|
Číslo šablony
|
NÁZEV ŠABLONY NEBO SKUPINY ŠABLON
|
|
|
ČÁST 1 [ČTVRTLETNÍ ČETNOST]
|
|
|
Rozvaha [Výkaz o finanční pozici]
|
|
1.1
|
Rozvaha: aktiva
|
|
1.2
|
Rozvaha: závazky
|
|
1.3
|
Rozvaha: vlastní kapitál
|
|
2
|
Výkaz zisku nebo ztráty
|
|
|
Struktura finančních aktiv podle nástroje a odvětví protistrany
|
|
4.1
|
Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva k obchodování
|
|
4.1.2
|
Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
|
|
4.2.2
|
Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
|
|
4.3.1
|
Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku
|
|
4.4.1
|
Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v naběhlé hodnotě
|
|
4.5
|
Podřízená finanční aktiva
|
|
4.6
|
Struktura finančních aktiv podle druhu nástroje a podle odvětví protistrany: obchodovatelná finanční aktiva
|
|
4.7
|
Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodní nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
|
|
4.8
|
Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodní nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě zaúčtované do vlastního kapitálu
|
|
4.9
|
Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodní nederivátová finanční aktiva oceněná pořizovací cenou
|
|
4.10
|
Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: ostatní neobchodní nederivátová finanční aktiva
|
|
5.1
|
Úvěry a jiné pohledávky jiné než aktiva k obchodování, obchodovatelná a držená k prodeji podle produktu
|
|
6.1
|
Struktura úvěrů a jiných pohledávek jiných než aktiv k obchodování, obchodovatelných nebo držených k prodeji poskytnutých nefinančním podnikům podle kódů NACE
|
|
|
Struktura finančních závazků
|
|
8.1
|
Struktura finančních závazků podle produktu a podle odvětví protistrany
|
|
8.2
|
Podřízené finanční závazky
|
|
|
Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné přísliby
|
|
9.1
|
Podrozvahové expozice podle vnitrostátních GAAP: poskytnuté úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné přísliby
|
|
9.1.1
|
Podrozvahové expozice: poskytnuté úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné přísliby
|
|
9.2
|
Přijaté úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné přísliby
|
|
10
|
Deriváty – obchodování a ekonomické zajištění
|
|
|
Zajišťovací účetnictví
|
|
11.1
|
Deriváty - zajišťovací účetnictví: struktura podle typu rizika a typu zajištění
|
|
11.2
|
Deriváty – zajišťovací účetnictví podle vnitrostátních GAAP: struktura podle typu rizika
|
|
|
Pohyby opravných položek a rezerv na krytí ztrát z titulu úvěrového rizika
|
|
12
|
Pohyby opravných položek na krytí ztrát z titulu úvěrového rizika a znehodnocení kapitálových nástrojů podle vnitrostátních GAAP
|
|
12.1
|
Pohyby opravných položek a rezerv na krytí ztrát z titulu úvěrového rizika
|
|
|
Přijatý kolaterál a záruky
|
|
13.1
|
Struktura kolaterálu a záruk podle úvěrů a jiných pohledávek jiných než držených k obchodování
|
|
13.2.1
|
Kolaterál získaný převzetím během období [držené k referenčnímu datu]
|
|
13.3.1
|
Kolaterál získaný převzetím, kumulovaný
|
|
14
|
Hierarchie reálné hodnoty: finanční nástroje v reálné hodnotě
|
|
|
Struktura vybraných položek výkazu zisku nebo ztráty
|
|
16.1
|
Úrokové výnosy a náklady podle nástroje a odvětví protistrany
|
|
16.3
|
Zisky nebo ztráty z finančních aktiv a závazků k obchodování a z obchodovatelných finančních aktiv a obchodovatelných finančních závazků podle jednotlivých nástrojů
|
|
16.4
|
Zisky nebo ztráty z finančních aktiv a závazků k obchodování a z obchodovatelných finančních aktiv a obchodovatelných finančních závazků podle jednotlivých rizik
|
|
|
Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích: Rozvaha
|
|
17.1
|
Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích: Aktiva
|
|
17.2
|
Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích: Podrozvahové expozice – poskytnuté úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné přísliby
|
|
17.3
|
Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích: Pasiva
|
|
|
Informace o výkonných a nevýkonných expozicích
|
|
18
|
Informace o výkonných a nevýkonných expozicích
|
|
18.1
|
Přítok a odtok nevýkonných expozic – úvěry a pohledávky podle odvětví protistrany
|
|
18.2
|
Úvěry na komerční nemovitosti a doplňující informace o úvěrech zajištěných nemovitostmi
|
|
19
|
Expozice s úlevou
|
|
|
ČÁST 2 [ČTVRTLETNÍ S PRAHOVOU HODNOTOU: ČTVRTLETNÍ ČETNOST NEBO NEVYKAZOVANÉ]
|
|
|
Geografická struktura
|
|
20.4
|
Geografická struktura aktiv podle sídla protistrany
|
|
20.5
|
Geografická struktura podrozvahových expozic podle sídla protistrany
|
|
20.6
|
Geografická struktura závazků podle sídla protistrany
|
|
|
ČÁST 4 [ROČNÍ]
|
|
|
Struktura skupiny
|
|
40.1
|
Struktura skupiny: „subjekty jednotlivě“
|