|
Номер на образеца
|
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБРАЗЕЦА ИЛИ НА ГРУПАТА ОБРАЗЦИ
|
|
|
ЧАСТ 1 [ТРИМЕСЕЧНА ЧЕСТОТА]
|
|
|
Счетоводен баланс [Отчет за финансовото състояние]
|
|
1.1
|
Счетоводен баланс: активи
|
|
1.2
|
Счетоводен баланс: пасиви
|
|
1.3
|
Счетоводен баланс: собствен капитал
|
|
2
|
Отчет за приходите и разходите
|
|
|
Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите
|
|
4.1
|
Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финансови активи, държани за търгуване
|
|
4.2.1
|
Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: нетъргуеми финансови активи, задължително по справедлива стойност в печалбата или загубата
|
|
4.2.2
|
Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата
|
|
4.3.1
|
Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход
|
|
4.4.1
|
Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финансови активи по амортизирана стойност
|
|
4.5
|
Подчинени финансови активи
|
|
4.6
|
Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: търгуеми финансови активи
|
|
4.7
|
Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: нетъргуеми, недериватни финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата
|
|
4.8
|
Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: нетъргуеми, недериватни финансови активи, отчитани по справедлива стойност в собствения капитал
|
|
4.9
|
Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: нетъргуеми, недериватни финансови активи, оценени по метод на разходите
|
|
4.10
|
Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: други нетъргуеми, недериватни финансови активи
|
|
5.1
|
Кредити и аванси, които не са държани за търгуване, нито са търгуеми активи или активи, държани за продажба, по продукт
|
|
6.1
|
Разбивка на кредитите и авансите, които не са държани за търгуване, нито са търгуеми активи или активи, държани за продажба, към нефинансови предприятия, по кодове по NACE
|
|
|
Разбивка на финансовите пасиви
|
|
8.1
|
Разбивка на финансовите пасиви по продукти и по сектори на контрагентите
|
|
8.2
|
Подчинени финансови пасиви
|
|
|
Задължения за кредитиране, финансови гаранции и други задължения
|
|
9.1
|
Задбалансови експозиции съгласно националните общоприети счетоводни принципи: поети задължения за кредитиране, финансови гаранции и други поети задължения
|
|
9.1.1
|
Задбалансови експозиции: поети задължения за кредитиране, финансови гаранции и други поети задължения
|
|
9.2
|
Получени задължения за кредитиране, финансови гаранции и други получени задължения
|
|
10
|
Деривати — търговия и икономическо хеджиране
|
|
|
Отчитане на хеджиране
|
|
11.1
|
Деривати — отчитане на хеджиране: Разбивка по вид риск и вид хеджиране
|
|
11.2
|
Деривати — отчитане на хеджиране съгласно националните общоприети счетоводни принципи: Разбивка по вид риск
|
|
|
Движение на корекциите и провизиите за кредитни загуби
|
|
12
|
Движение на корекциите за кредитни загуби и обезценка на капиталови инструменти съгласно националните общоприети счетоводни принципи
|
|
12.1
|
Движение на корекциите и провизиите за кредитни загуби
|
|
|
Получени обезпечения и гаранции
|
|
13.1
|
Разбивка на обезпеченията и гаранциите по кредити и аванси, различни от държани за търгуване
|
|
13.2.1
|
Обезпечения, придобити чрез влизане във владение през периода [държани към референтна дата]
|
|
13.3.1
|
Обезпечения, придобити чрез влизане във владение — с натрупване
|
|
14
|
Йерархия на справедливата стойност: финансови инструменти по справедлива стойност
|
|
|
Разбивка на избрани позиции от отчета за приходите и разходите
|
|
16.1
|
Приходи и разходи за лихви по инструменти и по сектори на контрагентите
|
|
16.3
|
Печалби или загуби от финансови активи и пасиви, държани за търгуване, и от търгуеми финансови активи и пасиви, по инструменти
|
|
16.4
|
Печалби или загуби от финансови активи и пасиви, държани за търгуване, и от търгуеми финансови активи и пасиви, по риск
|
|
|
Равнение между счетоводния обхват на консолидацията и обхвата на консолидацията по РКИ: Счетоводен баланс
|
|
17.1
|
Равнение между счетоводния обхват на консолидацията и обхвата на консолидацията по РКИ: Активи
|
|
17.2
|
Равнение между счетоводния обхват на консолидацията и обхвата на консолидацията по РКИ: Задбалансови експозиции — поети задължения за кредитиране, финансови гаранции и други поети задължения
|
|
17.3
|
Равнение между счетоводния обхват на консолидацията и обхвата на консолидацията по РКИ: Пасиви
|
|
|
Информация за обслужваните и необслужваните експозиции
|
|
18
|
Информация за обслужваните и необслужваните експозиции
|
|
18.1
|
Входящи и изходящи потоци на необслужвани експозиции — кредити и аванси по сектор на контрагента
|
|
18.2
|
Заеми за търговски недвижими имоти (ТНИ) и допълнителна информация за обезпечените с недвижим имот заеми
|
|
19
|
Преструктурирани експозиции
|
|
|
ЧАСТ 2 [ТРИМЕСЕЧНО С ПРАГ: ТРИМЕСЕЧНА ЧЕСТОТА ИЛИ НЕОТЧИТАНЕ]
|
|
|
Географска разбивка
|
|
20.4
|
Географска разбивка на активите по местопребиваване на контрагента
|
|
20.5
|
Географска разбивка на задбалансовите експозиции по местопребиваване на контрагента
|
|
20.6
|
Географска разбивка на пасивите по местопребиваване на контрагента
|
|
|
ЧАСТ 4 [ГОДИШНО]
|
|
|
Структура на групата
|
|
40.1
|
Структура на групата: „поотделно за всеки субект
|