IARSCRÍBHINN V

a

b

c

d

e

f

g

Luachanna de réir na leabhar mar a thuairiscítear i ráitis airgeadais fhoilsithe

Luachanna de réir na leabhar faoi raon feidhme comhdhlúthaithe stuamachta

Luachanna ítimí de réir na leabhar

Faoi réir creata priacail creidmheasa

Faoi réir creata priacail creidmheasa an chontrapháirtí

Faoi réir creata urrúsúcháin

Faoi réir creata priacail margaidh

Nach bhfuil faoi réir ceanglas cistí dílse nó atá faoi réir asbhainte ó chistí dílse

Miondealú de réir cineál sócmhainní de réir an chláir chomhardaithe sna ráitis airgeadais fhoilsithe

1

2

3

….

xxx

Iomlán na sócmhainní

Miondealú de réir cineál dliteanas de réir an chláir chomhardaithe sna ráitis airgeadais fhoilsithe

1

2

3

….

xxx

Iomlán na nDliteanas

a

b

c

d

e

Iomlán

Ítimí atá faoi réir

Creat priacail creidmheasa

Creat urrúsúcháin

Creat priacail creidmheasa an chontrapháirtí

Creat priacail margaidh

1

Sócmhainní ag a bhfuil luach de réir na leabhar faoi raon feidhme an chomhdhlúthaithe stuamachta (de réir theimpléad LI1)

2

Dliteanais ag a bhfuil luach de réir na leabhar faoi raon feidhme an chomhdhlúthaithe stuamachta (de réir theimpléad LI1)

3

Glanshuim iomlán faoi raon feidhme an chomhdhlúthaithe stuamachta

4

Méideanna lasmuigh den chlár comhardaithe

5

Difríochtaí i luachálacha

6

Difríochtaí mar gheall ar rialacha éagsúla glanluachála, seachas na cinn a cuireadh san áireamh cheana i sraith 2

7

Difríochtaí mar gheall ar bhreithniú ar fhorálacha

8

Difríochtaí mar gheall ar úsáid teicnící um maolú priacail creidmheasa

9

Difríochtaí mar gheall ar fhachtóirí coinbhéartachta creidmheasa

10

Difríochtaí mar gheall ar Urrúsú le haistriú priacail

11

Difríochtaí eile

12

Méideanna risíochta arna meas chun críocha rialála

a

b

c

d

e

f

g

h

Ainm an eintitis

Modh comhdhlúthaithe cuntasaíochta

Modh comhdhlúthaithe stuamachta

Tuairisc an eintitis

Comhdhlúthú iomlán

Comhdhlúthú comhréireach

Modh an chothromais

Neamh-chomhdhlúite ná neamh-asbhainte

Asbhainte

Eintiteas A

Comhdhlúthú iomlán

X

Institiúid creidmheasa

Eintiteas N

Comhdhlúthú iomlán

X

Institiúid creidmheasa

Eintiteas Z

Comhdhlúthú iomlán

X

Eintiteas árachais

Eintiteas AA

Comhdhlúthú iomlán

X

Cuideachta léasaithe neamhábhartha

Bunús dlí

Uimhir na sraithe

Faisnéis cháilíochtúil - Formáid saor

Airteagal 436(b) de CRR

(a)

Difríochtaí idir colúin (a) agus (b) i dteimpléad EU LI1

Airteagal 436(d) de CRR

(b)

Faisnéis cháilíochtúil maidir le príomhfhoinsí difríochtaí idir raon feidhme cuntasaíochta agus rialála an chomhdhlúthaithe a léirítear i dteimpléad EU LI2

Bunús dlí

Uimhir na sraithe

Faisnéis cháilíochtúil - Formáid saor

Airteagal 436(f) de CRR

(a)

Bac ar aistriú pras cistí dílse nó aisíoc dliteanas laistigh den ghrúpa

Airteagal 436(g) de CRR

(b)

Fochuideachtaí nach bhfuil san áireamh maidir le comhdhlúthú cistí dílse níos lú ná is gá

Airteagal 436(h) de CRR

(c)

Úsáid an mhaolaithe dtagraítear in Airteagal 7 de CRR nó modh chomhdhlúite aonair a leagtar síos in Airteagal 9 de CRR

Airteagal 436(g) de CRR

(d)

Méid comhiomlán faoinar lú na cistí dílse iarbhír ná mar a theastaíonn i ngach fochuideachta nach bhfuil san áireamh sa chomhdhlúthú

a

b

c

d

e

EU e1

EU e2

f

g

h

Catagóir phriacail

Leibhéal na catagóire AVA – Neamhchinnteacht luachála

Leibhéal na catagóire iomlán tar éis éagsúlaithe

Leibhéal na Catagóire AVA

Cothromas

Rátaí úis

Malairt eachtrach

Creidmheas

Tráchtearraí

Raonta difríochta creidmheasa neamhthuillte AVA

Costais infheistíochta agus chistithe AVA

Ina bhfuil: cur chuige lárnach iomlán sa leabhar trádála

Ina bhfuil: cur chuige lárnach iomlán sa leabhar baincéireachta

1

Neamhchinnteacht phraghas an mhargaidh

2

Neamhbhainteach

3

Costas clabhsúir

4

Suíomhanna neamhéagsúlaithe

5

Luathfhoirceannadh

6

Priacal de bharr samhaltaithe

7

Priacal oibriúcháin

8

Neamhbhainteach

9

Neamhbhainteach

10

Costais riaracháin amach anseo

11

Neamhbhainteach

12

Coigeartuithe Luachála Breise Iomlána (AVAnna)