|
Vormi number
|
VORMI VÕI VORMI RÜHMA NIMI
|
|
|
1. OSA [KVARTALIARUANDLUS]
|
|
|
BILANSS [Finantsseisundi aruanne]
|
|
1.1
|
Bilanss: varad
|
|
1.2
|
Bilanss: kohustused
|
|
1.3
|
Bilanss: omakapital
|
|
2
|
Kasumiaruanne
|
|
|
Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa
|
|
4.1
|
Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: kauplemiseks hoitavad finantsvarad
|
|
4.2.1
|
Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad (instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa), mida ei kasutata kauplemisel
|
|
4.2.2
|
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa)
|
|
4.3.1
|
Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad (instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa)
|
|
4.4.1
|
Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad (instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa)
|
|
4.5
|
Allutatud finantsvarad
|
|
4.6
|
Kauplemisel kasutatavad finantsvarad (instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa)
|
|
4.7
|
Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid (instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa)
|
|
4.8
|
Omakapitalis kajastatavad õiglases väärtuses mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid (instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa)
|
|
4.9
|
Soetusmaksumusepõhisel meetodil mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid (instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa)
|
|
4.10
|
Muud finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid (instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa)
|
|
5.1
|
Laenud ja ettemaksed (v.a kauplemise eesmärgil hoitavad, kaubeldavad või müügiks hoitavad varad) toodete kaupa
|
|
6.1
|
Finantssektorivälistele äriühingutele antud laenude ja ettemaksete jaotus NACE koodide alusel (v.a kauplemise eesmärgil hoitavad, kaubeldavad või müügiks hoitavad varad)
|
|
|
Finantskohustuste jaotus
|
|
8.1
|
Finantskohustuste jaotus toodete ja vastaspoole sektorite kaupa
|
|
8.2
|
Allutatud finantskohustused
|
|
|
Siduvad laenuandmiskohustused, finantsgarantiid ja muud siduvad kohustused
|
|
9.1
|
Bilansivälised riskipositsioonid siseriikliku GAAPi kohaselt: võetud siduvad laenuandmiskohustused, antud finantsgarantiid ja muud võetud siduvad kohustused
|
|
9.1.1
|
Bilansivälised riskipositsioonid: võetud siduvad laenuandmiskohustused, antud finantsgarantiid ja muud võetud siduvad kohustused
|
|
9.2
|
Siduvad laenuandmiskohustused aruande esitaja ees, saadud finantsgarantiid ja muud siduvad kohustused tema ees
|
|
10
|
Tuletisinstrumendid – kauplemine ja majanduslik riskimaandus
|
|
|
Riskimaandamise arvestus
|
|
11.1
|
Tuletisinstrumendid – Riskimaandamise arvestus: jaotus riski liigi ja riskimaanduse liigi alusel
|
|
11.2
|
Tuletisinstrumendid - Riskimaandamisarvestus siseriikliku GAAPi kohaselt: jaotus riskiliigi kaupa
|
|
|
Muutused krediidikahju allahindlustes ja eraldistes
|
|
12
|
Muutused krediidikahju ja omakapitaliinstrumentide väärtuse langusega seotud allahindlustes siseriikliku GAAPi kohaselt
|
|
12.1
|
Muutused krediidikahju allahindlustes ja eraldistes
|
|
|
Saadud tagatised ja garantiid
|
|
13.1
|
Tagatiste ja garantiide jaotus laenude ja ettemaksete kaupa (muud kui kauplemiseks hoitavad)
|
|
13.2.1
|
Tagatised, mis on omandatud perioodi jooksul, võttes need enda valdusse [aruandekuupäeva seisuga valduses olevad]
|
|
13.3.1
|
Akumuleeritud tagatised, mis on omandatud, võttes need enda valdusse
|
|
14
|
Õiglase väärtuse hierarhia: õiglases väärtuses finantsinstrumendid
|
|
|
Kasumiaruande teatavate kirjete jaotus
|
|
16.1
|
Intressitulu ja -kulu instrumentide ja vastaspoole sektorite lõikes
|
|
16.3
|
Kahjumid või kasumid, mis tulenevad kauplemiseks hoitavatest finantsvaradest ja -kohustustest ning kauplemisel kasutatavatest finantsvaradest ja -kohustustest, instrumentide kaupa
|
|
16.4
|
Kahjumid või kasumid, mis tulenevad kauplemiseks hoitavatest finantsvaradest ja -kohustustest ning kauplemisel kasutatavatest finantsvaradest ja -kohustustest, riskide kaupa
|
|
|
Raamatupidamisarvestusekohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise kooskõlastav võrdlemine: Bilanss
|
|
17.1
|
Raamatupidamisarvestuse kohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise kooskõlastav võrdlemine: Varad
|
|
17.2
|
Raamatupidamisarvestusekohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise kooskõlastav võrdlemine: Bilansivälised riskipositsioonid: võetud siduvad laenuandmiskohustused, antud finantsgarantiid ja muud võetud siduvad kohustused
|
|
17.3
|
Raamatupidamisarvestuse kohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise kooskõlastav võrdlemine: Kohustused
|
|
|
Teave nõuetekohaselt teenindatavate nõuete ja viivisnõuete kohta
|
|
18
|
Teave nõuetekohaselt teenindatavate nõuete ja viivisnõuete kohta
|
|
18.1
|
Viivisnõuetest tulenev sisse- ja väljavool – laenud ja ettemaksed vastaspoole sektorite kaupa
|
|
18.2
|
Ärikinnisvaralaenud ja lisateave kinnisvaratagatisega laenude kohta
|
|
19
|
Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded
|
|
|
2. OSA [KORD KVARTALIS VASTAVALT PIIRMÄÄRALE: KAS KORD KVARTALIS VÕI ARUANNET EI ESITATA]
|
|
|
Geograafiline jaotus
|
|
20.4
|
Varade geograafiline jaotus vastaspoole residentsuse alusel
|
|
20.5
|
Bilansiväliste riskipositsioonide geograafiline jaotus vastaspoole residentsuse alusel
|
|
20.6
|
Kohustuste geograafiline jaotus vastaspoole residentsuse alusel
|
|
|
4. OSA [KORD AASTAS]
|
|
|
Konsolideerimisgrupi struktuur
|
|
40.1
|
Konsolideerimisgrupi struktuur: üksuste kaupa
|