioničara;
vi.
raspodjela dobiti;
vii.
izdavanje i isplate udjela/dionica;
viii.
podmirivanje ugovornih obveza, uključujući izdavanje potvrda;
ix.
vođenje evidencije;
(b)
Trgovanje;
(c)
Djelatnosti povezane s imovinom AIF-a, odnosno usluge koje su potrebne za ispunjavanje fiducijarnih obveza UAIF-a, upravljanje objektima, djelatnosti upravljanja nekretninama, savjetovanje društvima o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, savjetovanje i usluge vezane uz spajanje i kupnju društava i druge usluge povezane s upravljanjem AIF-om, društvima i ostalom imovinom u koju je uložio;
(d)
Odobravanje zajmova u ime AIF-a;
(e)
Servisiranje sekuritizacijskih subjekata posebne namjene. 1. Pregled
1.1 Reference1.2 Utvrđeni zahtjevi1.3 Povezani standardi2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|