|
|
a)
|
b)
|
|
Beløb
|
Kilde baseret på referencenumre/-bogstaver i balancen i henhold til den tilsynsmæssige ramme for konsolideringen
|
|
Egentlig kernekapital: instrumenter og reserver
|
|
1
|
Kapitalinstrumenter og overkurs ved emission i tilknytning hertil
|
|
h)
|
|
|
heraf: instrumenttype 1
|
|
|
|
|
heraf: instrumenttype 2
|
|
|
|
|
heraf: instrumenttype 3
|
|
|
|
2
|
Overført resultat
|
|
|
|
3
|
Akkumuleret anden totalindkomst (og andre reserver)
|
|
|
|
EU-3a
|
Midler til dækning af generelle kreditinstitutrisici
|
|
|
|
4
|
Beløb for kvalificerede poster omhandlet i artikel 484, stk. 3, i CRR og overkurs ved emission i tilknytning hertil underlagt udfasning fra egentlig kernekapital
|
|
|
|
5
|
Minoritetsinteresser (beløb tilladt i den konsoliderede egentlige kernekapital)
|
|
|
|
EU-5a
|
Uafhængigt kontrollerede foreløbige overskud fratrukket forventede udgifter eller udbytter
|
|
|
|
6
|
Egentlig kernekapital før lovpligtige justeringer
|
|
|
|
Egentlig kernekapital: lovpligtige justeringer
|
|
7
|
Yderligere værdijusteringer (negativt beløb)
|
|
|
|
8
|
Immaterielle aktiver (fratrukket tilhørende skatteforpligtelser) (negativt beløb)
|
|
a)minus d)
|
|
9
|
Ikke relevant
|
|
|
|
10
|
Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet, bortset fra aktiver, som skyldes midlertidige forskelle (fratrukket tilknyttede skatteforpligtelser, hvis betingelserne i artikel 38, stk. 3, i CRR er opfyldt) (negativt beløb)
|
|
|
|
11
|
Dagsværdireserver i relation til gevinst eller tab på sikring af pengestrømme for finansielle instrumenter, som ikke er værdiansat til dagsværdi
|
|
|
|
12
|
Negative beløb, der fremkommer ved beregningen af forventede tab
|
|
|
|
13
|
Stigning i egenkapitalen, som er genereret af securitiserede aktiver (negativt beløb)
|
|
|
|
14
|
Gevinster eller tab på forpligtelser værdiansat til dagsværdi, som skyldes ændringer i instituttets egen kreditsituation
|
|
|
|
15
|
Aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser (negativt beløb)
|
|
|
|
16
|
Et instituts direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af egne egentlige kernekapitalinstrumenter (negativt beløb)
|
|
|
|
17
|
Direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, når disse enheder har en besiddelse i krydsejerskab med instituttet, og ejerskabet er blevet indgået for kunstigt at øge instituttets kapitalgrundlag (negativt beløb)
|
|
|
|
18
|
Instituttets relevante direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, når instituttet ikke har væsentlige investeringer i disse enheder (beløb over tærsklen på 10 % og fratrukket anerkendte korte positioner) (negativt beløb)
|
|
|
|
19
|
Instituttets relevante direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, når instituttet har væsentlige investeringer i disse enheder (beløb over tærsklen på 10 % og fratrukket anerkendte korte positioner) (negativt beløb)
|
|
|
|
20
|
Ikke relevant
|
|
|
|
EU-20a
|
Eksponeringsværdien af følgende poster, som opfylder betingelserne for at kunne tildeles en risikovægt på 1 250 %, hvis instituttet vælger fradragsalternativet
|
|
|
|
EU-20b
|
heraf: kvalificerede andele uden for den finansielle sektor (negativt beløb)
|
|
|
|
EU-20c
|
heraf: securitiseringspositioner (negativt beløb)
|
|
|
|
EU-20d
|
heraf: leveringsrisiko (free deliveries) (negativt beløb)
|
|
|
|
21
|
Udskudte skatteaktiver, som skyldes midlertidige forskelle (beløb over tærsklen på 10 %, fratrukket tilknyttede skatteforpligtelser, hvis betingelserne i artikel 38, stk. 3, i CRR er opfyldt) (negativt beløb)
|
|
|
|
22
|
Beløb, der overstiger tærsklen på 17,65 % (negativt beløb)
|
|
|
|
23
|
heraf: instituttets direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, når instituttet har væsentlige investeringer i disse enheder
|
|
|
|
24
|
Ikke relevant
|
|
|
|
25
|
heraf: udskudte skatteaktiver, som skyldes midlertidige forskelle
|
|
|
|
EU-25a
|
Tab i det løbende regnskabsår (negativt beløb)
|
|
|
|
EU-25b
|
Forventet skat vedrørende egentlige kernekapitalposter, undtagen når instituttet behørigt tilpasser størrelsen af de egentlige kernekapitalposter, hvis skatten reducerer det beløb, hvormed disse poster kan anvendes til dækning af risici eller tab (negativt beløb)
|
|
|
|
26
|
Ikke relevant
|
|
|
|
27
|
Kvalificerede fradrag i hybrid kernekapital, der overstiger instituttets hybride kernekapitalposter (negativt beløb)
|
|
|
|
27a
|
Andre lovpligtige justeringer
|
|
|
|
28
|
Samlede lovpligtige justeringer af egentlig kernekapital
|
|
|
|
29
|
Egentlig kernekapital
|
|
|
|
Hybrid kernekapital: instrumenter
|
|
30
|
Kapitalinstrumenter og overkurs ved emission i tilknytning hertil
|
|
i)
|
|
31
|
heraf: klassificeret som egenkapital i henhold til de gældende regnskabsstandarder
|
|
|
|
32
|
heraf: klassificeret som forpligtelser i henhold til de gældende regnskabsstandarder
|
|
|
|
33
|
Beløb for kvalificerede poster omhandlet i artikel 484, stk. 4, i CRR og overkurs ved emission i tilknytning hertil underlagt udfasning fra hybrid kernekapital
|
|
|
|
EU-33a
|
Beløb for kvalificerede poster omhandlet i artikel 494a, stk. 1, i CRR underlagt udfasning fra hybrid kernekapital
|
|
|
|
EU-33b
|
Beløb for kvalificerede poster omhandlet i artikel 494b, stk. 1, i CRR underlagt udfasning fra hybrid kernekapital
|
|
|
|
34
|
Kvalificerende kernekapital indregnet i den konsoliderede hybride kernekapital (herunder minoritetsinteresser, der ikke er indregnet i række 5), som er udstedt af datterselskaber og indehaves af tredjemand
|
|
|
|
35
|
heraf: instrumenter udstedt af datterselskaber og underlagt udfasning
|
|
|
|
36
|
Hybrid kernekapital før lovpligtige justeringer
|
|
|
|
Hybrid kernekapital: lovpligtige justeringer
|
|
37
|
Et instituts direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af egne hybride kernekapitalinstrumenter (negativt beløb)
|
|
|
|
38
|
Direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, når disse enheder har en besiddelse i krydsejerskab med instituttet, og ejerskabet er blevet indgået for kunstigt at øge instituttets kapitalgrundlag (negativt beløb)
|
|
|
|
39
|
Direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, når instituttet ikke har væsentlige investeringer i disse enheder (beløb over tærsklen på 10 % og fratrukket anerkendte korte positioner) (negativt beløb)
|
|
|
|
40
|
Instituttets direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, når instituttet har væsentlige investeringer i disse enheder (fratrukket anerkendte korte positioner) (negativt beløb)
|
|
|
|
41
|
Ikke relevant
|
|
|
|
42
|
Kvalificerede fradrag i supplerende kapital, der overstiger instituttets supplerende kapitalposter (negativt beløb)
|
|
|
|
42a
|
Andre lovpligtige justeringer af den hybride kernekapital
|
|
|
|
43
|
Samlede lovpligtige justeringer af hybrid kernekapital
|
|
|
|
44
|
Hybrid kernekapital
|
|
|
|
45
|
Kernekapital (kernekapital = egentlig kernekapital + hybrid kernekapital)
|
|
|
|
Supplerende kapital: instrumenter
|
|
46
|
Kapitalinstrumenter og overkurs ved emission i tilknytning hertil
|
|
|
|
47
|
Beløbet for kvalificerede poster omhandlet i artikel 484, stk. 5, i CRR og overkurs ved emission i tilknytning hertil underlagt udfasning fra supplerende kapital, jf. artikel 486, stk. 4, i CRR
|
|
|
|
EU-47a
|
Beløb for kvalificerede poster omhandlet i artikel 494a, stk. 2, i CRR underlagt udfasning fra supplerende kapital.
|
|
|
|
EU-47b
|
Beløb for kvalificerede poster omhandlet i artikel 494b, stk. 2, i CRR underlagt udfasning fra supplerende kapital.
|
|
|
|
48
|
Kvalificerende kapitalgrundlagsinstrumenter indregnet i konsolideret supplerende kapital (herunder minoritetsinteresser, der ikke medtages i række 5 eller 34), som er udstedt af datterselskaber og indehaves af tredjemand.
|
|
|
|
49
|
heraf: instrumenter udstedt af datterselskaber og underlagt udfasning
|
|
|
|
50
|
Kreditrisikojusteringer
|
|
|
|
51
|
Supplerende kapital før lovpligtige justeringer
|
|
|
|
Supplerende kapital: lovpligtige justeringer
|
|
52
|
Et instituts direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af egne supplerende kapitalinstrumenter og efterstillede lån (negativt beløb)
|
|
|
|
53
|
Direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter og efterstillede lån i enheder i den finansielle sektor, når disse enheder har en besiddelse i krydsejerskab med instituttet, og ejerskabet er blevet indgået for kunstigt at øge instituttets kapitalgrundlag (negativt beløb)
|
|
|
|
54
|
Direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, når instituttet ikke har væsentlige investeringer i disse enheder (beløb over tærsklen på 10 % og fratrukket anerkendte korte positioner) (negativt beløb)
|
|
|
|
54a
|
Ikke relevant
|
|
|
|
55
|
Instituttets direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter og efterstillede lån i enheder i den finansielle sektor, når instituttet har væsentlige investeringer i disse enheder (fratrukket anerkendte korte positioner) (negativt beløb)
|
|
|
|
56
|
Ikke relevant
|
|
|
|
EU-56a
|
Kvalificerede fradrag i nedskrivningsrelevante passiver, som overstiger instituttets nedskrivningsrelevante passiver (negativt beløb)
|
|
|
|
EU-56b
|
Andre lovpligtige justeringer af den supplerende kapital
|
|
|
|
57
|
Samlede lovpligtige justeringer af supplerende kapital
|
|
|
|
58
|
Supplerende kapital
|
|
|
|
59
|
Samlet kapital (samlet kapital = kernekapital + supplerende kapital)
|
|
|
|
60
|
Samlet risikoeksponering
|
|
|
|
Kapitalprocenter og -krav, inkl. buffere
|
|
61
|
Egentlig kernekapital
|
|
|
|
62
|
Kernekapital
|
|
|
|
63
|
Samlet kapital
|
|
|
|
64
|
Instituttets sammenlagte kapitalkrav for egentlig kernekapital
|
|
|
|
65
|
heraf: krav om kapitalbevaringsbuffer
|
|
|
|
66
|
heraf: krav om kontracyklisk kapitalbuffer
|
|
|
|
67
|
heraf: krav om systemisk risikobuffer
|
|
|
|
EU-67a
|
heraf: krav om G-SII-buffer eller O-SII-buffer
|
|
|
|
EU-67b
|
heraf: krav om yderligere kapitalgrundlag til at tage højde for andre risici end risikoen for overdreven gearing (%)
|
|
|
|
68
|
Tilgængelig egentlig kernekapital (som en procentdel af risikoeksponeringen) efter opfyldelse af minimumskapitalkrav
|
|
|
|
Nationale minima (hvis forskellige fra Basel III)
|
|
69
|
Ikke relevant
|
|
|
|
70
|
Ikke relevant
|
|
|
|
71
|
Ikke relevant
|
|
|
|
Beløb under tærsklerne for fradrag (før risikovægtning)
|
|
72
|
Direkte og indirekte besiddelser af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver i enheder i den finansielle sektor, når instituttet ikke har væsentlige investeringer i disse enheder (beløb under tærsklen på 10 % og fratrukket anerkendte korte positioner)
|
|
|
|
73
|
Instituttets direkte og indirekte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, når instituttet har væsentlige investeringer i disse enheder (beløb under tærsklen på 17,65 % og fratrukket anerkendte korte positioner)
|
|
|
|
74
|
Ikke relevant
|
|
|
|
75
|
Udskudte skatteaktiver, som skyldes midlertidige forskelle (beløb under tærsklen på 17,65 %, fratrukket tilknyttede skatteforpligtelser, hvis betingelserne i artikel 38, stk. 3, i CRR er opfyldt)
|
|
|
|
Gældende lofter over indregning af hensættelser i supplerende kapital
|
|
76
|
Kreditrisikojusteringer indregnet i den supplerende kapital i forbindelse med eksponeringer opgjort efter standardmetoden (før anvendelse af loftet)
|
|
|
|
77
|
Loft for indregning af kreditrisikojusteringer i den supplerende kapital opgjort efter standardmetoden
|
|
|
|
78
|
Kreditrisikojusteringer indregnet i den supplerende kapital i forbindelse med eksponeringer opgjort efter IRB-metoden (før anvendelse af loftet)
|
|
|
|
79
|
Loft for indregning af kreditrisikojusteringer i den supplerende kapital opgjort efter IRB-metoden
|
|
|
|
Kapitalinstrumenter underlagt udfasning (kun i perioden fra den 1. januar 2014 til den 1. januar 2022)
|
|
80
|
Nuværende loft over egentlige kernekapitalinstrumenter underlagt udfasning
|
|
|
|
81
|
Beløb ikke indregnet i den egentlige kernekapital som følge af loft (overskridelse af loft efter indfrielse og forfald)
|
|
g
|
|
82
|
Nuværende loft for hybride kernekapitalinstrumenter underlagt udfasning
|
|
|
|
83
|
Beløb ikke indregnet i den hybride kernekapital som følge af loft (overskridelse af loft efter indfrielse og forfald)
|
|
|
|
84
|
Nuværende loft for supplerende kapitalinstrumenter underlagt udfasning
|
|
|
|
85
|
Beløb ikke indregnet i den supplerende kapital som følge af loft (overskridelse af loft efter indfrielse og forfald)
|
|
|