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+ANEXO I |
ANEXO I
ANEXO I 1. Funções mínimas de gestão de investimentos que os GFIAs devem desempenhar ao gerir FIAs:
a)
Gestão de carteiras;
b)
Gestão do risco. 2. Outras funções adicionais que os GFIAs podem desempenhar durante a gestão colectiva de FIAs:
a)
Administração:
i)
serviços jurídicos e de contabilidade de gestão do fundo,
ii)
consultas dos clientes,
iii)
avaliação da carteira e determinação do valor das unidades de participação, incluindo declarações fiscais,
iv)
controlo do cumprimento da regulamentação,
v)
manutenção do registo dos titulares de unidades de participação e acções,
vi)
distribuição de rendimentos,
vii)
emissão e reembolso de unidades de participação ou acções,
viii)
liquidação e compensação de contratos, incluindo o envio de certificados,
ix)
registo e conservação de documentos;
b)
Comercialização;
c)
Actividades relacionadas com os activos dos FIAs, nomeadamente os serviços necessários para cumprir as obrigações fiduciárias do GFIA, a gestão de instalações, actividades de administração imobiliária, o aconselhamento de empresas sobre a sua estrutura de capital, estratégia comercial e assuntos conexos, aconselhamento e serviços na área das fusões e aquisições de empresas e outros serviços relacionados com a gestão do FIA e das empresas e outros activos em que o mesmo tenha investido;
d)
Concessão de empréstimos em nome de um FIA;
e)
Serviços a entidades com fins específicos de titularização. 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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