|
Broj obrasca
|
OZNAKA OBRASCA NAZIV OBRASCA ILI SKUPINE OBRASCA
|
|
|
DIO 1. [TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE]
|
|
|
Bilanca [Izvješće o financijskom položaju]
|
|
1.1.
|
Bilanca: imovina
|
|
1.2.
|
Bilanca: obveze
|
|
1.3.
|
Bilanca: vlasnički kapital
|
|
2.
|
Račun dobiti i gubitka
|
|
|
Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane
|
|
4,1.
|
Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina koja se drži radi trgovanja
|
|
4.2.1.
|
Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak
|
|
4.2.2.
|
Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak
|
|
4.3.1.
|
Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
|
|
4.4.1.
|
Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po amortiziranom trošku
|
|
4.5.
|
Podređena financijska imovina
|
|
4.6.
|
Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina za trgovanje
|
|
4.7.
|
Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak
|
|
4.8.
|
Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po fer vrijednosti prema vlasničkim udjelima
|
|
4.9.
|
Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po troškovnoj metodi
|
|
4.10.
|
Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: ostala neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje
|
|
5.1.
|
Krediti i predujmovi osim onih koji se drže za trgovanje, imovine namijenjene trgovanju ili imovine namijenjene prodaji prema proizvodu
|
|
6.1.
|
Raščlamba kredita i predujmova osim onih koji se drže radi trgovanja, imovine namijenjene trgovanju ili imovine namijenjene prodaji nefinancijskim društvima prema šiframa djelatnosti NACE
|
|
|
Raščlamba financijskih obveza
|
|
8.1.
|
Raščlamba financijskih obveza prema proizvodu i prema sektoru druge ugovorne strane
|
|
8.2.
|
Podređene financijske obveze
|
|
|
Obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale obveze
|
|
9.1.
|
Izvanbilančne izloženosti na temelju nacionalnih općeprihvaćenih računovodstvenih načela: obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale preuzete obveze
|
|
9.1.1.
|
Izvanbilančne izloženosti: obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale preuzete obveze
|
|
9.2.
|
Obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale primljene obveze
|
|
10.
|
Izvedenice – trgovanje i ekonomska ograničavanja rizika
|
|
|
Računovodstvo ograničavanja rizika
|
|
11,1.
|
Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika: raščlamba prema vrsti rizika i vrsti ograničavanja rizika
|
|
11.2.
|
Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika na temelju nacionalnih općeprihvaćenih računovodstvenih načela: raščlamba prema vrsti rizika
|
|
|
Kretanje ispravaka vrijednosti i rezervacije za kreditne gubitke
|
|
12.
|
Kretanje ispravaka vrijednosti za kreditne gubitke i umanjenje vrijednosti vlasničkih instrumenata na temelju nacionalnih općeprihvaćenih računovodstvenih načela
|
|
12.1.
|
Kretanje ispravaka vrijednosti i rezervacije za kreditne gubitke
|
|
|
Primljeni kolateral i primljena jamstva
|
|
13.1.
|
Raščlamba kolaterala i jamstava prema kreditima i predujmovima osim onih koji se drže radi trgovanja
|
|
13.2.1.
|
Kolateral dobiven u posjed tijekom razdoblja [u posjedu na referentni datum]
|
|
13.3.1.
|
Kolateral dobiven u posjed kumulativno
|
|
14.
|
Hijerarhija fer vrijednosti: financijski instrumenti po fer vrijednosti
|
|
|
Raščlamba odabranih stavki računa dobiti i gubitka
|
|
16.1.
|
Kamatni prihodi i rashodi prema instrumentu i sektoru druge ugovorne strane
|
|
16.3.
|
Dobici i gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama koji se drže radi trgovanja, financijskoj imovini kojom se trguje i financijskim obvezama kojima se trguje prema instrumentu
|
|
16.4.
|
Dobici i gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama koji se drže radi trgovanja, financijskoj imovini kojom se trguje i financijskim obvezama kojima se trguje prema riziku
|
|
|
Usklađivanje između opsega računovodstvene konsolidacije i bonitetne (CRR) konsolidacije: bilanca
|
|
17.1.
|
Usklađivanje između opsega računovodstvene konsolidacije i bonitetne (CRR) konsolidacije: Imovina
|
|
17,2.
|
Usklađivanje između opsega računovodstvene konsolidacije i bonitetne (CRR) konsolidacije: izvanbilančne izloženosti – obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale preuzete obveze
|
|
17.3.
|
Usklađivanje između opsega računovodstvene konsolidacije i bonitetne (CRR) konsolidacije: obveze
|
|
|
Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima
|
|
18.
|
Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima
|
|
18.1.
|
Priljevi i odljevi neprihodujućih izloženosti - krediti i predujmovi prema sektoru druge ugovorne strane
|
|
18.2.
|
Krediti za poslovne nekretnine i dodatne informacije za kredite osigurane nekretninama
|
|
19.
|
Restrukturirane izloženosti
|
|
|
DIO 2. [TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE S PRAGOM: TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE ILI BEZ OBVEZE IZVJEŠĆIVANJA]
|
|
|
Geografska raščlamba
|
|
20,4.
|
Geografska raščlamba imovine prema rezidentnosti druge ugovorne strane
|
|
20,5.
|
Geografska raščlamba izvanbilančnih izloženosti prema rezidentnosti druge ugovorne strane
|
|
20,6.
|
Geografska raščlamba obveza prema rezidentnosti druge ugovorne strane
|
|
|
4. DIO [GODIŠNJE]
|
|
|
Struktura grupe
|
|
40.1.
|
Struktura grupe: „prema pojedinom subjektu“
|