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Meldebogen Nummer
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BEZEICHNUNG DES MELDEBOGENS ODER DER MELDEBOGENGRUPPE
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TEIL 1 [QUARTALSWEISE]
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Bilanz [Vermögens- und Kapitalübersicht]
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1.1
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Bilanz: Vermögenswerte
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1.2
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Bilanz: Verbindlichkeiten
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1.3
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Bilanz: Eigenkapital
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2
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Gewinn- und Verlustrechnung
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Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei
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4.1
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Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte
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4.2.1
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Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind
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4.2.2
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Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
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4.3.1
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Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: finanzielle Vermögenswerte, die zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden
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4.4.1
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Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte
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4.5
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Nachrangige finanzielle Vermögenswerte
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4.6
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Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte
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4.7
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Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind
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4.8
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Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, erfolgsneutral im Eigenkapital zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
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4.9
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Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative nach der Kostenmethode bewertete finanzielle Vermögenswerte
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4.10
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Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: sonstige nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative finanzielle Vermögenswerte
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5.1
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Darlehen und Kredite, mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen, zum Handelsbestand gehörenden oder zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte nach Produkt
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6.1
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Aufschlüsselung der Darlehen und Kredite, mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen, zum Handelbestand gehörenden oder zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte, an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften nach NACE-Codes
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Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten
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8.1
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Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei
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8.2
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Nachrangige finanzielle Verbindlichkeiten
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Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen
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9.1
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Außerbilanzielle Risikopositionen nach den nationalen GAAP — erteilte Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen
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9.1.1
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Außerbilanzielle Risikopositionen: Erteilte Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen
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9.2
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Empfangene Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen
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10
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Derivate - Handel und wirtschaftliche Absicherung
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Bilanzierung von Sicherungsgeschäften
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11.1
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Derivate - Bilanzierung von Sicherungsgeschäften: Aufschlüsselung nach Art des Risikos und Art des Sicherungsgeschäfts
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11.2
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Derivate - Bilanzierung von Sicherungsgeschäften nach den nationalen GAAP: Aufschlüsselung nach Art des Risikos
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Veränderungen bei den Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditverluste
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12
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Veränderungen bei den Wertberichtigungen für Kreditverluste und Wertminderung von Eigenkapitalinstrumenten nach nationalen GAAP
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12.1
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Veränderungen bei den Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditverluste
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Empfangene Sicherheiten und Garantien
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13.1
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Aufschlüsselung der Sicherheiten und Garantien nach Darlehen und Krediten, mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen
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13.2.1
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Durch Inbesitznahme während des Berichtszeitraums erlangte Sicherheiten [am Meldestichtag gehalten]
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13.3.1
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Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, kumulativ
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14
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Bemessungshierarchie: Finanzinstrumente zum beizulegenden Zeitwert
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Aufschlüsselung ausgewählter Posten der Gewinn- und Verlustrechnung
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16.1
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Zinserträge und -aufwendungen aufgeschlüsselt nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei
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16.3
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Gewinne oder Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, aufgeschlüsselt nach Instrument
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16.4
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Gewinne oder Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, aufgeschlüsselt nach Risiko
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Abstimmung zwischen dem Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke und dem Konsolidierungskreis für aufsichtsrechtliche Zwecke: Bilanz
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17.1
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Abstimmung zwischen dem Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke und dem Konsolidierungskreis für aufsichtsrechtliche Zwecke: Vermögenswerte
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17.2
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Abstimmung zwischen dem Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke und dem Konsolidierungskreis für aufsichtsrechtliche Zwecke: Außerbilanzielle Risikopositionen - Erteilte Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen
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17.3
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Abstimmung zwischen dem Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke und dem Konsolidierungskreis für aufsichtsrechtliche Zwecke: Verbindlichkeiten
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Angaben zu vertragsgemäß bedienten und notleidenden Risikopositionen
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18
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Angaben zu vertragsgemäß bedienten und notleidenden Risikopositionen
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18.1
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Zuflüsse und Abflüsse notleidender Risikopositionen — Darlehen und Kredite nach Branche der Gegenpartei
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18.2
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Darlehen für Gewerbeimmobilien und zusätzliche Informationen über durch Immobilien besicherte Kredite
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19
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Gestundete Risikopositionen
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TEIL 2 [QUARTALSWEISE MIT SCHWELLENWERT: QUARTALSWEISE ODER KEINE MELDUNG]
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Geografische Aufschlüsselung
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20.4
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Geografische Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach Sitz der Gegenpartei
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20.5
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Geografische Aufschlüsselung der außerbilanziellen Forderungen nach Sitz der Gegenpartei
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20.6
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Geografische Aufschlüsselung der Verbindlichkeiten nach Sitz der Gegenpartei
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TEIL 4 [JÄHRLICH]
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Gruppenstruktur
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40.1
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Gruppenstruktur: „nach einzelnen Unternehmen“
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